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| 南方现金增利货币B(202302) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1859960 | ||||||||
| 基金代码 | 202302 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-08 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方现金增利货币市场证券投资基金2020年1季度末资产组合情况 | ||||||||
| 信息全文 | 序号 项目 金额（元） 占比% 1 固定收益投资 17,967,108,073.51 55.85% 其中：国债 329,322,186.13 1.02% 政策性金融债 1,258,180,200.65 3.91% 商业银行金融债 * - 同业存单 11,837,262,958.25 36.79% 其他债券 4,542,342,728.48 14.12% 2 买入返售金融资产 10,413,008,552.60 32.37% 其中：交易对手为银行 400,061,840.09 1.24% 交易对手为其他机构 10,012,946,712.51 31.12% 3 银行存款和结算备付金 3,402,613,589.12 10.58% 4 商业银行票据 - 5 其他资产 389,069,792.33 1.21% 6 合计（6=1+2+3+4+5） 32,171,800,007.56 100% 各项目合计数为南方现金增利总资产。交易所回购因无法知晓对手方因此全部归入其他机构。 南方基金管理股份有限公司 2020年4月8日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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