最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 融通内需驱动混合A/B(161611) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1881259 | ||||||||
| 基金代码 | 161611 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通内需驱动混合型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 4 月 22 日 融通内需驱动混合型证券投资基金 2020 年第 1季度报告 第 2 页 共 9 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1日起至 3月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通内需驱动混合 基金主代码 161611 前端交易代码 161611 后端交易代码 161661 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 4 月 22 日 报告期末基金份额总额 162,109,863.11 份 投资目标 本基金主要投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的优势企业，分 享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益，实现基金资产可持续 的稳定增值。 投资策略 本基金重点投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的优势企业，根 据经济演进的规律和产业变迁的路径，“自上而下”确定资产配置与 行业配置比例，在行业配置下 “自下而上”精选个股。本基金股票 资产主要投资于治理规范、经营稳健、财务良好和盈利能力强的内需 驱动型的优秀公司，但是，只有满足“规范、独特、简单、成长”特 性的龙头公司才有可能成为我们的核心资产，对这部分资产，我们将 长期持有，充分分享中国经济长期高速增长和企业做大做强所带来的 巨大收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%＋中债综合全价（总值）指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和 货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水 平的投资品种。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 融通内需驱动混合型证券投资基金 2020 年第 1季度报告 第 3 页 共 9 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日） 1.本期已实现收益 22,535,732.36 2.本期利润 511,592.23 3.加权平均基金份额本期利润 0.0029 4.期末基金资产净值 211,621,245.40 5.期末基金份额净值 1.305 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.15% 1.68% -7.58% 1.55% 7.43% 0.13% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 融通内需驱动混合型证券投资基金 2020 年第 1季度报告 第 4 页 共 9 页 注：本基金业绩比较基准项目分段计算，其中：2015 年 9 月 30 日（含此日）之前采用“沪 深300指数收益率×80%+中信标普全债指数收益率×20%”，2015年10月1日起使用新基准即“沪 深 300 指数收益率×80%+中债综合全价（总值）指数收益率×20%”。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 范琨 本 基 金 的 基 金 经理 2020/2/5 - 8 范琨女士，复旦大学金融学硕士，8年证券、基 金行业从业经历，具有基金从业资格。2012 年 7 月加入融通基金管理有限公司，历任化工行业 研究员、周期行业研究组组长、融通中国风 1 号灵活配置混合型证券投资基金基金经理，现 任融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、融通内需驱动混合型证券投资 基金基金经理。 付伟琦 本 基 金 的 基 金 经理、研 究 部 总 经理 2017/2/17 2020/2/5 10 付伟琦先生，清华大学物理学博士，10 年证券、 基金行业从业经历，具有基金从业资格。2010 年 7月至 2011年 4月就职于中信证券股份有限 公司任研究员，2011 年 5 月至 2014 年 11 年就 职于瑞银证券有限责任公司任研究员。2014 年 11 月加入融通基金管理有限公司，历任行业研 究员、研究部总监助理、研究部总经理、融通 成长 30 灵活配置混合型证券投资基金基金经 理、融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 基金经理、融通内需驱动混合型证券投资基金 基金经理、融通新能源汽车主题精选灵活配置 混合型证券投资基金基金经理、融通蓝筹成长 证券投资基金基金经理。 注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业 务相关的工作时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 融通内需驱动混合型证券投资基金 2020 年第 1季度报告 第 5 页 共 9 页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 基金 1月以跟住市场指数的均衡配置为主，2月进行了增加仓位，集中持仓的操作。从行业 层面来看，我们看好长短期均受益的互联网线上经济，位于底部受益于竣工回暖的家居板块，受 益于基建补短板的环保板块。1季度市场波动剧烈，国内外疫情的发展进展迅猛，对经济、社会 已经造成的影响和将造成的影响未能完全评估，在“百年一遇”的冲击面前，我们要保持足够的 敬畏。底部的板块意味着前期相对消极的基本面，悲观的预期，冰冷的关注度。股价从底部酝酿 提升的过程往往也一波三折：对于复苏初期的利好犹豫不决，对于利空的反应往往如惊弓之鸟， 迅速回吐微小的涨幅。在国内疫情缓解，海外疫情接踵而至的过程中，我们配置的底部板块也经 历了一波过山车的走势。在疫情的冲击不会失控地演变成全球的经济危机，进而带来各种次生灾 害，类似政治动荡、军事冲突之前，根据目前行业和公司的研究，我们坚持看好的板块和个股不 变。若危机进一步演进，则需要转向更防守的策略。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.305 元；本报告期基金份额净值增长率为-0.15%，业绩 比较基准收益率为-7.58%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 196,932,765.97 92.27 其中：股票 196,932,765.97 92.27 2 基金投资 - - 融通内需驱动混合型证券投资基金 2020 年第 1季度报告 第 6 页 共 9 页 3 固定收益投资 306,156.20 0.14 其中：债券 306,156.20 0.14 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 15,382,652.75 7.21 8 其他资产 798,640.14 0.37 9 合计 213,420,215.06 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 131,175,871.26 61.99 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 5,917,464.00 2.80 F 批发和零售业 78,949.61 0.04 G 交通运输、仓储和邮政业 6,663,331.00 3.15 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,666,792.10 8.35 J 金融业 1,347,053.02 0.64 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 13,400,220.46 6.33 N 水利、环境和公共设施管理业 20,683,084.52 9.77 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 196,932,765.97 93.06 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002572 索菲亚 973,893 17,510,596.14 8.27 2 300168 万达信息 873,900 17,416,827.00 8.23 3 000977 浪潮信息 401,988 15,589,094.64 7.37 4 300284 苏交科 1,354,521 13,382,667.48 6.32 5 300616 尚品宅配 172,749 11,556,908.10 5.46 融通内需驱动混合型证券投资基金 2020 年第 1季度报告 第 7 页 共 9 页 6 002677 浙江美大 944,546 10,871,724.46 5.14 7 603801 志邦家居 515,769 10,516,529.91 4.97 8 300422 博世科 930,900 10,351,608.00 4.89 9 300070 碧水源 1,111,700 10,249,874.00 4.84 10 603313 梦百合 564,900 10,072,167.00 4.76 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 306,156.20 0.14 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 306,156.20 0.14 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 128084 木森转债 2,653 306,156.20 0.14 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 融通内需驱动混合型证券投资基金 2020 年第 1季度报告 第 8 页 共 9 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 177,240.39 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,179.26 5 应收申购款 617,220.49 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 798,640.14 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 226,814,257.58 报告期期间基金总申购份额 18,860,558.05 融通内需驱动混合型证券投资基金 2020 年第 1季度报告 第 9 页 共 9 页 减:报告期期间基金总赎回份额 83,564,952.52 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 162,109,863.11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通内需驱动混合型证券投资基金设立的文件 （二）《融通内需驱动混合型证券投资基金基金合同》 （三）《融通内需驱动混合型证券投资基金托管协议》 （四）《融通内需驱动混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查询。 融通基金管理有限公司 2020 年 4 月 22 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |