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| 工银瑞信睿智B(150056) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1801969 | ||||||||
| 基金代码 | 150056 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-02-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金之睿智A份额、睿智B份额终止上市的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理 人”或“我司”）已于 2020 年 2 月 12 日在指定媒介上发布 了《工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金之睿智 A 份额、睿智 B 份额终止上 市的公告》。为使投资者充分知悉工银瑞信睿智中证 500 指 数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）终止上市的相 关安排，现发布工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资 基金之睿智 A 份额、睿智 B 份额终止上市的提示性公告。 《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金基金 合同》(以下简称“基金合同”)于 2012 年 1 月 31 日生 效，基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管 人为中国银行股份有限公司。在符合上市条件后，工银瑞 信睿智中证 500 指数分级证券投资基金之睿智 A 份额（场 内简称：500A，交易代码：150055）、睿智 B 份额（场内简 称：500B，交易代码：150056）于 2012 年 3 月 30 日开始 在深圳证券交易所分别上市交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》和基金合同的有关规定，本 基金于 2019 年 12 月 24 日以现场方式召开了基金份额持有 人大会，大会审议并通过了《关于工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金变更相关事项的议案》，同意本基金 转型为“工银瑞信中证 500 交易型开放式指数证券投资基 金联接基金”，该决议自表决通过之日起生效。我司已于 2019 年 12 月 25 日发布了《工银瑞信基金管理有限公司关 于工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金基金份额 持有人大会表决结果暨决议生效的公告》（以下简称“《决 议公告》”）。 根据《决议公告》、《深圳证券交易所证券投资基金上 市规则》等有关规定，本基金管理人已向深圳证券交易所 申请工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金之睿智 A 份额、睿智 B 份额终止上市交易，并获得深圳证券交易所 《终止上市通知书》（深证上[2020]87 号）的同意。现将本 基金基金份额的终止上市相关事项公告如下： 一、终止上市基金的基本信息 （一）工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 之睿智 A 份额 场内简称：500A 交易代码：150055 （二）工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 之睿智 B 份额 场内简称：500B 交易代码：150056 （三）终止上市日：2020 年 2 月 17 日 二、基金份额终止上市后续事项说明 （一）基金份额的转换与折算 1、本基金的基金份额转换基准日为 2020 年 2 月 17 日。 2、在份额转换基准日，工银瑞信睿智中证 500 指数分 级证券投资基金的各类基金份额转换成工银瑞信中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的 A 类基金份 额。基金份额转换与折算的具体方法详见《决议公告》。 （二）修订后的基金合同的生效 《工银瑞信中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 联接基金基金合同》、《工银瑞信中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金托管协议》将自 2020 年 2 月 18 日起生效，原《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资 基金基金合同》、《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投 资基金托管协议》将自同一日起失效。 （三）基金份额的变更登记与基金名称的变更 睿智A份额、睿智B份额在深圳证券交易所终止上市 后，本基金将实施基金份额的转换与折算并进行基金份额 的变更登记以及必要的信息变更。自新基金合同生效之日 起，本基金的基金名称将由“工银瑞信睿智中证500指数分 级证券投资基金”变更为“工银瑞信中证500交易型开放式 指数证券投资基金联接基金”，详见本基金管理人届时发布 的相关公告。 本基金管理人将于工银瑞信中证500交易型开放式指数 证券投资基金联接基金基金合同生效之日起3个月内开始办 理工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基 金A类基金份额和C类基金份额的申购赎回业务，具体日期 及业务规则详见基金管理人届时发布的相关公告。 投资者可登录本基金管理人网站 （www.icbccs.com.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电 话（400-811-9999）获取相关信息。 本公告的解释权归本基金管理人所有。 风险提示： 1、由于基金变更后投资范围、运作方式等发生较大变 化，影响基金的风险收益特征，同时不同的销售机构采用 的风险评价方法也不同，因此存在基金变更前后风险等级 不一致的可能，敬请投资者关注基金风险等级的变化以及 对投资决策带来的影响。 2、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最 低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风 险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适 合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 二○二○年二月十四日 |
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| 基金信息类型 | 终止上市提示 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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