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浦银日日鑫A(003228)  基金公开信息
流水号 1795938
基金代码 003228
公告日期 2020-01-31
编号 1
标题 关于调整浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛货币市场证券投资基金恢复申购、定投及转换转入业务时间的公告
信息全文 浦银安盛日日盈货币市场基金（基金代码：A 类：519566，B 类：519567，D 类 519568）、浦银安盛日日鑫货币市场基金（基金代码：A 类：003228，B 类：003229）、浦银安盛货币市场证券投资基金（基金代码：A 类：519509，B 类：519510，E 类：519516）原定于 2020 年1 月 31 日起恢复办理 A 类份额及 B 类份额在所有销售网点的正常申购、转换转入、定期定额投资业务，浦银安盛日日丰货币市场基金（基金代码：A 类：003534，B 类：003535，D
类：003536）原定于 2020 年 1 月 31 日起恢复办理 B 类份额在所有销售网点的正常申购、转换转入、定期定额投资业务。
根据《国务院办公厅关于延长 2020 年春节假期的通知》、《上海证券交易所关于调整 2020年春节休市相关安排的公告》、《深圳证券交易所关于延长 2020 年春节假期休市安排的通知》，为更好地维护基金份额持有人的利益，基金管理人将恢复办理浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛货币市场证券投资基金 A 类份额及 B 类份额的正常申购、转换转入、定期定额投资业务的时间由 2020 年 1 月 31 日调整为 2020 年 2 月 3 日，将恢复办理浦银安盛日日丰货币市场基金 B 类份额的正常申购、转换转入、定期定额投资业务的时间由 2020 年 1 月 31 日调整为 2020 年 2 月 3 日。
若国务院办公厅及其他相关机构后续发布通知,再次延长春节假期及春节休市,则浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛货币市场证券投资基金A 类份额及 B 类份额以及浦银安盛日日丰货币市场基金 B 类份额恢复申购、转换转入和定期定额投资业务的时间将再次顺延至正常开市的首日，届时将不再另行公告。
投资者于 2020 年 1 月 23 日赎回或转换转出的上述基金的基金份额将于 2020 年 2 月 3日（若春节假期及春节休市再次延长，则此日期相应顺延）起不再享受基金的分配权益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于 2020 年 2 月 3 日（若春节假期及春节休市再次延长，则此日期相应顺延）起继续处理。
投资者可通过以下途径咨询详情：
浦银安盛基金管理有限公司
客户服务热线：4008828999（免长途话费）、021-33079999；
公司网址：www.py-axa.com；
客户端：“浦银安盛基金”APP；
公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前请务必认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。敬请投资者注意风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
2020 年 1 月 31 日
基金信息类型 暂停/恢复申购、赎回、转换
公告来源 中国证券监督管理委员会
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