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| 汇添富优势精选混合(519008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1791338 | ||||||||
| 基金代码 | 519008 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 汇添富优势精选混合型证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 1月 21日 汇添富优势精选混合 2019年第 4季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 01月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 01日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富优势精选混合 基金主代码 519008 前端交易代码 519008 后端交易代码 519009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年 8月 25日 报告期末基金份额总额 813,951,633.29份 投资目标 本基金投资于具有持续竞争优势的企业，分享其在中国经济持续成长 背景下的长期优异业绩，为基金份额持有人谋求长期稳定的投资回 报。 在投资顾问的指导下，本基金管理人根据中国证券市场的特点，创建 了汇添富持续竞争优势企业评估系统，它以企业竞争优势评估为核 心，以行业背景分析为竞争优势分析提供切入点，以财务分析验证竞 争优势分析的结果。 投资策略 本基金采用适度动态资产配置策略，同时运用汇添富持续竞争优势企 业评估系统自下而上精选个股，并对投资组合进行积极而有效的风险 管理。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30% 风险收益特征 本基金是精选股票、并且进行积极风险控制的混合型基金，本基金的 风险和预期收益比较均衡，在证券投资基金中属于风险适中的基金品 种。 汇添富优势精选混合 2019年第 4季度报告 第 3页 共 11页 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 10月 1日-2019年 12月 31日） 1.本期已实现收益 109,719,350.81 2.本期利润 232,735,079.98 3.加权平均基金份额本期利润 0.2760 4.期末基金资产净值 2,579,890,171.33 5.期末基金份额净值 3.1696 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 9.26% 0.88% 5.47% 0.52% 3.79% 0.36% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 汇添富优势精选混合 2019年第 4季度报告 第 4页 共 11页 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2005年 8月 25日）起 6个月，建仓期结束时各 项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王栩 汇添富优势 精选混合基 金、汇添富 美丽 30混合 基金、汇添 富外延增长 主题股票基 金的基金经 理，总经理 助理、权益 投资总监。 2010年 2月 5日 - 17年 国籍：中国。 学历：同济大 学管理学硕 士。相关业务 资格：证券投 资基金从业资 格。从业经 历：曾任上海 永嘉投资管理 有限公司研究 员。2004年 11 月加入汇添富 基金管理股份 有限公司，现 任总经理助 理、权益投资 总监。2010年 2月 5日至今 任汇添富优势 汇添富优势精选混合 2019年第 4季度报告 第 5页 共 11页 精选混合基金 的基金经理， 2010年 9月 21 日至 2013年 5 月 10日任汇 添富医药保健 混合基金的基 金经理，2012 年 7月 10日至 2015年 3月 31 日任汇添富理 财 14天债券 基金的基金经 理，2013年 6 月 25日至今 任汇添富美丽 30混合基金的 基金经理， 2019年 1月 18 日至今任汇添 富外延增长主 题股票基金的 基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放 汇添富优势精选混合 2019年第 4季度报告 第 6页 共 11页 式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场 等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化， 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 11次。投资 组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年四季度国内经济出现企稳回升的迹象，这一方面受益于政府加大基建投资的力度，另 一方面也受益于中美贸易摩擦的阶段性缓和，企业家整体的信心出现明显回升，官方和财新的制 造业 PMI数据都回升至近几个月的较高水平。国内政策依然保持相对比较积极的态度。货币政策 方面，尽管 CPI受猪肉价格影响从 3.0%持续攀升至 4.5%，人民银行依然在用 LPR、MLF等货币政 策工具引导市场利率下行，降低企业的融资成本。财政政策也延续积极态度，11月的国务院常务 会议决定降低部分基础设施项目最低资本金比例，部分领域还可通过发行金融工具筹措资本金， 财政部也提前下达了 2020年部分新增专项债务限额 1万亿元，这些措施对于基建投资都是有效的 促进手段。企业盈利也出现明显的回升，11月份全国规模以上工业企业利润总额同比增长 5.4％， 增速由负转正（10月份为下降 9.9％）。从外部环境看，全球经济下行压力减缓，欧洲 PMI持续 四个月回升，美联储在 10月份的议息会议决定年内第三次降息。由于美联储的降息，四季度美元 指数下跌 2.97%，股票、工业金属等风险资产价格普遍有较大的涨幅，尤其是美股三大指数持续 创出新高。随着 A股市场对外开放程度的扩大，海外资金持续大规模流入，2019年通过沪股通、 深股通的流入金额超过 3500亿元，A股市场与全球市场的联动性也在增加。四季度沪深 300指数 上涨 7.39%，中小板指数上涨 10.59%，创业板指数上涨 10.48%。从结构上看，周期类资产受益于 汇添富优势精选混合 2019年第 4季度报告 第 7页 共 11页 经济景气度的企稳回升而大幅上涨，一改三季度的颓势，成长类资产中自主科技创新、5G及其未 来应用等投资主题依然是市场的焦点。分行业来看，建筑材料、电子、家用电器、传媒、房地产、 有色金属等行业表现较好，涨幅超过 10%；国防军工、商业贸易、公用事业、休闲服务、通信等 行业表现相对较差。 本基金在四季度根据产业和市场环境的变化对资产配置结构做出调整。期末股票资产比例为 92.9%，较三季度末上升 4.1个百分点。行业配置方面，主要增持了轻工制造、传媒、食品饮料和 旅游等行业，主要减持了金融服务、商业贸易和公用事业等行业。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 3.1696元；本报告期基金份额净值增长率为 9.26%，业绩 比较基准收益率为 5.47%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,410,266,064.07 92.77 其中：股票 2,410,266,064.07 92.77 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 182,668,968.49 7.03 8 其他资产 5,139,981.43 0.20 9 合计 2,598,075,013.99 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 汇添富优势精选混合 2019年第 4季度报告 第 8页 共 11页 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,240,427,984.81 48.08 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 1,987,241.74 0.08 E 建筑业 - - F 批发和零售业 66,552,000.00 2.58 G 交通运输、仓储和邮政业 32,277,892.50 1.25 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 40,288,666.62 1.56 J 金融业 277,006,062.08 10.74 K 房地产业 91,704,000.00 3.55 L 租赁和商务服务业 138,535,004.00 5.37 M 科学研究和技术服务业 139,180,231.19 5.39 N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 239,009,321.63 9.26 R 文化、体育和娱乐业 143,291,081.46 5.55 S 综合 - - 合计 2,410,266,064.07 93.43 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 002044 美年健康 16,051,667 239,009,321.63 9.26 2 600519 贵州茅台 169,886 200,975,138.00 7.79 3 000333 美的集团 2,805,146 163,399,754.50 6.33 4 603259 药明康德 1,509,920 139,093,830.40 5.39 5 002127 南极电商 11,676,100 127,386,251.00 4.94 6 002142 宁波银行 4,099,939 115,413,282.85 4.47 7 000001 平安银行 5,800,045 95,410,740.25 3.70 8 000961 中南建设 8,500,000 89,675,000.00 3.48 9 300413 芒果超媒 2,418,960 84,566,841.60 3.28 10 000786 北新建材 3,300,000 83,985,000.00 3.26 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 汇添富优势精选混合 2019年第 4季度报告 第 9页 共 11页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:报告期末本基金无股指期货持仓。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 汇添富优势精选混合 2019年第 4季度报告 第 10页 共 11页 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 369,537.14 2 应收证券清算款 2,077,108.08 3 应收股利 - 4 应收利息 37,081.71 5 应收申购款 2,656,254.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,139,981.43 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 884,236,958.49 报告期期间基金总申购份额 53,049,703.41 减：报告期期间基金总赎回份额 123,335,028.61 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 813,951,633.29 注:总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。 汇添富优势精选混合 2019年第 4季度报告 第 11页 共 11页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富优势精选混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富优势精选混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富优势精选混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富优势精选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2020年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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