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中欧纯债添利分级债券(166021)  基金公开信息
流水号 1721106
基金代码 166021
公告日期 2019-12-03
编号 3
标题 中欧基金管理有限公司关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金折算和赎回结果的公告
信息全文 中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2019年11月27日在指定媒体及本公司网站（http://www.zofund.com）发布了《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金开放赎回业务公告》以及《关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额折算方案的公告》（简称“《添利A折算公告》”）。2019年11月29日为添利A的第6个基金份额折算基准日、赎回开放日及添利B的赎回开放日，现将相关事项公告如下：
一、添利A的基金份额折算结果
根据《添利A折算公告》的规定，2019年11月29日，添利A的基金份额净值为1.01695342元，据此计算的添利A的折算比例为1.01695342，折算后，添利A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份添利A相应增加至1.01695342份。折算前，添利A的基金份额总额为17,952,996.88份，折算后，添利A的基金份额总额为18,257,361.58份。各基金份额持有人持有的添利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。
投资者自2019年11月29日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的添利A份额的折算结果。
二、本次开放赎回的确认结果
根据《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金合同》（简称“《基金合同》”）规定：在每一个开放日，所有经确认有效的添利A和添利B的赎回申请全部予以成交确认。
如果在添利A过渡期开始前，添利A的份额余额已经大于或等于添利B的份额余额的7/3倍，则按添利A和添利B两级份额配比不超过7：3的原则，对全部添利 A 持有人份额按比例进行调整，超出部分通过强制赎回以现金形式返还投资者。
经本公司统计，截至2019年11月29日，添利A的有效赎回申请总份额为1,289,333.64份，添利B的有效赎回申请总份额为1,017,698,179.93份。所有经确认有效的添利A和添利B的赎回申请全部予以成交确认。经确认后，添利A的份额余额小于7/3倍添利B的份额余额。
本基金管理人已经于2019年12月2日根据上述原则对本次添利A和添利B的全部赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2019年12月3日起到各销售网点查询赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2019年11月29日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
本次添利A和添利B实施基金份额折算及开放赎回结束后，本基金的总份额为 546,558,092.10份，其中添利A总份额为 16,968,027.94份，添利B的基金份额为529,590,064.16份，添利A与添利B的份额配比为0.10：3。
根据《基金合同》的规定，添利A在过渡期内的约定收益率，以过渡期起始日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币活期存款基准利率确定。即添利A在过渡期内的约定收益率为0.35%。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
中欧基金管理有限公司
2019年12月3日
基金信息类型 基金份额折算
公告来源 证券时报
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