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| 海富通货币B(519506) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 17376 | ||||||||
| 基金代码 | 519506 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-01-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通基金管理有限公司旗下开放式基金2006年最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，海富通基金管理有限公司就旗下六个开放式基金2006年度末最后一个市场交易日（2006年12月31日）的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下： 1、海富通精选证券投资基金（海富通精选）、海富通收益增长证券投资基金（海富通收益）、海富通股票证券投资基金（海富通股票）、海富通强化回报混合型证券投资基金（海富通回报）及海富通风格优势股票型证券投资基金（海富通优势） 2006年12月31日 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 收益增长线 海富通精选 2,377,271,433.63 2.0500 2.4000 - 海富通收益 2,956,891,599.60 1.631 1.691 0.997 海富通股票 3,632,118,772.65 1.068 2.098 - 海富通回报 1,704,194,551.63 1.125 1.318 - 海富通优势 2,726,832,179.40 1.348 1.348 - 2、海富通货币市场证券投资基金（海富通货币） 2006年12月31日 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 每万份基金净收益 7日年化收益率（按月结转） 海富通货币A 644,438,313.83 1.0000 0.1357 1.538 海富通货币B 917,007,798.88 1.0000 0.2015 1.771 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2007年1月4日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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