最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 大成价值增长混合A(090001) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 18192 | ||||||||
| 基金代码 | 090001 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-01-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成价值增长证券投资基金第六次分红红利发放日提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已于２００７年１月２２日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》发布了《大成价值增长证券投资基金第六次分红公告》。鉴于本次收益分配比例较高，现发布关于大成价值增长证券投资基金第六次分红红利发放日的提示性公告。 大成价值增长证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：０９０００１）基金合同生效于２００２年１１月１１日，已分别于２００３年４月２５日、２００３年６月３日、２００４年１月１３日、２００４年３月２９日和２００６年３月２０日实施了五次分红，累计分红金额为每１０份基金份额２．４０元。本公司决定以截至２００７年１月１９日的可分配收益为基准进行本基金合同生效以来的第六次收益分配，本次收益分配方案为：每１０份基金份额派发现金红利１４．２０元。本次收益分配的红利发放日：２００７年１月２５日。投资者的红利款将于２００７年１月２６日前自本基金托管账户划出。选择红利再投资的投资者可在２００７年１月２６日起查询或赎回红利再投资的基金份额。 投资者欲了解详细情况，可登陆本公司网站（ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）或者拨打本公司的客户服务电话（４００－８８８－５５５８）垂询相关事宜。 特此公告。 大成基金管理有限公司 ２００７年１月２５日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |