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| 银河银泰混合(150103) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 18328 | ||||||||
| 基金代码 | 150103 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-01-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河银泰理财分红证券投资基金07年第一次分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 银河银泰理财分红证券投资基金（以下简称"本基金"）基金合同于2004年3月30日生效，并于2006年5月11日实施分红，每10份基金份额已派发红利共计0.3元。 截至2007年1月16日，本基金可分配收益为389,387,676.65元。根据《证券投资基金法》有关规定及本基金《基金合同》有关约定，经银河基金管理有限公司（以下简称“本公司”）计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核确认，本公司决定以截至2007年1月16日的可分配收益为准，向基金份额持有人实施分红。现将分红方案公告如下： 一、收益分配方案 每10份基金份额派发现金红利3元。 二、收益分配时间 1．权益登记日、除息日：2007年2月2日； 2．现金红利发放日：2007年2月5日； 3．选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2007年2月5日的基金份额净值实施转换。 三、收益分配对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。 四、收益发放办法 1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2007年2月5日自基金托管账户划出。 2、 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2007年2月6日直接计入其基金账户，2007年2月7日起可以查询、赎回。 五、有关税收和费用的说明 1、 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 2、本基金本次分红免收分红手续费。 3、 选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。 六、注意事项 1、 权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红，而权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。 2、 基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前的最后一次修改为准，在权益登记日及权益登记日之后的修改对此次分红无效。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者，基金默认的分红方式为现金分红。 3、 请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心确认分红方式，若希望更改分红方式的，请于2007年2月2日前（不含2月2日）到基金销售网点办理变更手续。 七、咨询办法 1、银河基金管理有限公司网站：www.galaxyasset.com。 2、银河基金管理有限公司客服热线：400-820-0860 或021－35104688。 3、基金销售机构： 直销机构： 银河基金管理有限公司直销中心 021-65956688-6683 银河基金管理有限公司北京分公司 010-68068788 银河基金管理有限公司广州分公司 020-83176255 银河基金管理有限公司哈尔滨分公司0451-53902200 银河基金管理有限公司南京分公司 025-84523725 代销机构： 中国工商银行股份有限公司 95588 交通银行股份有限公司 95559 中国银河证券有限责任公司 010－63065678、010－66568587 国泰君安证券股份有限公司 8008206888、021－962588 中信建投证券股份有限公司 4008888108、010－65186758 招商证券股份有限公司 400-8888-111、0755－26951111 广发证券股份有限公司 020－87555888-875 广州证券股份有限公司 020-87320991、020－87320595 海通证券股份有限公司 021-962503 东方证券股份有限公司 021-962506 湘财证券股份有限公司 021-68865020 长城证券股份有限公司 0755-82288968 华泰证券股份有限公司 025-84457777、025-84579897 光大证券股份有限公司 021-68816770、10108998 金元证券股份有限公司 0755-82077051 长江证券股份有限公司 4008888999 德邦证券有限责任公司 021-68590808 特此公告。 银河基金管理有限公司 2007年1月30日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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