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富国天时货币B(100028) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 17368 | ||||||||
基金代码 | 100028 | ||||||||
公告日期 | 2007-01-08 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 富国基金管理公司关于在中国农业银行开通旗下部分开放式基金“定期定额业务”的公告 | ||||||||
信息全文 | 为了满足广大投资者的理财需求,自2007年1月8日起,增加中国农业银行(以下简称"农业银行")为富国基金管理公司旗下富国动态平衡证券投资基金、富国天瑞强势地区精选证券投资基金、富国天时货币市场基金(以下简称富国动态、富国天瑞、富国天时)"定期定额计划"的代理销售机构。 "定期定额计划"业务,是客户委托农业银行于每月固定时间从指定的资金账户(基金账户)代客户申购(赎回)固定金额(份额)基金产品的业务。投资者在办理"定期定额计划"的同时,仍然可以进行本基金的日常申购、赎回业务。 现就该业务的有关事项公告如下: 一、适用投资者范围 上述基金的"定期定额计划"适用于符合基金合同规定的所有投资者。 二、办理场所 自2007年1月8日起,投资者可到农业银行代销上述基金的营业网点办理"定期定额计划"业务申请。 三、办理时间 定期定额申请办理时间为基金法定开放日的9:30?15:00 四、申购、赎回费率的说明 定期定额申购、赎回费率同正常费率。 五、收费模式 富国动态、富国天瑞可采用前端和后端收费两种模式。 六、交易规则 (一)定期定额申购 客户申请办理开放式基金定期定额申购业务。 1、客户已办理农行金穗借记卡,建立开放式基金客户资料; 2、客户本人与银行签定《开放式基金定期定额业务委托协议书》(以下简称"《协议》"),开立基金账户; 3、提供委托申购基金代码; 4、客户需选择一只或多只基金进行定期定额申购业务; 5、基金定期定额申购资金以人民币100元为单位,最低申购金额100元,申购金额阶梯为100元的整数倍,最高不限; 6、每月定期定额系统设定的定期定额申购时间段为:1日至25日,委托申购日遇非基金开放日顺延,申购日顺延不跨月; 7、客户在定期定额系统受理定期定额申购时间段内,一只基金只可任选一个委托申购日; 8、当月客户提交的委托申购日>当日,定期定额系统当月执行;当月客户提交的委托申购日≤当日,定期定额系统次月执行; 9、因客户账户内资金余额不足,导致定期定额系统连续3个基金开放日扣款不成功,将记录客户当月违约1次。定期定额系统记录客户连续3个月违约3次,将自动终止客户的基金定期定额申购业务; 10、客户委托定期定额申购时间与终止定期定额申购时间间隔为≥12个月; 11、基金定期定额申购交易确认以基金注册登记中心(TA)确认为准。 (二)定期定额赎回 客户向银行申请办理开放式基金定期定额赎回业务。 1、客户本人与银行签定《协议》; 2、提供赎回的基金代码; 3、客户申请定期定额赎回可选择一只或几只基金,须为基金账户内的可用基金份额; 4、每月定期定额系统设定的定期定额赎回时间段为:1日至25日,赎回日遇非基金开放日顺延,赎回日顺延不跨月; 5、客户在定期定额系统受理定期定额赎回时间段内,一只基金只可任选一个委托赎回日; 6、当月客户提交的委托赎回日>当日,定期定额系统当月执行;客户提交的委托赎回日≤当日,定期定额系统次月执行; 7、因客户基金账户内的基金份额不足,导致定期定额系统连续3个开放日赎回不成功,将记录客户当月违约1次。定期定额系统记录客户连续3个月违约3次,将自动终止客户的定期定额赎回业务; 8、基金定期定额赎回的最低份额为100份,赎回份额阶梯为100份的整倍数,最高不限; 9、客户委托定期定额赎回时间与终止定期定额赎回时间间隔为≥12个月; 10、定期定额赎回交易的确认以基金注册登记中心(TA)确认为准。 (三)定期定额修改 客户修改已申请执行的定期定额申/赎业务的委托日期、数量及终止日期。 1、客户须提供基金代码; 2、日期、数量、终止日可同时修改,也可选择修改其中的任意一项; 3、在原委托申/赎日之前修改的,若修改后的委托申/赎日≤当日,定期定额系统在次月执行新的委托申请,若修改后的委托申/赎日>当日,定期定额系统在当月执行新的委托申请;在原委托申/赎日之后修改的,定期定额系统次月执行新的委托申请; 4、修改后的扣款数量不得低于人民币100元,且为100元的整数倍; 5、定期定额系统在委托申购日或赎回日的前一日及当日(T-1、T日),不受理客户的修改; (四)定期定额终止 客户申请停止开放式基金定期定额申/赎业务。 1、客户持本人有效身份证明原件; 2、客户须提供基金代码; 3、客户可选择终止定期定额申购或赎回业务,如同时终止两种业务,须分别提交; 4、委托申购日或赎回日的前一日及当日(T-1、T日)系统不受理客户的终止申请。 (五)注意事项 上述交易规则仅供投资者参考,具体以农业银行的规定和说明为准。 七、业务咨询 1、富国基金管理有限公司 客户服务热线:95105686(全国统一,免长途话费),(021)53594678 公司网址:www.fullgoal.com.cn 2、农业银行 电话银行:95599 网上银行:www.abchina.com 本公告的解释权归富国基金管理有限公司。 特此公告。 富国基金管理有限公司 二00七年一月八日 |
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基金信息类型 | 定期定额投资 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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