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| 前海开源健康分级(16440A) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1743984 | ||||||||
| 基金代码 | 16440A | ||||||||
| 公告日期 | 2019-12-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 办理定期份额折算业务的公告 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以 及《前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基 金合同”）的约定，前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金（以下简称 “本基金”）将以2020年1月2日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业 务。现将相关事项公告如下： 一、基金份额折算基准日 根据基金合同的约定，本基金定期份额折算基准日为每个会计年度第一个 工作日。本次定期份额折算基准日为2020年1月2日。 二、基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的前海开源健康分级A份额（场内简称：健 康A，基金代码：150219）、前海开源健康分级份额（基金简称：前海开源健 康分级，场内简称：健康分级，基金代码：164401）。 三、基金份额折算频率 每年折算一次。 四、基金份额折算方式 前海开源健康分级A份额与前海开源健康分级B份额按照招募说明书第七 部分“基金份额的净值计算”进行基金份额参考净值计算，对前海开源健康分 级A份额的应得收益进行定期份额折算，每2份前海开源健康分级份额将按1 份前海开源健康分级A份额获得约定应得收益的新增折算份额。 在基金份额折算前与折算后，前海开源健康分级A份额与前海开源健康分 级B份额的份额配比保持1：1的比例。对于前海开源健康分级A份额的约定应 得收益，即前海开源健康分级A份额每个会计年度12月31日基金份额参考净 值超出1.000元部分，将折算为场内前海开源健康分级份额分配给前海开源健 康分级A份额持有人。前海开源健康分级份额持有人持有的每2份前海开源健 康分级份额将按1份前海开源健康分级A份额获得新增前海开源健康分级份额 的分配。持有场外前海开源健康分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式 获得新增场外前海开源健康分级份额的分配；持有场内前海开源健康分级份额 的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内前海开源健康分级份额的分 配。经过上述份额折算，前海开源健康分级A份额的基金份额参考净值调整为 1.000元，前海开源健康分级份额的基金份额净值将相应调整。 每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对前海开源 健康分级A份额和前海开源健康分级份额进行应得收益的定期份额折算。有关 计算公式如下： 1、前海开源健康分级A份额 定期份额折算不改变前海开源健康分级A份额的份额数，即 定期后定期前 NUM?NUM前海开源中证健康A份额前海开源中证健康A份额 其中， 定期前 NUM前海开源中证健康A份额：定期份额折算前前海开源健康分级A份额的份额 数， 定期后 NUM前海开源中证健康A份额：定期份额折算后前海开源健康分级A份额的份额 数。 因持有前海开源健康分级A份额而新增的场内前海开源健康分级份额的份 额数为 定期前定期前 ??NUM?NAV?1.000定期新增，前海开源中证健康A份额前海开源中证健康A份额前海开源中证健康A份额 NUM?前海开源中证健康份额定期后 NAV前海开源中证健康份额 其中， 定期前 NUM前海开源中证健康A份额：定期份额折算前前海开源健康分级A份额的份额 数， 定期前 NAV前海开源中证健康A份额：定期份额折算前前海开源健康分级A份额的基金份额 参考净值， 定期后 NAV前海开源中证健康份额：定期份额折算后前海开源健康分级份额的基金份额净 值，计算公式为 定期前定期前??定期后定期折算前全部前海开源中证健康份额的基金资产净值?0.5?NAVA?1.000?NUM前海开源中证健康份额前海开源中证健康份额 NAV?前海开源中证健康份额定期前 NUM前海开源中证健康份额 其中， 定期前 NUM前海开源中证健康份额：定期份额折算前前海开源健康分级份额的份额数。 2、前海开源健康分级B份额 定期份额折算不改变前海开源健康分级B份额的基金份额参考净值及其份 额数，即 定期后定期前 NAV?NAV 前海开源中证健康B份额前海开源中证健康B份额 定期后定期前 NUM?NUM前海开源中证健康B份额前海开源中证健康B份额 3、前海开源健康分级份额 定期份额折算后前海开源健康分级份额的份额数等于定期折算前前海开源 健康分级份额的份额数与新增的前海开源健康分级份额的份额数之和，即 定期后定期前定期新增 NUM?NUM?NUM前海开源中证健康份额前海开源中证健康份额前海开源中证健康份额 前海开源健康分级份额持有人新增的前海开源健康分级份额数为 定期前定期前 ??0.5?NAV?1.000?NUM定期新增前海开源中证健康A份额前海开源中证健康份额 NUM?前海开源中证健康份额定期后 NAV前海开源中证健康份额 其中， 定期前 NAV前海开源中证健康A份额：定期份额折算前前海开源健康分级A份额的基金份额 参考净值， 定期前 NUM前海开源中证健康份额：定期份额折算前前海开源健康分级份额的份额数， 定期后 NAV前海开源中证健康份额：定期份额折算后前海开源健康分级份额的基金份额净 值，计算公式同上。 五、定期份额折算示例 假设本基金成立后第2个会计年度第一个工作日为定期份额折算基准日， 前海开源健康分级份额当天折算前资产净值为8,659,000,000元。当天场外前 海开源健康分级份额、场内前海开源健康分级份额、前海开源健康分级A份 额、前海开源健康分级B份额的份额数分别为55亿份、10亿份、20亿份、20 亿份。前一个会计年度末每份前海开源健康分级A份额资产净值为1.065元， 且未进行不定期份额折算。 定期份额折算的对象为基准日登记在册的前海开源健康分级A份额和前海 开源健康分级份额，即20亿份和65亿份。 1、前海开源健康分级A份额持有人 定期折算后持有的前海开源健康分级A份额为 定期后定期前 NUM?NUM?20亿前海开源中证健康A份额前海开源中证健康A份额， 定期份额折算后前海开源健康分级份额的份额净值为 定期前定期前??定期后定期折算前全部前海开源中证健康份额的基金资产净值?0.5?NAVA?1.000?NUM前海开源中证健康份额前海开源中证健康份额 NAV?前海开源中证健康份额定期前 NUM前海开源中证健康份额 ??8,659,000,000?0.5?1.065?1.000?6,500,000,000 ? 6,500,000,000 ?1.300元， 因持有前海开源健康分级A份额而新增的场内前海开源健康分级份额的份 额数为 定期前定期前 ??NUM?NAV?1.000定期新增，前海开源中证健康A份额前海开源中证健康A份额前海开源中证健康A份额 NUM?前海开源中证健康份额定期后 NAV前海开源中证健康份额 ??2,000,000,000?1.065?1.000 ? 1.300 ?100,000,000份 。 前海开源健康分级A份额持有人在定期折算后总共持有20亿份前海开源健 康分级A份额，基金份额净值为1.000元；新增持有100,000,000份前海开源 健康分级份额，基金份额净值为1.300元。 2、前海开源健康分级份额持有人 前海开源健康分级份额持有人新增的前海开源健康分级份额数为 定期前定期前 0.5（NAV-1.000）NUM定期新增?前海开源中证健康A份额?前海开源中证健康份额 NUM?前海开源中证健康份额定期后 NAV前海开源中证健康份额 ??0.5?1.065?1.000?6,500,000,000 ? 1.300 ?162,500,000份 ， 前海开源健康分级份额持有人在定期折算后持有的前海开源健康分级份额 为 定期后定期前定期新增 NUM?NUM?NUM前海开源中证健康份额前海开源中证健康份额前海开源中证健康份额 ?6,500,000,000?162,500,000 ?6,662,500,000份 。 前海开源健康分级份额持有人在定期折算后总共持有6,662,500,000份前 海开源健康分级份额，基金份额净值为1.300元。 六、基金份额折算期间的业务办理 1、定期份额折算基准日（即2020年1月2日），本基金暂停办理申购 （含定期定额投资，下同）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管和跨系 统转托管，下同）、份额配对转换等业务。前海开源健康分级A份额和前海开 源健康分级B份额正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及 份额折算比例并进行份额折算。 2、定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2020年1月3日），本基 金暂停办理申购、赎回、转换、转托管、份额配对转换等业务。前海开源健康 分级A份额暂停交易，前海开源健康分级B份额正常交易。当日，本基金注册 登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。 3、定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2020年1月6日），基金 管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当 日，本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管、份额配对转换等业务。前海 开源健康分级A份额于2020年1月6日复牌，前海开源健康分级B份额正常交 易。 七、重要提示 1、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020 年1月6日前海开源健康分级A即时行情显示的前收盘价为2020年1月3日前 海开源健康分级A的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。由于前海开 源健康分级A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除约定收益 后与2020年1月6日的前收盘价可能有较大差异，2020年1月6日当日可能 出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 2、前海开源健康分级A份额的约定应得收益将折算成前海开源健康分级场 内份额分配给前海开源健康分级A份额的持有人，而前海开源健康分级份额为 跟踪健康分级指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此前海开 源健康分级A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，可能会承担因 市场下跌而遭受损失的风险。 3、由于前海开源健康分级A份额经折算产生的新增场内前海开源健康分级 份额数和场内前海开源健康分级份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1份），舍去部分计入基金财产，持有较少前海开源健康分级A份额或场内前 海开源健康分级份额的持有人存在无法获得新增场内前海开源健康分级份额的 可能性。因此，上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有份额卖出 （或赎回）或者增加持有份额的数量来保护自身权益不受损害。 4、投资者欲了解基金定期份额折算业务详情,请登录本基金管理人网站： www.qhkyfund.com或者拨打本基金管理人客服电话：4001-666-998(免长途话 费)。 八、风险提示 投资者在参与分级基金相关业务（含买卖、申购、分拆合并等）前，应认 真阅读相关法律法规、业务规则及基金合同、招募说明书等文件，了解分级基 金特有的规则、所投资的分级基金产品和自身的风险承受能力，自主判断基金 的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。本基金管理人承诺以诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保 证最低收益。敬请投资者注意投资风险。 特此公告 前海开源基金管理有限公司 2019年12月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金拆分提示 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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