最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 嘉实文体娱乐股票C(003054) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1887078 | ||||||||
| 基金代码 | 003054 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 22日 嘉实文体娱乐股票 2020年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实文体娱乐股票 基金主代码 003053 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 9月 7日 报告期末基金份额总额 209,468,960.93份 投资目标 本基金通过投资于文体娱乐行业中具有长期稳定成长性的上市公 司，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面，资金面和估值等五个角度 进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、 债券、现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和 市场时机的变化适时进行动态调整。对文体娱乐主题相关产业的 发展进行密切跟踪，在个股选择上采用定性和定量相结合的方法； 通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同 类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结 构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能 够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 业绩比较基准 中证文体指数×80%+中债综合指数×20% 风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的 证券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债 券型基金和货币市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实文体娱乐股票 A 嘉实文体娱乐股票 C 嘉实文体娱乐股票 2020年第 1季度报告 第 3页 共 11页 下属分级基金的交易代码 003053 003054 报告期末下属分级基金的份 额总额 151,178,761.36份 58,290,199.57份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020 年 3月 31日) 报告期(2020年 1月 1日 - 2020 年 3月 31日) 嘉实文体娱乐股票 A 嘉实文体娱乐股票 C 1.本期已实现收益 24,805,814.36 7,822,071.81 2.本期利润 -10,263,569.46 -9,744,778.14 3.加权平均基金份 额本期利润 -0.0566 -0.2039 4.期末基金资产净 值 187,405,675.08 71,163,426.04 5.期末基金份额净 值 1.240 1.221 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）嘉实 文体娱乐股票 A收取认（申）购费和赎回费，嘉实文体娱乐股票 C不收取认（申）购费但收取赎 回费、计提销售服务费；（3）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实文体娱乐股票 A 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -7.05% 2.64% -6.07% 2.05% -0.98% 0.59% 嘉实文体娱乐股票 C 嘉实文体娱乐股票 2020年第 1季度报告 第 4页 共 11页 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -7.15% 2.64% -6.07% 2.05% -1.08% 0.59% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 图 1：嘉实文体娱乐股票 A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2016年 9月 7日至 2020年 3月 31日） 嘉实文体娱乐股票 2020年第 1季度报告 第 5页 共 11页 图 2：嘉实文体娱乐股票 C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2016年 9月 7日至 2020年 3月 31日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王凯 本基金基金经理 2016年 9 月 7日 - 9年 曾任职于景顺长城基金 管理有限公司，担任行业 研究员一职。2013 年 9 月加入嘉实基金管理有 限公司研究部，从事计算 机、传媒等行业研究工 作。硕士研究生，具有基 金从业资格，中国国籍。 张丹华 本基金、嘉实研究精选 混合、嘉实研究阿尔法 股票、嘉实全球互联网 股票、嘉实研究增强混 合、嘉实前沿科技沪港 深股票基金经理 2018年 5 月 25日 - 8年 2011 年 6 月加入嘉实基 金管理有限公司研究部 任研究员，现任研究部执 行总监。博士，具有基金 从业资格。 嘉实文体娱乐股票 2020年第 1季度报告 第 6页 共 11页 注：（1）基金经理王凯的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理张丹华的任职日 期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理 办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他 组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年一季度 A股上证指数下跌 9.83%。新型冠状病毒在中国和海外快速蔓延，各地的经济 活动均受到压制，部分行业甚至出现完全暂停的局面。这些情况不仅使得投资者对企业盈利的预 期大幅下调，同时也打击了投资者信心和风险偏好。海外市场中美股更是录得过去十年最差表现。 老子的《道德经》中云：“祸兮福所倚，福兮祸所伏”。在此次危机中，我们也看到了一些新的 机遇，包含线上活动的活跃、行业洗牌优胜劣汰促使集中度提高和竞争格局的优化等。基于长期 的角度，我们认为疫情终将过去，后续随着政府确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收 官而推出的各种刺激政策，资本市场仍将会是资产配置最佳的工具之一。 嘉实文体娱乐股票 2020年第 1季度报告 第 7页 共 11页 报告期内，本组合为了应对疫情，主动减持了电子个股的配置，并逆向增加了短期受疫情影 响较大的传媒板块的持仓。我们紧密跟踪行业发现，经过 3年供给侧出清后，疫情加速了小企业 的倒闭，而龙头公司获得了更多的市占率并建立了更强的竞争优势。我们看好细分行业中龙头公 司在疫情后景气度反转从而带来盈利能力的大幅提升，也看好其股价在底部长期徘徊后回归应有 价值带来的投资机会。希望基金持有人和广大的基金投资者们稍安勿躁，让耐心和时间来证明我 们的判断，并分享其赋予我们的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实文体娱乐股票 A基金份额净值为 1.240元，本报告期基金份额净值增长 率为-7.05%；截至本报告期末嘉实文体娱乐股票 C基金份额净值为 1.221元，本报告期基金份额 净值增长率为-7.15%；业绩比较基准收益率为-6.07%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 244,469,834.05 93.85 其中：股票 244,469,834.05 93.85 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 14,941,596.40 5.74 8 其他资产 1,068,911.99 0.41 9 合计 260,480,342.44 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - 嘉实文体娱乐股票 2020年第 1季度报告 第 8页 共 11页 C 制造业 107,710,303.14 41.66 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 19,147.31 0.01 G 交通运输、仓储和 邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 88,815,610.55 34.35 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服 务业 17,552.98 0.01 N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 47,907,220.07 18.53 S 综合 - - 合计 244,469,834.05 94.55 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 002439 启明星辰 516,981 19,128,297.00 7.40 2 002475 立讯精密 420,743 16,055,552.88 6.21 3 002739 万达电影 992,400 15,630,300.00 6.04 4 002292 奥飞娱乐 2,101,100 15,232,975.00 5.89 5 002230 科大讯飞 407,901 13,830,067.62 5.35 6 002343 慈文传媒 1,677,220 13,535,165.40 5.23 7 300133 华策影视 1,938,100 12,888,365.00 4.98 8 300383 光环新网 525,501 12,575,238.93 4.86 9 000063 中兴通讯 285,400 12,215,120.00 4.72 10 300078 思创医惠 874,300 9,879,590.00 3.82 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 嘉实文体娱乐股票 2020年第 1季度报告 第 9页 共 11页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 114,340.67 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,970.15 5 应收申购款 948,601.17 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,068,911.99 嘉实文体娱乐股票 2020年第 1季度报告 第 10页 共 11页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允 价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 流通受限情况 说明 1 002230 科大讯飞 1,187,073.00 0.46 非公开发行锁定 2 002230 科大讯飞 1,129,908.62 0.44 非公开发行锁定 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实文体娱乐股票 A 嘉实文体娱乐股票 C 报告期期初基金份额总额 187,130,050.16 35,473,274.80 报告期期间基金总申购份额 97,648,303.71 71,373,733.97 减:报告期期间基金总赎回份额 133,599,592.51 48,556,809.20 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 151,178,761.36 58,290,199.57 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1) 中国证监会准予嘉实文体娱乐股票型证券投资基金注册的批复文件； (2)《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金招募说明书》； (4)《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金托管协议》； (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照； 嘉实文体娱乐股票 2020年第 1季度报告 第 11页 共 11页 (6) 报告期内嘉实文体娱乐股票型证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 (1)书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本 费购买复印件。 (2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2020年 4月 22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |