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| 华夏中小企业100ETF(159902) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 17441 | ||||||||
| 基金代码 | 159902 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-01-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中小企业板交易型开放式指数基金申购赎回清单现金替代设置方法调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 近期，中小企业板交易型开放式指数基金（以下简称：“中小板ETF”）（代码：159902）因标的指数成份股在开盘前临时停牌或在盘中出现涨停的现象经常发生，导致在交易日投资者无法顺利进行中小板ETF的正常场内申购，影响了ETF正常套利机制的发挥。针对此类问题，为更好的保护投资者利益，方便投资者的申购，提高基金的运作效率，根据《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中小企业板交易型开放式指数基金基金合同》以及《中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书》（以下简称：“招募说明书”）的规定，经深圳证券交易所认可，决定对中小板ETF每日申购赎回清单中现金替代设置方法进行调整，调整后的现金替代设置方法如下： 一、除按照目前招募说明书的规定设置为“必须”现金替代的成份股外，其他成份股均设置为“允许”现金替代。 二、通过规定现金替代比例上限，控制投资者申购时采用现金替代成份股的总额比例。 调整后虽然设置为“允许”现金替代的成份股个数增多，但根据招募说明书的规定，现金替代比例不得超过申购赎回清单中设置的现金替代比例上限，其中现金替代比例的计算公式为： 第i只证券替代数量×该证券经除权调整后的T-1收盘价 现金替代比例=————————————————————————————————————————— 申购基金份额×T-1日基金份额净值 其中n为投资者采用现金替代的成份股票个数。 本基金管理人将根据预估的可能发生涨停或临时停牌的成份股个数设置每天的现金替代比例上限。如果投资者申购时的实际现金替代比例大于当天申购赎回清单中设置的现金替代比例上限，则该笔申购失败。 调整后的现金替代设置方法，将于2007年1月12日开始正式实施。敬请中小板ETF各申购赎回代办证券公司和投资者注意。 咨询方式：投资者可拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）或登陆深圳证券交易所网站（www.sse.org.cn）和本公司网站（www.chinaamc.com）了解相关信息。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○○七年一月十一日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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