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中邮核心优选混合(590001)  基金公开信息
流水号 17361
基金代码 590001
公告日期 2007-01-08
编号 1
标题 中邮核心优选股票型证券投资基金第三次分红公告
信息全文 中邮核心优选股票型证券投资基金（以下简称"本基金" ）自2006年9月28日成立以来取得了良好的投资业绩，本着及时回报投资者的原则，中邮创业基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定对本基金进行第三次分红。截至 2007年1月4日，本基金可分配收益为220,153,575.79元。根据《中邮核心优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人计算并由本基金托管人中国农业银行复核，本公司决定以截至2007年1月4日的可分配收益为基准，向本基金的基金持有人进行收益分配。具体方案公告如下：

一、收益分配方案：
本基金每10份基金份额派发红利0.80元

二、收益分配时间：
1、权益登记日、除息日：2007年1月10日
2、现金红利发放日：2007年1月12日
3、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额净值确定日：2007年1月10日

三、收益分配对象：
权益登记日在中邮创业基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。

四、收益发放办法：
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年1月12日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2007年1月10日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2007年1月11日直接划入其基金帐户。本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2007年1月12日起投资者可以查询。

五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002] 128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

2、本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者其由红利所得的基金份额免收申购费用。

六、提示

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益。
2、权益登记日申请申购的金额以2007年1月10日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购份额。
3、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
4、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2007年1月10日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过我公司客户服务中心（010-58511618、400-880-1618）确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式,请务必在2007年1月10日前(不含2007年1月10日)到销售网点办妥变更手续。
5、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到对帐单,本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话（010-58511618、400-880-1618）或到原开户网点变更相关资料。

七、咨询方式

1、中邮创业基金管理有限公司
客户服务电话：010-58511618、400-880-1618（固定电话、移动电话均可拨打）
网 站：http://www.postfund.com.cn
2、 本公司直销中心：
　　名 称：中邮创业基金管理有限公司
联 系 人：邵婷婷
　　电　　话：010－82291646　
传　　真：010－82294138

办公地址：北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦10层
邮 编：100082
3、本基金各代销机构：
销售机构名称 客户服务电话

1
中国农业银行
95599

2
国家邮政局邮政储汇局（邮政储蓄）
11185

3
中信银行
95558

4
北京银行
010-96169

5
深圳市商业银行
0755-961202

6
中国银河证券有限责任公司
010－68016655

7
国泰君安股份有限公司
400－8888－666

8
广发证券股份有限公司
020－87555888

9
申银万国证券股份有限公司
021－962505

10
中信建投证券有限责任公司
400－8888－108

11
国信证券有限责任公司
800－810－8868

12
招商证券股份有限公司
400－8888－111

13
华泰证券有限责任公司
025－84457777－236

14
兴业证券股份有限公司
400－8888－123

15
海通证券股份有限公司
400－8888－001

16
湘财证券有限责任公司
021－68865020

17
中银国际证券有限责任公司
021－68604866

18
世纪证券有限责任公司
0755－83199511

19
金通证券股份有限公司
0571－96598

20
中信万通证券有限责任公司
0532－96577

21
齐鲁证券有限公司
0531－82024184

22
东莞证券有限责任公司
0769－961130

23
新时代证券有限责任公司
010－82529778

24
宏源证券股份有限公司
010－62267799－6789

25
中信证券股份有限公司
各地营业部客服电话

26
天相投资顾问有限公司
010－84533151－822

27
浙商证券有限责任公司
0571-87902746


特此公告。



中邮创业基金管理有限公司
二○○七年一月八日
基金信息类型 收益分配
公告来源 中国证券报
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