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| 银华信用季季红债券A(000286) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1862180 | ||||||||
| 基金代码 | 000286 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-09 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华信用季季红债券型证券投资基金A类份额分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 银华信用季 季红债券 型证券投资 基金A类份额 基金简称 银华信用季 季红债券A 基金主代码 000286 基金合同生 效日 2013年9月18日 基金管理人 名称 银华基金管 理股份有 限公司 基金托管人 名称 中国工商银 行股份有 限公司 公告依据 相关法律法 规和 《银 华 信 用 季 季 红 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同》等 的有关规 定 收益分配基 准日 2020年3月31日 截止收益分 配基准日 的相关指 标 基准日基金 份额净值 （单位：人民币 元） 1.068 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单 位 ：人 民 币 元） 58,120,917.91 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例计 算的应分 配金额（单位 ：人民币元 ） 29,060,458.96 本次分红方 案（单位：元/10份基金份额 ） 0.1000 有关年度分 红次数的 说明 本次分红为2020年度第一 次分红 注：1）根据本基金基金合同的规定, 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金A类或H类基金份额每份基金份额每年收益分配次数最多为12次；当本基金A类或H类基金份额每季度末最后一个工作日每份基金份额可供分配利润超过0.01元时，至少进行收益分配1次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该类基金份额每份基金份额可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。基金收益分配后该类基金份额的基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别、每一基金份额享有同等分配权。 2）本次每份基金份额分配的收益占收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的比例为60.19%。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年4月10日 除息日 2020年4月10日 现金红利发 放日 2020年4月13日 分红对象 权益登记日 在本基金 注册登记机 构登记在册 的本基金A类基金份额 持有人 红利再投资 相关事项 的说明 1)选 择 红 利 再 投 资 的 投 资 者 ，其 现 金 红 利 以2020年4月10日 的 基 金 份 额 净 值(NAV)转 换 为相应 基金份额； 2)红利再投资 的基金份 额可赎回起 始日：2020年4月14日 。 税收相关事 项的说明 根据财政部 、国家税务 总局的财税 字[2002]128号《关于开 放式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题的通知》，基 金向投资 者分配的基 金收益，暂 免征收所得 税。 费用相关事 项的说明 1)本基金本次 收益分配 免收收益分 配手续费； 2)收益分配采 用红利再 投资方式免 收再投资的 费用 注：收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担；如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利按红利再投日的份额净值自动转为基金份额。 3. 其他需要提示的事项 3.1 红利发放办法 1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2020年4月13日自基金托管账户划出。 2）选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将以2020年4月10日的份额净值进行计算，并于4月13日将份额计入其基金账户。投资者应于2020年4月14日进行份额确认查询，并可以发起赎回申请。 3.2 提示 1）权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权益，权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权益。 2）本基金默认的分红方式为现金方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2020年4月10日)最后一次选择的分红方式为准。 3.3 咨询途径 1）银华基金管理股份有限公司客户服务热线：010-85186558，400-678-3333 2）银华基金管理股份有限公司网站http://www.yhfund.com.cn 3）银华基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。 特此公告。 银华基金管理股份有限公司 2020年4月9日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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