上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
信诚四季红混合(550001)  基金公开信息
流水号 18603
基金代码 550001
公告日期 2007-02-06
编号 1
标题 信诚基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
信息全文   根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,信诚基金管理有限公司(以下简称"本公司")发布公告如下:

  本公司旗下信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金参加了江苏长电科技股份有限公司 (长电科技,代码:600584)非公开发行股票的认购,分别认购其股份200万股和700万股,锁定期为本次发行完成后12个月。截至2007年2月5日收盘,信诚四季红混合型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为1,602万元,账面价值为1,618万元,分别占基金资产净值的1.2026%和1.2146%。信诚精萃成长股票型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为5,607万元,账面价值为5,663万元,分别占基金资产净值的1.1669%和1.1786%。

  基金投资非公开发行股票的估值方法按基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》执行。

  特此公告

  信诚基金管理有限公司

  二○○七年二月六日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
返回页顶