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宏利周期混合(162202)  基金公开信息
流水号 17185
基金代码 162202
公告日期 2006-12-28
编号 1
标题 关于交通银行开通泰达荷银旗下开放式基金转换业务的公告
信息全文 为更好地满足广大投资者的需求，根据泰达荷银基金管理有限公司(以下简称"本公司") 与交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")的协议，本公司于2006年12月29日起在交通银行销售系统内推出泰达荷银开放式基金的基金转换业务。
一、适用基金范围
本次开放的基金转换业务适用于泰达荷银价值优化型系列基金(包括合丰成长、合丰周期和合丰稳定基金。以下简称"系列基金")、泰达荷银行业精选基金(以下简称"荷银精选")、泰达荷银风险预算基金（以下简称"荷银预算"）及泰达荷银货币市场基金（以下简称"荷银货币"）之间的转换。
二、基金转换业务规则
1、办理基金间转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日（本公司公告暂停赎回和暂停申购时除外）。开放时间为：每个基金开放日的9:30－11:30，13:00－15:00。
2、系列基金最低转换份额为500份；荷银预算、荷银精选、荷银货币最低转换份额为1000份。
3、基金转换采用"份额转换，未知价"原则，转出、转入均以T日的基金份额净值为基础计算转出金额与转入份额。
4、转换费用计算采用单笔计算法。投资者在T日多次转换的，单笔计算转换费用，不按照转换的总份额计算其转换费用。
5、基金转换只能转换为同一基金账户下的基金份额。
6、投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态，已冻结份额不得申请基金转换。
7、经转换后的基金份额持有时间延续原份额持有时间。
8、投资者提交申请的基金转换份额不超过投资者在该销售机构托管的基金份额和该基金的最低转换份额，如果投资者在某一销售机构的基金单位余额少于最低转换份额时，投资者在该销售机构的基金份额必须一次性全部转出。
9、基金转换和赎回在计算巨额赎回时同时计算，转出视同赎回。
三、基金转换费用及转换份额的计算
1、系列基金之间转换不收费；
2、系列基金与荷银预算基金之间转换费为0.25%；
3、系列基金与荷银精选基金之间转换费为0.25%；
4、荷银货币基金与本公司管理的其他基金之间转换：
由荷银货币基金转入本公司管理的其他基金，转换费率按如下方式确定：
1）适用于认购期间购买的荷银货币基金份额：
基金份额持有时间 转换费率
1天～90天 转入基金的申购费率
91天（含）以上 0
2）适用于申购期间购买的荷银货币基金份额：
基金份额持有时间 转换费率
1天～90天 转入基金的申购费率
91天（含）～365天 转入基金的申购费率－0.25％
366天（含）～730天 转入基金的申购费率－0.5％
731天（含）以上 0
2、由本公司管理的其他基金（指系列基金、荷银精选、荷银预算）转出至荷银货币基金，转换费率为转换申请日的转出基金所适用的赎回费率。
3、本公司可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同规定的前提下，在与托管银行和代销机构协商一致后对上述收费方式和费率进行调整，但最迟应于调整后的收费方式和费率实施前2个工作日在指定媒体上公告。
四、基金间转换份额的计算
假设某基金份额持有人欲将原持有的某基金B转换为另一基金A，基金间转换公式为：
A=[(B×B ×(1-E))/A ]
其中：A为基金间转换后可得到的基金A的份额；
B为原来持有的基金B的份额；
B 为基金间转换当日基金B的份额净值；
E为基金间转换费率；
A 为基金间转换当日基金A的份额净值。
基金转换份额计量单位为单位基金份额，基金份额份数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，舍去部分所代表的资产归属基金资产。
由于基金净值不同，持有人将原持有基金B转换为另一基金A时，原持有基金的份额可能与基金间转换后所得基金份额存在差异。
五、暂停基金转换的情形及处理
出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停基金转换业务：
1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作。
2、证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金份额净值。
3、市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有必要暂停接受该基金单位转出申请。
4、法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《基金招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。
发生上述情形之一的，基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时，基金管理人应最迟提前3日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登重新开放基金转换的公告。
六、重要提示
1、本公告转换业务的解释权归本公司。投资者欲了解本公司旗下基金的详细情况，请仔细阅读本公司旗下基金的招募说明书（或更新招募说明书）、基金合同等相关法律文件；亦可登陆本公司网站www.aateda.com或拨打客户服务电话010-66577555进行查询。
2、本公司自2007年1月8日至1月19日开展系列基金和荷银预算基金之间转换的费率优惠活动，详情请参阅2006年12月25日《中国证券报》、《上海证券报》、以及《证券时报》刊登的"关于开展泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投资基金及泰达荷银风险预算混合型证券投资基金持续营销活动的公告"；投资者亦可登陆本公司网站www.aateda.com或拨打客户服务电话010-66577555进行查询。
3、本公司可以根据市场情况调整上述转换的业务规则及有关限制，最迟应在调整生效前3个工作日至少在一种中国证监会指定的媒体上予以公告。
4、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
特此公告

泰达荷银基金管理有限公司
2006年12月28日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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