最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国寿安保新蓝筹混合(007074) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1883193 | ||||||||
| 基金代码 | 007074 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 22日 国寿安保新蓝筹混合 2020年第 1季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保新蓝筹混合 交易代码 007074 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 5月 29日 报告期末基金份额总额 56,317,717.64份 投资目标 本基金通过深入的产业研究与上市公司研究，寻找细分领域领 军企业，挖掘顺应时代发展和产业趋势的蓝筹股以及潜在蓝筹 股的投资机会，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产 的长期稳定增值。 投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市 场的发展趋势，评估市场的系统风险和各类资产的预期收益与 风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例。 本基金将在保持风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的 稳定增值。在大类资产配置上，在具备足够多本基金所定义的 投资标的时，优先考虑股票类资产的配置，剩余资产将配置于 债券和现金等大类资产上。除主要的股票及债券投资外，本基 金还可通过投资衍生工具等，进一步为基金组合规避风险、增 强收益。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25% 风险收益特征 本基金为混合型基金，期预期收益和预期风险高于货币市场基 金、债券型基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中 高收益、风险品种。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 国寿安保新蓝筹混合 2020年第 1季度报告 第 3 页 共 11 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 1月 1日 － 2020年 3月 31日 ） 1.本期已实现收益 2,475,127.58 2.本期利润 -3,868,239.05 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0629 4.期末基金资产净值 56,113,529.46 5.期末基金份额净值 0.9964 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -7.35% 2.47% -6.73% 1.45% -0.62% 1.02% 国寿安保新蓝筹混合 2020年第 1季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金基金合同生效日期为 2019年 5月 29日，按照本基金的基金合同规定，自基金合同 生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。 本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2019年 5月 29日至 2020 年 3月 31日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张琦 股票投资 总监、股 票投资部 总监及基 2019年 5月 29日 - 15年 2005年 1月至 2015年 5月，任职中银基金管 理有限公司研究员、 基金经理助理、基金 国寿安保新蓝筹混合 2020年第 1季度报告 第 5 页 共 11 页 金经理 经理等职，2015 年 6 月加入国寿安保基金 管理有限公司，现任 国寿安保基金管理有 限公司股票投资总 监、股票投资部总监， 国寿安保智慧生活股 票型证券投资基金、 国寿安保成长优选股 票型证券投资基金、 国寿安保目标策略灵 活配置混合型发起式 证券投资基金、国寿 安保健康科学混合型 证券投资基金、国寿 安保消费新蓝海灵活 配置混合型证券投资 基金、国寿安保华兴 灵活配置混合型证券 投资基金、国寿安保 新蓝筹灵活配置混合 型证券投资基金、国 寿安保研究精选混合 型证券投资基金和国 寿安保科技创新 3 年 封闭运作灵活配置混 合型证券投资基金基 金经理。 张标 基金经理 2019年 5月 29日 - 6年 张标先生，博士研究 生，2014 年加入国寿 安保基金，历任行业 研究员、基金经理助 理，现任国寿安保成 长优选股票型证券投 资基金、国寿安保新 蓝筹灵活配置混合型 证券投资基金、国寿 安保稳吉混合型证券 投资基金和国寿安保 稳寿混合型证券投资 基金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》 的相关规定。 国寿安保新蓝筹混合 2020年第 1季度报告 第 6 页 共 11 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保新蓝筹灵活 配置型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽 责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最 大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平 交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 1、市场回顾 2020年一季度，海内外宏观不确定性增加，经济下行压力加大。年初出现的新冠 肺炎疫情迅速发展成为全球公共安全事件，各国产业链供给和需求均受到较大冲击， 经济活动受到限制，更是给不太乐观的经济前景蒙上了一层阴影。为应对疫情对经济、 资产价格的负面影响，各国出台了较为积极的财政政策，货币政策也大幅宽松。短期 来看，政策对稳定资产价格起到了一定作用，但是对经济的托底效果仍需观察。国内 通过一系列强有力的举措控制了疫情，经济活动逐步恢复，同时财政政策更加积极， 全年经济增速将呈现前低后高的走势。 在此背景下，国内股票市场在一季度经历了较大波动。季度初期，因国内疫情较 快得到了控制，股票市场延续了 2019年上涨趋势。在 5G建设加速、政策鼓励技术创 新等推动下，电子、通信等板块涨幅较大。一季度后期，疫情全球爆发带来了海外资 本市场动荡，国内股票市场出现了较大幅度下跌。总体来看，一季度国内股票市场震 荡加剧，指数有所分化，上证综指、沪深 300指数分别下跌 9.83%、10.02%，创业板 国寿安保新蓝筹混合 2020年第 1季度报告 第 7 页 共 11 页 指上涨 4.10%。申万 28个一级行业仅 5个行业取得正收益，其中农林牧渔、医药生物、 计算机等涨幅居前，休闲服务、采掘、家用电器等行业跌幅居前。 2、运行分析 本报告期国寿安保新蓝筹基金保持高仓位运作，持仓均为符合“新蓝筹”定义的 个股，操作上增加了食品饮料、医药等行业配置，减少了汽车、家电等行业。主要配 置了电子、食品饮料、汽车、通信、计算机、医药等行业，其中电子行业配置比例最 高。 3.对宏观、市场及行业走势展望 展望二季度，外部环境依然严峻，国内经济依然存在下行压力，海外疫情成为了 全球经济活动能否恢复的决定性因素。伴随着国内复工复产有序推进，鼓励消费的政 策陆续出台，内需型行业有望迎来恢复性增长。方向选择上，我们将继续关注补短板、 技术创新、内需消费等板块，着眼中长期，优选个股。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.9964元；本报告期基金份额净值增长率为 -7.35%，业绩比较基准收益率为-6.73%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 50,518,687.02 89.51 其中：股票 50,518,687.02 89.51 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 国寿安保新蓝筹混合 2020年第 1季度报告 第 8 页 共 11 页 7 银行存款和结算备付金合计 5,490,848.96 9.73 8 其他资产 429,324.91 0.76 9 合计 56,438,860.89 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 41,614,696.90 74.16 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,560,000.00 4.56 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,162,000.00 9.20 J 金融业 1,167,954.15 2.08 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 14,035.97 0.03 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 50,518,687.02 90.03 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300036 超图软件 175,000 3,965,500.00 7.07 2 000333 美的集团 80,000 3,873,600.00 6.90 3 300327 中颖电子 130,000 3,866,200.00 6.89 4 600887 伊利股份 120,000 3,583,200.00 6.39 5 600563 法拉电子 75,000 3,300,750.00 5.88 6 600741 华域汽车 149,908 3,229,018.32 5.75 国寿安保新蓝筹混合 2020年第 1季度报告 第 9 页 共 11 页 7 601933 永辉超市 250,000 2,560,000.00 4.56 8 300623 捷捷微电 70,000 2,195,200.00 3.91 9 600038 中直股份 49,961 2,077,877.99 3.70 10 300724 捷佳伟创 40,000 1,854,000.00 3.30 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 38,660.29 2 应收证券清算款 258,032.11 3 应收股利 - 4 应收利息 1,491.98 5 应收申购款 131,140.53 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 国寿安保新蓝筹混合 2020年第 1季度报告 第 10 页 共 11 页 8 其他 - 9 合计 429,324.91 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 74,112,058.12 报告期期间基金总申购份额 1,634,664.69 减:报告期期间基金总赎回份额 19,429,005.17 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 56,317,717.64 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人本报告期未投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20200101~20200331 40,000,800.00 - - 40,000,800.00 71.03% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 国寿安保新蓝筹混合 2020年第 1季度报告 第 11 页 共 11 页 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回的风 险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正 常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小 投资者的合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金募集的文 件 9.1.2 《国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 9.1.3 《国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金在指定媒体上披 露的各项公告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28号院盈泰商务中心 2 号楼 11层 9.3 查阅方式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 9.3.3拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2020年 4月 22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |