上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
广发制造业精选混合(270028)  基金公开信息
流水号 1726251
基金代码 270028
公告日期 2019-12-06
编号 9
标题 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持东旭光电(000413)估值调整的公告
信息全文  根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求,经与相关托管银行协商一致,自2019年12月5日起,广发基金管理有限公司旗下基金(ETF除外)对停牌股票“东旭光电”(证券代码:000413)按照1.65元进行估值,ETF联接基金对其持有的目标ETF按照估值日目标ETF基金份额净值考虑目标ETF持有的“东旭光电”估值调整影响后的净值进行估值。
  待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
  特此公告。
  广发基金管理有限公司
  2019-12-6
  

基金信息类型 基金估值调整
公告来源 中国证券报
返回页顶