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| 东亚联丰亚太区多元收益A人民币对冲累积(968024) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1894148 | ||||||||
| 基金代码 | 968024 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于本基金增设摆动定价机制及有关招募文件的其他修订项目的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要资料︰请务必仔细阅读本公告。若对本公告的内容有任何疑问，请寻求独立专业意见 东亚联丰投资系列 - 东亚联丰亚太區多元收益基金 (以下简称“本基金”) 从2020 年4 月30 日（「生效日期」）起，东亚联丰投资系列(「伞子基金」)及本基金将有 若干变更。除非本公告另行界定，本公告的述语应具有本基金的《招募说明书》所界定的相 同涵义。 本基金适用于内地销售的《招募说明书》由两份文件组成，包括︰(1) 关于东亚联丰投资系列 -东亚联丰亚太區多元收益基金在内地销售的补充说明书》 及 (2)《东亚联丰投资系列基金说 明书》。 A. 价格调整 - 摆动定价 本基金的买进及卖出交易，可能因买卖相关投资而涉及交易及其他成本（包括但不限于买 卖差价、经纪佣金、税项及政府征费），以致摊薄本基金的资产。本基金将采取价格调整 机制（通常称为「摆动定价」）作为估值政策的一部份，以减少本基金因来自份额持有人 的重大认购或变现净额，而对本基金（因交易成本影响）造成的任何不利影响，并向基金 管理人提供灵活性以管理流通性风险，从而保障相关本基金份额持有人的利益。倘若在某 一日交易日，本基金的认购（变现）净额超出基金管理人不时预设的限额，本基金的资产 净值可能以不高于3%的调整比率被上（下）调，并将同等地适用于本基金的所有份额类 别，以保障现有份额持有人。在极端市场情况下，调整幅度可能会超出上述百分比，以符 合投资者的最佳利益。所有在该交易日的交易将采用经调整的资产净值。上（下）调资产 净值，导致投资者就每个份额支付更多（收取更少）的金额。 除非限额比率被触发，否则不会采用价格调整，而交易成本将由本基金承担。为免产生疑 问，除认购费用、转换费及变现收费外的其他费用将继续按照未经调整的资产净值计算。 由于价格调整只能在某一交易日内应用于同一方向，以追回本基金重大的摊薄，因此相比 本基金其他份额持有人整体而言，于发行价或变现价作出的调整，可能有利于若干投资 者。举例说，投资者在某交易日认购本基金，而当日的发行价因有关本基金的变现净额而 向下调整，就该等投资者的认购而言，他们便可能因支付较低的发行价（相比本应支付的 发行价）而受惠。 投资者应注意，可能触发价格调整的事件的发生并不能预测，因此亦不可能准确预估需要 作出该等调整的频密程度。调整可能多于或少于实际产生的费用，如作出的调整少于实际 产生的费用，该差额将由本基金承担。投资者亦应注意价格调整不可能常常、或完全防止 本基金的资产被滩薄。价格调整风险的详情请参阅基金说明书。 信托契约将会作出修订，以反映于有关成份基金引入的摆动定价。 B. 影响 除了本通告中所披露外，本基金的特点及风险将不会有重大更改。本基金的费用、现时的 管理或运作方式将不会更改。变更亦将不会显著损害现有份额持有人的权利或利益。 C. 其他更新 / 变更 2 其他将于基金说明书作出的更新/ 变更包括︰ (a) 加强披露有关成份基金的财政费用调整机制； (b) 加强披露有关成份基金的流动性风险管理； (c) 厘清并披露有关成份基金的估值政策；及 (d) 厘清并披露「附表I – 投资及借款限制」的有关条款。 D. 费用 更新本基金招募文件的费用估计為港币10,000 元，根据基金说明书中相关的披露，将由 东亚联丰投资系列内的相关子基金共同承担。 E. 招募文件更新版本的提供 适用于中国内地的本基金《信托契约》、《招募说明书》及《产品资料概要》的更新版本 将于生效日期起在本基金内地代理人的网站http://www.nffund 登载。请届时浏览该网站 以了解详情。 一、 重要提示 1. 投资者在办理基金交易前, 请仔细阅读登载在本基金内地代理人的网站 (http://www.nffund.com) 的本基金《招募说明书》、《产品资料概要》及《信托契 约》等相关法律文件及公告, 并确保遵循其规定。 2. 本基金作为香港互认基金在内地公开销售, 其投资运作、风险特征、法律法规适用等 与内地基金产品不同, 敬请投资者认真阅读上述本基金法律文件及公告(包括当中的 风险揭示内容), 谨慎做出投资决策。 二、 投资者可以通过内地代理人如下途径咨询有关情况 南方基金管理股份有限公司 客服热线: 400-889-8899 网站: http://www.nffund.com 三、 风险提示 投资涉及风险(包括可能会损失投资本金), 基金份额净值可升可跌, 过往表现并不可作为 日后表现的指引。投资前请参阅本基金的《招募说明书》、《产品资料概要》及《信托 契约》等相关法律文件及公告所载详情, 包括投资于本基金的主要风险、对于内地投资 者的特殊风险以及有关本基金作为香港互认基金的特有风险。 本基金系依据《香港互认基金管理暂行规定》经中国证券监督管理委员会注册后在内地 公开销售的香港互认基金。但中国证券监督管理委员会对本基金的注册, 并不表明其对 本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风 险。 基金管理人就本公告内容之准确性承担责任。 特此公告。 东亚联丰投资管理有限公司 2020 年4 月23 日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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