财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
富国天时货币C(000862)  基金公开信息
流水号 1811717
基金代码 000862
公告日期 2020-03-03
编号 1
标题 富国天时货币市场基金二0二0年2月月报
信息全文
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 2020 年 03 月 06 日 1

§1 基金产品概况
基金简称 富国天时货币
基金主代码 100025
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 06 月 05 日
报告期末基金份额
总额
14,534,490,892.44
业绩比较基准
在充分重视本金安全的前提下，确保基金资产的高流动性，
追求超越业绩比较基准的稳定收益。

§2 投资组合报告
2.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 8,752,327,635.93 55.71
其中：债券 8,752,327,635.93 55.71
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 3,221,904,207.45 20.51
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 3,678,495,472.95 23.41
4 其他资产 58,175,768.66 0.37
5 合计 15,710,903,084.99 100.00
2.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 770,933,159.39 5.30
其中：政策性金融债 770,933,159.39 5.30
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 1,019,471,950.83 7.01
6 中期票据 30,126,226.22 0.21
7 同业存单 6,931,796,299.49 47.69
8 其他 － －
9 合计 8,752,327,635.93 60.22
10 剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券
－ － 2
2.3 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111911261 19 平安银行 CD261 5,000,000.00 499,832,357.20 3.44
2 111920208 19 广发银行 CD208 5,000,000.00 499,371,848.48 3.44
3 111911282 19 平安银行 CD282 5,000,000.00 499,212,316.89 3.43
4 111920211 19 广发银行 CD211 4,000,000.00 399,401,107.56 2.75
5 111915608 19 民生银行 CD608 4,000,000.00 399,400,740.56 2.75
6 111911281 19 平安银行 CD281 4,000,000.00 399,400,740.56 2.75
7 111905224 19 建设银行 CD224 4,000,000.00 396,409,459.72 2.73
8 111906278 19 交通银行 CD278 3,500,000.00 347,246,220.12 2.39
9 111904116 19 中国银行 CD116 3,000,000.00 299,797,599.65 2.06
10 111908283 19 中信银行 CD283 3,000,000.00 297,476,110.96 2.05
2.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
富国基金管理有限公司
2020 年 03 月 06 日
基金信息类型 其他
公告来源 基金公司官网
↑返回页顶↑