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| 华夏收入混合(288002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1798564 | ||||||||
| 基金代码 | 288002 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-02-05 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了中兴通讯股份有限公司（中兴通讯，代码：000063）非公开发行A股股票的认购。中兴通讯股份有限公司已于2020年2月2日发布《中兴通讯股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》（更新后），公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资中兴通讯股份有限公司本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金 资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 华夏红利混合型证券投资基金 132,407 4,000,015.47 0.05% 4,111,898.38 0.06% 12个月 华夏收入混合型证券投资基金 993,049 30,000,010.29 1.33% 30,839,135.69 1.37% 12个月 华夏盛世精选混合型证券投资基金 595,829 17,999,994.09 1.86% 18,503,468.59 1.91% 12个月 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 132,407 4,000,015.47 0.52% 4,111,898.38 0.54% 12个月 华夏创新前沿股票型证券投资基金 264,813 8,000,000.73 1.30% 8,223,766.71 1.34% 12个月 华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF） 1,390,268 41,999,996.28 2.05% 43,174,772.74 2.10% 12个月 华夏鼎沛债券型证券投资基金 132,406 3,999,985.26 0.17% 4,111,868.33 0.18% 12个月 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 66,203 1,999,992.63 2.14% 1,999,992.63 2.14% 12个月 注：基金资产净值、账面价值为2020年2月3日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二〇年二月五日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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