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| 西部利得量化成长混合A(000006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1759784 | ||||||||
| 基金代码 | 000006 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-01 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 西部利得基金管理有限公司关于旗下开放式基金2019年年度最后一个自然日基金份额净值和基金份额累计净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 西部利得基金管理有限公司关于旗下开放式基金2019年年度最后一个自然日基金份额净值和基金份额累计净值的公告 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定，西部利得基金管理有限公司就旗下开放式基金2019年年度最后一个自然日（2019年12月31日）的基金份额净值、基金份额累计净值公告如下： （单位：人民币元） 开放式证券投资基金 基金名称 基金代码 基金份额净值 基金份额累计净值 西部利得策略优选混合型证券投资基金 671010 0.982 0.982 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 673010 1.073 1.608 西部利得稳健双利债券型证券投资基金A 675011 1.120 1.275 西部利得稳健双利债券型证券投资基金C 675013 1.111 1.236 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金 502000 1.0113 0.6495 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金A 502001 1.0500 1.2430 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金B 502002 0.9725 0.1575 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 673020 1.240 1.240 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 673030 1.024 1.277 西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金 673050 1.129 1.129 西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金A 673040 1.255 1.255 西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金C 673043 1.097 1.228 西部利得合享债券型证券投资基金A 675041 1.0394 1.1463 西部利得合享债券型证券投资基金C 675043 1.0428 1.2798 西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金 673060 1.259 1.354 西部利得合赢债券型证券投资基金A 675051 1.0987 1.0987 西部利得合赢债券型证券投资基金C 675053 1.0357 1.0770 西部利得祥盈债券型证券投资基金A 675081 1.2384 1.2384 西部利得祥盈债券型证券投资基金C 675083 1.1973 1.1973 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金A 673071 1.2368 1.4498 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金C 673073 1.2247 1.2247 西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金A 673081 1.0825 1.2125 西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金C 673083 1.0124 1.0124 西部利得个股精选股票型证券投资基金 673090 1.2324 1.3544 西部利得汇逸债券型证券投资基金A 675121 1.0046 1.0776 西部利得汇逸债券型证券投资基金C 675123 1.1431 1.1431 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金A 675100 1.1414 1.1414 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金C 007969 1.1400 1.1400 西部利得祥逸债券型证券投资基金A 675091 1.1019 1.1019 西部利得祥逸债券型证券投资基金C 675093 1.0398 1.0398 西部利得汇享债券型证券投资基金A 675111 1.0455 1.2119 西部利得汇享债券型证券投资基金C 675113 1.0432 1.2041 西部利得沪深300指数增强型证券投资基金A 673100 1.3286 1.4486 西部利得沪深300指数增强型证券投资基金C 673101 1.3267 1.3267 西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金 673120 1.175 1.175 西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金 673110 1.254 1.344 西部利得汇盈债券型证券投资基金A 675161 1.0300 1.0700 西部利得汇盈债券型证券投资基金C 675163 1.0593 1.0673 西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金A 673141 1.1418 1.1418 西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金C 673143 1.1409 1.1409 西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF） 501059 1.2755 1.2755 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 671030 1.4090 1.4090 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 000006 1.2120 1.2120 西部利得添盈短债债券型证券投资基金A 006806 1.0185 1.0185 西部利得添盈短债债券型证券投资基金C 006807 1.0182 1.0182 西部利得添盈短债债券型证券投资基金E 006808 1.0170 1.0170 西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金A 007377 1.0340 1.0340 西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金C 007378 1.0319 1.0319 西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金A 007375 1.0280 1.0280 西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金C 007376 1.0261 1.0261 西部利得沣泰债券型证券投资基金 008255 1.0026 1.0026 西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金 008219 1.0016 1.0016 货币市场基金 基金名称 基金代码 每万份收益 七日年化收益率（%） 西部利得天添鑫货币 市场基金A 675031 0.7577 2.833 西部利得天添鑫货币 市场基金B 675032 0.8245 3.081 西部利得天添富货币 市场基金A 675061 0.7082 2.862 西部利得天添富货币 市场基金B 675062 0.7743 3.111 西部利得天添金货币 市场基金A 675071 0.7456 3.422 西部利得天添金货币 市场基金B 675072 0.8125 3.671 以上数据均已经各基金托管人复核，特此公告。 西部利得基金管理有限公司 2020年1月1日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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