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| 中银添利债券发起E(007100) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1780978 | ||||||||
| 基金代码 | 007100 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-18 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年一月十八日 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2019年第 4季度报告 2 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 1月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2基金产品概况 基金简称 中银添利债券发起 基金主代码 380009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 2月 4日 报告期末基金份额 总额 2,674,995,415.14份 投资目标 本基金在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下， 通过积极主动的管理，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金根据对宏观经济趋势、国家政策方向、行业和企业盈利、信 用状况及其变化趋势、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等 因素的动态分析，在限定投资范围内，决定债券类资产和权益类资 产的配置比例，并跟踪影响资产配置策略的各种因素的变化，定期 或不定期对大类资产配置比例进行调整。在充分论证债券市场宏观 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2019年第 4季度报告 3 环境和仔细分析利率走势基础上，依次通过久期配置策略、期限结 构配置策略、类属配置策略、信用利差策略和回购放大策略自上而 下完成组合构建。 业绩比较基准 中国债券综合全价指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基 金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股 票型基金。 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基 金简称 中银添利债券发起 A 中银添利债券发起 C 中银添利债券发起 E 下属分级基金的交 易代码 380009 005852 007100 报告期末下属分级 基金的份额总额 1,554,271,883.92份 1,118,533,395.40份 2,190,135.82份 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 10月 1日-2019年 12月 31日) 中银添利债券发起 A 中银添利债券发起 C 中银添利债券发起 E 1.本期已实现收 益 29,743,163.13 23,977,175.73 32,051.99 2.本期利润 33,023,436.15 25,534,818.52 35,983.76 3.加权平均基金 份额本期利润 0.0227 0.0206 0.0217 4.期末基金资产 2,070,820,668.74 1,476,741,442.35 2,904,297.96 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2019年第 4季度报告 4 净值 5.期末基金份额 净值 1.332 1.320 1.326 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用 后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、中银添利债券发起 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.68% 0.07% 0.61% 0.04% 1.07% 0.03% 2、中银添利债券发起 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.62% 0.08% 0.61% 0.04% 1.01% 0.04% 3、中银添利债券发起 E： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.61% 0.08% 0.61% 0.04% 1.00% 0.04% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013年 2月 4日至 2019年 12月 31日) 1．中银添利债券发起 A： 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2019年第 4季度报告 5 2．中银添利债券发起 C： 3．中银添利债券发起 E： 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2019年第 4季度报告 6 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产配置比例均符 合基金合同约定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈玮 基金经 理 2014-12-31 - 10 中银基金管理有限公司副总裁 （VP）,应用数学硕士。曾任上海 浦东发展银行总行金融市场部高 级交易员。2014 年加入中银基金 管理有限公司，曾担任固定收益基 金经理助理。2014年 12月至今任 中银纯债基金基金经理，2014 年 12 月至今任中银添利基金基金经 理，2014年 12月至今任中银盛利 纯债基金基金经理,2015年 5月至 2018 年 2 月任中银新趋势基金基 金经理，2015 年 6 月至今任中银 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2019年第 4季度报告 7 聚利基金基金经理，2019 年 9 月 至今任中银招利基金基金经理。具 有 10年证券从业年限。具备基金 从业资格。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的 聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证 券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有 关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银 基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券 询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组 合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资 决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强 交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立 层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间 的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披 露确保公平交易过程和结果的有效监督。 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投 资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2019年第 4季度报告 8 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 1. 宏观经济分析 国外经济方面，全球经济仍在下滑通道中，但 PMI、新订单等方面出现一定边际的积极变 化，未来的企稳或反弹仍待继续观察。美国经济内部制造业和消费部门分化有收敛迹象，ISM制 造业 PMI 从 47.8 回升至 48.1，零售销售增速温和回落，劳动力市场依然稳健，月均新增非农就 业维持在 20万左右，通胀中枢稳定，美联储结束预防式降息后货币政策将以数量宽松为主。欧元 区Markit制造业 PMI从 45.7回升至 46.3，德国、法国 PMI均有小幅企稳回升，核心通胀水平也 有所上升，欧央行将继续维持每月 200亿的资产购买。日本经济维持相对疲弱，10月消费税上调 后零售销售和工业产出均显著回落，出口继续负增长，通胀水平仍然低迷。综合来看，美国经济 受消费回落影响预计继续温和放缓，欧元区、日本和新兴市场经济前景取决于制造业和出口复苏 的时点和强度。 国内经济方面，内外需表现不佳，经济下行压力仍存，但也出现了一些短期企稳的迹象，猪 价迅速上涨但涨势接近尾声，通胀预期大幅抬升后逐步企稳。具体来看，领先指标中采制造业 PMI 继续反弹 0.4个百分点至 2019年 12月份的 50.2，同步指标工业增加值 1-11月同比增长 5.6%，较 三季度末持平。从经济增长动力来看，出口继续走弱，消费总体低迷，投资延续回落：1-11月美 元计价出口累计增速较三季度末下滑 0.2个百分点至-0.3%左右，11月消费同比增速较三季度末回 升 0.2个百分点至 8.0%，但剔除价格因素后的实际当月同比增速较三季度末回落 0.9个百分点至 4.9%；制造业投资低位震荡，房地产投资继续回落，基建投资反弹有限，1-11月固定资产投资增 速较三季度末继续回落 0.2个百分点至 5.2%的水平。通胀方面，CPI加速上行，11月同比增速较 三季度末上行 1.5个百分点至 4.5%；PPI小幅走低，11月同比增速较三季度末继续回落 0.2个百 分点至-1.4%。2. 市场回顾 债券市场方面，四季度债市各品种出现不同程度上涨。其中，四季度中债总全价指数上涨 0.85%，中债银行间国债全价指数上涨 0.43%，中债企业债总全价指数上涨 0.32%。在收益率曲线 上，四季度收益率曲线走势陡峭化。其中，四季度 10 年期国债收益率持平于 3.14%，10 年期金 融债（国开）收益率从 3.53%上行 5个 bp至 3.58%。货币市场方面，四季度央行公开市场投放力 度大幅提升，银行间资金面转松，其中，四季度银行间 1天回购加权平均利率均值在 2.23%左右， 较上季度均值下行 17bp，银行间 7天回购利率均值在 2.69%左右，较上季度均值下行 1bp。 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2019年第 4季度报告 9 股票市场方面，四季度上证综指上涨 4.99%，代表大盘股表现的沪深 300 指数上涨 7.39%， 中小板综合指数上涨 8.27%，创业板综合指数上涨 9.03%。可转债方面，四季度中证转债指数上 涨 6.59%，主要受益于权益市场在四季度的上涨，同时转债估值较前期继续提升。个券方面，利 欧转债、晶瑞转债、游族转债、长信转债、天康转债等中小品种整体表现相对较好，分别上涨 66.82%、 41.53%、37.55%、34.92%、33.81%。四季度转债不同评级溢价率分化较大，高评级转债估值的提 升明显高于低评级转债。2019年 12月以来，转债估值持续走强，目前估值状态下，转债 2020年 的走势极大依赖于权益市场的上涨幅度，未来重点关注权益市场行业表现分化及转债估值分层下 的结构性机会。 3. 运行分析 四季度股票市场总体上行，债券市场收益率先上后下，各品种出现不同程度上涨，本基金业 绩表现好于比较基准。策略上，我们维持较高的杠杆水平，维持较积极的权益部分仓位，主要投 资具有一定估值优势和安全边际的蓝筹股与可转债，债券部分进一步优化配置结构，重点配置中 短期高评级信用债，维持中等组合久期，积极参与各类交易机会，使组合业绩稳定增长。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期内，A类基金份额净值增长率为 1.68%，同期业绩比较基准收益率为 0.61%。 本报告期内，C类基金份额净值增长率为 1.62%，同期业绩比较基准收益率为 0.61%。 本报告期内，E类基金份额净值增长率为 1.61%，同期业绩比较基准收益率为 0.61%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 240,734,333.80 5.23 其中：股票 240,734,333.80 5.23 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2019年第 4季度报告 10 2 固定收益投资 4,248,713,611.97 92.37 其中：债券 3,835,297,611.97 83.38 资产支持证券 413,416,000.00 8.99 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 8,000,000.00 0.17 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 24,994,281.24 0.54 7 其他各项资产 77,270,197.01 1.68 8 合计 4,599,712,424.02 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 145,853,094.05 4.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 23,873,740.50 0.67 E 建筑业 10,647,000.00 0.30 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 49,477,223.25 1.39 K 房地产业 10,883,276.00 0.31 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2019年第 4季度报告 11 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 240,734,333.80 6.78 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 601818 光大银行 11,219,325 49,477,223.25 1.39 2 600438 通威股份 1,991,110 26,143,274.30 0.74 3 600674 川投能源 2,423,730 23,873,740.50 0.67 4 600741 华域汽车 889,900 23,128,501.00 0.65 5 600104 上汽集团 674,300 16,082,055.00 0.45 6 000895 双汇发展 481,525 13,978,670.75 0.39 7 600031 三一重工 639,700 10,906,885.00 0.31 8 000002 万科 A 338,200 10,883,276.00 0.31 9 601186 中国铁建 1,050,000 10,647,000.00 0.30 10 002008 大族激光 256,900 10,276,000.00 0.29 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 317,108,000.00 8.93 其中：政策性金融债 205,919,000.00 5.80 4 企业债券 2,294,231,845.40 64.62 5 企业短期融资券 20,030,000.00 0.56 6 中期票据 619,626,000.00 17.45 7 可转债（可交换债） 245,016,766.57 6.90 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2019年第 4季度报告 12 8 同业存单 339,285,000.00 9.56 9 其他 - - 10 合计 3,835,297,611.97 108.02 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 132018 G三峡 EB1 1,022,480 113,771,349.6 0 3.20 2 111988104 19福建海峡银 行 CD071 1,000,000 96,810,000.00 2.73 3 143671 18恒安 01 950,000 95,399,000.00 2.69 4 143137 18际华 01 900,000 91,503,000.00 2.58 5 143706 18中煤 05 800,000 81,528,000.00 2.30 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比（%） 1 156776 19中骏 A 600,000 60,270,000.00 1.70 2 139462 绿城 10优 1 400,000 40,312,000.00 1.14 3 138008 国链 13A2 400,000 40,096,000.00 1.13 4 138122 南链 2优 2 400,000 40,084,000.00 1.13 5 138251 诚意 2A1 400,000 40,000,000.00 1.13 6 139413 逸锟 6A1 300,000 30,297,000.00 0.85 7 138007 国链 13A1 300,000 30,072,000.00 0.85 8 138016 蛇口 02优 300,000 30,069,000.00 0.85 9 138133 永熙优 19 300,000 30,060,000.00 0.85 10 GGD2YA G国电 2优 300,000 30,000,000.00 0.84 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2019年第 4季度报告 13 本基金本报告期内未参与股指期货投资。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期内未参与国债期货投资。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 2019年 9月 24日，中国人民银行福州中心支行对福建海峡银行的违规行为进行了行政处罚。 基金管理人通过对该发行人进一步了解分析后，认为该处分不会对 19 福建海峡银行 CD071 （111988104）的投资价值构成实质性影响，因此未披露处罚事宜。 报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 262,783.16 2 应收证券清算款 9,127,257.37 3 应收股利 - 4 应收利息 64,889,069.15 5 应收申购款 2,991,087.33 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2019年第 4季度报告 14 8 其他 - 9 合计 77,270,197.01 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 132011 17浙报 EB 40,551,714.00 1.14 2 132007 16凤凰 EB 22,982,070.00 0.65 3 128044 岭南转债 19,127,626.00 0.54 4 132015 18中油 EB 9,916,000.00 0.28 5 123004 铁汉转债 8,106,578.39 0.23 6 123027 蓝晓转债 6,105,802.62 0.17 7 123002 国祯转债 2,710,935.16 0.08 8 113025 明泰转债 1,756,230.90 0.05 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期前十名股票中无流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 中银添利债券发起A 中银添利债券发起C 中银添利债券发起E 本报告期期初基金份 额总额 1,390,028,178.31 1,283,436,424.52 1,812,598.49 本报告期基金总申购 份额 249,195,524.29 97,561,189.65 1,132,258.02 减：本报告期基金总 赎回份额 84,951,818.68 262,464,218.77 754,720.69 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2019年第 4季度报告 15 本报告期基金拆分变 动份额 - - - 本报告期期末基金份 额总额 1,554,271,883.92 1,118,533,395.40 2,190,135.82 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 截至本报告期末，本基金已成立超过三年，无发起资金持有份额情况。 §9影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019-10-01至 2019-12-31 619,32 4,502. 28 0.00 0.00 619,324,502 .28 23.1524% 产品特有风险 本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，存在以下特有风险：（1） 持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险；（2）持有基金 份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的流动性风险；（3）持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者大额赎回导致的巨额赎回风险；（4）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额 赎回导致的基金资产净值持续低于5000万元的风险。 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2019年第 4季度报告 16 §10备查文件目录 10.1备查文件目录 1、中国证监会批准中银稳健添利债券型发起式证券投资基金募集的文件； 2、《中银稳健添利债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《中银稳健添利债券型发起式证券投资基金招募说明书》； 4、《中银稳健添利债券型发起式证券投资基金托管协议》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 9、中国证监会要求的其他文件。 10.2存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.bocim.com。 10.3查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人网 站 www.bocim.com查阅。 中银基金管理有限公司 二〇二〇年一月十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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