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| 中欧精选定期开放混合A(001117) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1897187 | ||||||||
| 基金代码 | 001117 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-25 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 中欧基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了海南普利制药股份有限公司（普利制药，代码300630）非公开发行股票的认购。海南普利制药股份有限公司已发布《海南普利制药股份有限公司创业板非公开发行股票上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 221,778 13,300,026.66 0.48% 15,715,189.08 0.57% 6个月 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 740,370 44,399,988.90 2.20% 52,462,618.20 2.60% 6个月 中欧医疗健康混合型证券投资基金 1,980,990 118,799,970.30 1.81% 140,372,951.40 2.13% 6个月 中欧医疗创新股票型证券投资基金 216,775 12,999,996.75 1.81% 15,360,676.50 2.14% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2020年4月23日数据。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2020年4月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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