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万家180指数(519180) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 17581 | ||||||||
基金代码 | 519180 | ||||||||
公告日期 | 2007-01-17 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 万家180指数证券投资基金第四次分红公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《万家180指数证券投资基金基金合同》的约定,万家基金管理公司决定对万家180指数证券投资基金(以下简称“本基金”)进行第四次(2007年度第一次)分红。经本基金的基金管理人计算并由基金托管人中国银行核实,分配方案为每10份基金份额分配红利7元。 本基金已于2007年1月16日完成权益登记。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额于2007年1月17日计入投资者基金账户,2007年1月18日起投资者可以查询、赎回;选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年1月18日自基金托管账户划出。 本次分红的具体情况请查阅《万家180指数证券投资基金第四次分红预告》(2007年1月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》),亦可向万家基金管理有限公司咨询,客户服务热线:021-68644599,或登陆万家基金管理有限公司网站http://www.wjasset.com。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2007年1月17日 |
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基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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