最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 南方中证国有企业改革指数分级A(150295) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1721368 | ||||||||
| 基金代码 | 150295 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-12-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于南方国企改革A份额定期折算后前收盘价调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》的约定，南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2019年12月2日对在该日登记在册的南方国企改革基础份额（基金简称“改革基金”，基金代码“160136”，包含场内份额和场外份额）、南方国企改革A份额（基金简称“改革A”，基金代码“150295”）办理了份额折算业务。对于份额折算的方法及相关事宜，详见2019年11月27日发布的《南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金定期份额折算公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2019年12月4日国企改革A份额即时行情显示的前收盘价为2019年12月3日的国企改革A份额净值（四舍五入至0.001元），即1.000元，由于国企改革A份额折算前存在折价交易情形，2019年12月2日的收盘价为1.034元，扣除本次定期份额折算的折算期间的约定收益后为0.984元，与2019年12月4日的前收盘价存在一定差异，2019年12月4日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2019年12月4日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |