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| 南方理财金货币ETF(511810) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1783776 | ||||||||
| 基金代码 | 511810 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方理财金交易型货币市场基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 1月 20日 南方理财金交易型货币市场基金 2019年第 4季度报告 第 1 页 共 17 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 1月 16日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方理财金货币 ETF 场内简称 理财金 H 基金主代码 000816 交易代码 000816 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2014年 12月 5日 报告期末基金份额总 额 10,981,869,478.64份 投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比 较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低 基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的七天通知存款利 率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型 基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金 简称 理财金 A 理财金 E 理财金 H 下属分级基金的场内 简称 理财金 H 理财金 H 南方理财金交易型货币市场基金 2019年第 4季度报告 第 2 页 共 17 页 下属分级基金的交易 代码 000816 007522 511810 报告期末下属分级基 金的份额总额 10,941,157,032.84份 3,605,564.57份 37,106,881.23份 注：1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方理财 金”。 2、本基金 A级份额净值为 1元，本基金 E级份额净值为 1元，本基金 H级份额净值为 100元。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 10月 1日－2019年 12月 31日） 理财金 A 理财金 E 理财金 H 1.本期已实现收益 42,087,972.58 43,124.98 34,915,196.08 2.本期利润 42,087,972.58 43,124.98 34,915,196.08 3.期末基金资产净值 10,941,157,032.84 3,605,564.57 3,710,688,123.27 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货 币市场基金采用摊余成本法核算，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期 利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 理财金 A 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.6133% 0.0021% 0.3456% 0.0000% 0.2677% 0.0021% 理财金 E 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 业绩比较 基准收益 业绩比较 基准收益 ①-③ ②-④ 南方理财金交易型货币市场基金 2019年第 4季度报告 第 3 页 共 17 页 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 月 0.6126% 0.0021% 0.3456% 0.0000% 0.2670% 0.0021% 理财金 H 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.6124% 0.0021% 0.3456% 0.0000% 0.2668% 0.0021% 注：本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 南方理财金交易型货币市场基金 2019年第 4季度报告 第 4 页 共 17 页 南方理财金交易型货币市场基金 2019年第 4季度报告 第 5 页 共 17 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 蔡奕奕 本基金 基金经 理 2016年 8 月 26日 - 13年 女，中南大学管理科学与工程专业硕士， 具有基金从业资格。曾先后就职于万家 基金、银河基金、融通基金，历任交易 员、研究员、基金经理助理；2011年 10 月至 2015年 3月，任融通易支付货币基 金经理；2012年 3月至 2015年 3月，任 融通四季添利债券基金经理；2012年 11 月至 2015年 3月，任融通岁岁添利债券 基金经理；2014年 8月至 2015年 3月， 任融通月月添利定开债券基金经理。 2015年 4月加入南方基金；2016年 8月 至 2019年 5月，任南方日添益基金经理； 2017年 8月至 2019年 10月，任南方收 益宝基金经理；2016年 8月至今，任南 方薪金宝、南方理财金基金经理；2016 年 11月至今，任南方天天利基金经理； 2019年 5月至今，任南方天天宝基金经 理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金 运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组 合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 南方理财金交易型货币市场基金 2019年第 4季度报告 第 6 页 共 17 页 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易次数为 2 次，是由于投资组合的投资策略需要以及接受投资者申赎后被动增减仓位 所致。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度经济有所企稳。1-11月工业增加值同比增长 5.6%，较三季度持平；1-11月固定 资产投资同比增长 5.2%；社会消费品零售总额累计同比增长 8.0%，年内消费增速稳中略降。 1-11月 CPI累计同比增长 2.8%，猪肉价格上涨推动 CPI中枢上移；1-11月 PPI累计同比下 滑 0.3%，较上一季度继续下行。11 月末 M2 同比增长 8.2%，四季度信贷和社融增长较为平 稳，预计全年社融增速平稳收官。 美联储四季度降息 25BP，但在降息之后表态略为转向，认为当前的利率水平已经与经 济增长和就业相适宜，预计短期内不会再有进一步操作。欧央行四季度未进行降息，11 月 重启了 QE，拉加德接任新行长后，目前仍然延续了此前鸽派的政策倾向。国内方面，央行 四季度下调了 MLF和公开市场操作利率各 5BP，货政报告的表态有所变化，短期内货币政策 的主要目标转向稳增长。报告期内，银行间隔夜、7 天回购加权利率均值为 2.23%、2.69%， 分别较上季度下行 17BP和 1BP。 市场层面，四季度利率债收益率先上后下，曲线陡峭化;货币市场利率先上后下，季末 曲线呈现扁平化。其中，1年国债收益率下行 20BP；1年国开收益率下行 23BP；3个月 AAA 等级同业存单利率上行 1.7BP；6个月 AAA 等级同业存单利率下行 1.5BP。本基金整体久期 策略偏积极，在季末时点配置绝对收益较高资产增厚组合收益。 策略方面，随着四季度内需政策的逐渐发力，以及中美贸易协议达成对外需的提振， 经济下行的风险较前期有一定降低。货币政策短期内仍以稳增长为主，财政政策在上半年 也将继续加力提效。我们认 2020年上半年经济或仍以平稳为主，货币市场利率在未来一个 季度内大概率显著下行，本基金将积极布局资产结构，采取稳健偏积极久期策略，合理运 用杠杆工具，稳健提高基金整体收益水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 南方理财金交易型货币市场基金 2019年第 4季度报告 第 7 页 共 17 页 截至报告期末，本基金 A份额净值收益率为 0.6133%，同期业绩基准收益率为 0.3456%； 本基金 E份额净值收益率为 0.6126%，同期业绩基准收益率为 0.3456%；本基金 H份额净值 收益率为 0.6124%，同期业绩基准收益率为 0.3456%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 10,792,867,211.20 68.58 其中：债券 10,612,888,317.31 67.44 资产支持证券 179,978,893.89 1.14 2 买入返售金融资产 1,930,699,816.04 12.27 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 2,850,461,297.28 18.11 4 其他资产 162,614,447.91 1.03 5 合计 15,736,642,772.43 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 4.87 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 1,072,444,036.78 7.32 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占 资产净值比例的简单平均值。 5.2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 南方理财金交易型货币市场基金 2019年第 4季度报告 第 8 页 共 17 页 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 68 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 78 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 47 5.3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.3 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 37.04 7.32 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 2 30天（含）-60天 24.10 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 3 60天（含）-90天 16.08 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 4 90天（含）-120天 5.12 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 5 120天（含）-397天（含） 24.68 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 合计 107.02 7.32 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 239,747,029.44 1.64 2 央行票据 - - 3 金融债券 680,920,764.65 4.65 其中：政策性金融债 620,523,306.18 4.23 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 2,428,844,263.37 16.57 6 中期票据 - - 南方理财金交易型货币市场基金 2019年第 4季度报告 第 9 页 共 17 页 7 同业存单 7,263,376,259.85 49.56 8 其他 - - 9 合计 10,612,888,317.31 72.42 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 111916380 19上海银行CD380 5,000,000 499,184,111.75 3.41 2 111911285 19平安银行CD285 5,000,000 499,071,206.94 3.41 3 111903203 19农业银行CD203 4,000,000 394,824,054.06 2.69 4 111916382 19上海银行CD382 3,000,000 299,433,245.44 2.04 5 111909419 19浦发银行CD419 3,000,000 298,723,089.66 2.04 6 111973725 19杭州银行CD121 3,000,000 298,696,533.83 2.04 7 111920208 19广发银行CD208 3,000,000 298,120,449.58 2.03 8 071900133 19东方证券 CP004 2,800,000 280,001,055.00 1.91 9 071900158 19国信证券 CP011 2,500,000 250,000,091.68 1.71 10 111908260 19中信银行CD260 2,500,000 246,806,112.50 1.68 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0551% 报告期内偏离度的最低值 0.0126% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0309% 5.7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本基金无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 5.7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本基金无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 159967 建花 10A 1,800,000 179,978,893.89 1.23 5.9 投资组合报告附注 南方理财金交易型货币市场基金 2019年第 4季度报告 第 10 页 共 17 页 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利 率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。 5.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关 证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券除 19广发银行 CD208（证券代码 111920208）、19浦 发银行 CD419（证券代码 111909419）、19中信银行 CD260（证券代码 111908260）外其他 证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处 罚的情形。 1、19广发银行 CD208（证券代码 111920208） 主要违规事实：合规经营类与风险管理类指标设置不合规；案件防控工作不尽职：对 稽核发现的轮岗问题督促整改不尽职等。处罚决定：警告。日期：2019年 8月 1日 2、19浦发银行 CD419（证券代码 111909419） 主要违规事实：对成都分行授信业务及整改情况严重失察；重大审计发现未向监管部 门报告；轮岗制度执行不力。处罚决定： 罚款合计 130万元。日期：2019年 6月 24日 3、19中信银行 CD260（证券代码 111908260） 主要违规事实：未按规定提供报表且逾期未改正；错报、漏报银行业监管统计资料； 未向监管部门报告重要信息系统运营中断事件;等。处罚决定：没收违法所得 33.6677万元， 罚款 2190万元，合计 2223.6677万元。日期：2019年 7月 3日 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 5.9.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 7,843.49 2 应收证券清算款 110,300,000.00 3 应收利息 48,106,943.45 4 应收申购款 4,199,660.97 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 162,614,447.91 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 南方理财金交易型货币市场基金 2019年第 4季度报告 第 11 页 共 17 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 理财金 A 理财金 E 理财金 H 报告期期初基金份额 总额 4,762,547,770.09 9,147,545.25 64,079,717.22 报告期期间基金总申 购份额 37,380,353,890.18 12,938,290.85 39,332,535.96 报告期期间基金总赎 回份额 31,201,744,627.43 18,480,271.53 66,305,371.95 报告期期末基金份额 总额 10,941,157,032.84 3,605,564.57 37,106,881.23 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 （份） 交易金额 （元） 适用费率 1 分红 2019年 10月 8日 759.36 759.36 0.00% 2 分红 2019年 10月 9日 221.67 221.67 0.00% 3 分红 2019年 10月 10日 93.98 93.98 0.00% 4 分红 2019年 10月 11日 95.70 95.70 0.00% 5 分红 2019年 10月 14日 353.32 353.32 0.00% 6 分红 2019年 10月 15日 94.86 94.86 0.00% 7 分红 2019年 10月 16日 128.46 128.46 0.00% 8 分红 2019年 10月 17日 95.32 95.32 0.00% 9 分红 2019年 10月 18日 93.82 93.82 0.00% 10 分红 2019年 10月 21日 308.63 308.63 0.00% 11 分红 2019年 10月 22日 93.96 93.96 0.00% 12 分红 2019年 10月 23日 91.48 91.48 0.00% 13 分红 2019年 10月 168.92 168.92 0.00% 南方理财金交易型货币市场基金 2019年第 4季度报告 第 12 页 共 17 页 24日 14 分红 2019年 10月 25日 98.43 98.43 0.00% 15 分红 2019年 10月 28日 293.92 293.92 0.00% 16 分红 2019年 10月 29日 99.58 99.58 0.00% 17 分红 2019年 10月 30日 99.72 99.72 0.00% 18 分红 2019年 10月 31日 96.85 96.85 0.00% 19 分红 2019年 11月 1日 95.21 95.21 0.00% 20 分红 2019年 11月 4日 290.80 290.80 0.00% 21 分红 2019年 11月 5日 127.85 127.85 0.00% 22 分红 2019年 11月 6日 100.19 100.19 0.00% 23 分红 2019年 11月 7日 137.52 137.52 0.00% 24 分红 2019年 11月 8日 95.26 95.26 0.00% 25 分红 2019年 11月 11日 293.18 293.18 0.00% 26 分红 2019年 11月 12日 94.43 94.43 0.00% 27 分红 2019年 11月 13日 96.52 96.52 0.00% 28 分红 2019年 11月 14日 95.60 95.60 0.00% 29 分红 2019年 11月 15日 94.93 94.93 0.00% 30 分红 2019年 11月 18日 290.13 290.13 0.00% 31 分红 2019年 11月 19日 96.89 96.89 0.00% 32 分红 2019年 11月 20日 97.21 97.21 0.00% 33 分红 2019年 11月 21日 110.64 110.64 0.00% 34 分红 2019年 11月 22日 100.91 100.91 0.00% 南方理财金交易型货币市场基金 2019年第 4季度报告 第 13 页 共 17 页 35 分红 2019年 11月 25日 308.60 308.60 0.00% 36 分红 2019年 11月 26日 151.05 151.05 0.00% 37 分红 2019年 11月 27日 243.54 243.54 0.00% 38 分红 2019年 11月 28日 170.17 170.17 0.00% 39 分红 2019年 11月 29日 142.21 142.21 0.00% 40 分红 2019年 12月 2日 304.40 304.40 0.00% 41 分红 2019年 12月 3日 98.07 98.07 0.00% 42 分红 2019年 12月 4日 104.22 104.22 0.00% 43 分红 2019年 12月 5日 121.16 121.16 0.00% 44 分红 2019年 12月 6日 108.11 108.11 0.00% 45 分红 2019年 12月 9日 305.34 305.34 0.00% 46 分红 2019年 12月 10日 102.08 102.08 0.00% 47 分红 2019年 12月 11日 101.24 101.24 0.00% 48 分红 2019年 12月 12日 100.95 100.95 0.00% 49 分红 2019年 12月 13日 102.74 102.74 0.00% 50 分红 2019年 12月 16日 308.83 308.83 0.00% 51 分红 2019年 12月 17日 354.89 354.89 0.00% 52 分红 2019年 12月 18日 141.93 141.93 0.00% 53 分红 2019年 12月 19日 107.48 107.48 0.00% 54 分红 2019年 12月 20日 111.63 111.63 0.00% 55 分红 2019年 12月 23日 332.32 332.32 0.00% 56 分红 2019年 12月 24日 109.94 109.94 0.00% 南方理财金交易型货币市场基金 2019年第 4季度报告 第 14 页 共 17 页 57 分红 2019年 12月 25日 107.98 107.98 0.00% 58 分红 2019年 12月 26日 103.48 103.48 0.00% 59 分红 2019年 12月 27日 108.12 108.12 0.00% 60 分红 2019年 12月 30日 331.42 331.42 0.00% 61 分红 2019年 12月 31日 111.85 111.85 0.00% 62 分红 2019年 9月 30日 53.00 5,300.00 0.00% 63 分红 2019年 10月 8日 15.00 1,500.00 0.00% 64 分红 2019年 10月 9日 7.00 700.00 0.00% 65 分红 2019年 10月 10日 6.00 600.00 0.00% 66 分红 2019年 10月 11日 25.00 2,500.00 0.00% 67 分红 2019年 10月 14日 7.00 700.00 0.00% 68 分红 2019年 10月 15日 9.00 900.00 0.00% 69 分红 2019年 10月 16日 6.00 600.00 0.00% 70 分红 2019年 10月 17日 7.00 700.00 0.00% 71 分红 2019年 10月 18日 21.00 2,100.00 0.00% 72 分红 2019年 10月 21日 7.00 700.00 0.00% 73 分红 2019年 10月 22日 7.00 700.00 0.00% 74 分红 2019年 10月 23日 11.00 1,100.00 0.00% 75 分红 2019年 10月 24日 7.00 700.00 0.00% 76 分红 2019年 10月 25日 21.00 2,100.00 0.00% 77 分红 2019年 10月 28日 7.00 700.00 0.00% 78 分红 2019年 10月 29日 7.00 700.00 0.00% 南方理财金交易型货币市场基金 2019年第 4季度报告 第 15 页 共 17 页 79 分红 2019年 10月 30日 7.00 700.00 0.00% 80 分红 2019年 10月 31日 6.00 600.00 0.00% 81 分红 2019年 11月 1日 21.00 2,100.00 0.00% 82 分红 2019年 11月 4日 8.00 800.00 0.00% 83 分红 2019年 11月 5日 7.00 700.00 0.00% 84 分红 2019年 11月 6日 10.00 1,000.00 0.00% 85 分红 2019年 11月 7日 7.00 700.00 0.00% 86 分红 2019年 11月 8日 20.00 2,000.00 0.00% 87 分红 2019年 11月 11日 7.00 700.00 0.00% 88 分红 2019年 11月 12日 7.00 700.00 0.00% 89 分红 2019年 11月 13日 6.00 600.00 0.00% 90 分红 2019年 11月 14日 7.00 700.00 0.00% 91 分红 2019年 11月 15日 20.00 2,000.00 0.00% 92 分红 2019年 11月 18日 7.00 700.00 0.00% 93 分红 2019年 11月 19日 7.00 700.00 0.00% 94 分红 2019年 11月 20日 7.00 700.00 0.00% 95 分红 2019年 11月 21日 7.00 700.00 0.00% 96 分红 2019年 11月 22日 22.00 2,200.00 0.00% 97 分红 2019年 11月 25日 11.00 1,100.00 0.00% 98 分红 2019年 11月 26日 17.00 1,700.00 0.00% 99 分红 2019年 11月 27日 11.00 1,100.00 0.00% 100 分红 2019年 11月 28日 10.00 1,000.00 0.00% 南方理财金交易型货币市场基金 2019年第 4季度报告 第 16 页 共 17 页 101 分红 2019年 11月 29日 22.00 2,200.00 0.00% 102 分红 2019年 12月 2日 7.00 700.00 0.00% 103 分红 2019年 12月 3日 7.00 700.00 0.00% 104 分红 2019年 12月 4日 8.00 800.00 0.00% 105 分红 2019年 12月 5日 8.00 800.00 0.00% 106 分红 2019年 12月 6日 21.00 2,100.00 0.00% 107 分红 2019年 12月 9日 7.00 700.00 0.00% 108 分红 2019年 12月 10日 7.00 700.00 0.00% 109 分红 2019年 12月 11日 7.00 700.00 0.00% 110 分红 2019年 12月 12日 7.00 700.00 0.00% 111 分红 2019年 12月 13日 22.00 2,200.00 0.00% 112 分红 2019年 12月 16日 25.00 2,500.00 0.00% 113 分红 2019年 12月 17日 10.00 1,000.00 0.00% 114 分红 2019年 12月 18日 7.00 700.00 0.00% 115 分红 2019年 12月 19日 8.00 800.00 0.00% 116 分红 2019年 12月 20日 23.00 2,300.00 0.00% 117 分红 2019年 12月 23日 8.00 800.00 0.00% 118 分红 2019年 12月 24日 7.00 700.00 0.00% 119 分红 2019年 12月 25日 7.00 700.00 0.00% 120 分红 2019年 12月 26日 8.00 800.00 0.00% 121 分红 2019年 12月 27日 23.00 2,300.00 0.00% 122 分红 2019年 12月 30日 8.00 800.00 0.00% 南方理财金交易型货币市场基金 2019年第 4季度报告 第 17 页 共 17 页 合计 - - 10,911.00 81,399.00 - 基金管理人按照本基金合同约定费率进行认购、申购和赎回。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《南方理财金交易型货币市场基金基金合同》； 2、《南方理财金交易型货币市场基金托管协议》； 3、南方理财金交易型货币市场基金 2019年 4季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 9.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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