财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
恒生中国企业指数(人民币)(968007)  基金公开信息
流水号 1898771
基金代码 968007
公告日期 2020-04-27
编号 1
标题 《恒生精选基金系列 - 恒生中国企业指数基金》关于修订及更新招募说明书及产品资料概要的公告
信息全文 重要资料：请务必仔细阅读本公告。如投资者对本公告的内容有任何疑问，应寻求独立专业意见。
恒生精选基金系列 - 恒生中国企业指数基金
关于修订及更新招募说明书及产品资料概要的公告
自2020年5月27日（“生效日期”）起，恒生中国企业指数基金（“本基金”）的《恒生精选基金系列-恒生
中国企业指数基金招募说明书》（“《招募说明书》”）及《恒生中国企业指数基金产品资料概要》
（“《产品资料概要》”）将作出修订及更新。
一、 《招募说明书》及《产品资料概要》的更新及修订
自生效日期起，本基金《招募说明书》之《关于恒生中国企业指数基金的特别条款》及《产品资料
概要》中的受托人费用将会被修订。有关详情，请参阅以下的比较列表。当以下列表提及(i) 「本
基金之现有的受託人费用」及(ii) 「本基金经修订后的受託人费用，由生效日期起生效」，该等受
託人费用适用于本基金所备有的所有份额类别。为免生疑问，目前，本基金供内地投资者申购的份
额类别只有M 类人民币(对冲)份额。
份额类别 本基金之现有的受託人费用
﹙占本基金资产淨值的每年度百
分比率﹚
本基金经修订后的受託人费用，由
生效日期起生效
﹙占本基金资产淨值的每年度百分
比率﹚
A类- 累积收益份额 基金的受託人费用:
以分层比率计算如下︰
就资 产净 值不 多于300,000,000
港元之部分：现行费率为0.1%，
现行最高为0.1%；
就资产净值为下一个300,000,000
港 元 之 部 分 ： 现 行 费 率 为
0.06%，现行最高为0.06%；
就资产净值高于600,000,000 港
元之部分：现行费率为0.03%，
现行最高为0.03%。
目标基金的受託人费用:
基金的受託人费用:
0.045%
目标基金的受託人费用:
0.0475%
基金及目标基金的总受託人费用:
0.0925%
M类人民币（对冲）
份额
以分层比率计算如下：
就目标基金资产净值的首个
15,000,000,000 港元之部分：为
0.050%；
就目标基金资产净值的下一个
15,000,000,000 港元之部分：为
0.045%；
就目标基金资产净值的下一个
15,000,000,000 港元之部分：为
0.030%；
就超过 45,000,000,000 港元的目
标基金资产净值部分：为
0.025%。
基金及目标基金的总受託人费用:
最高为 0.15%
二、 《产品资料概要》的更新
由于受託人费用的修订，本基金的经常性开支比率将受到影响。有关根据现有的受託人费用而得出
之经常性开支比率，以及根据经修订后的受託人费用而得出之预计的经常性开支比率之间的比较，
请参阅以下的比较列表。
份额类别 全年经常性开支比率（根据现有的
受託人费用）1
预计的全年经常性开支比率
（根据经修订后的受託人费
用）2
A 类 - 累积收益份额 0.80% 0.82%
M 类人民币（对冲）
份额
0.88% 0.90%
1 经常性开支比率是根据截至2019年12月31日一年间的经常性费用计算，并以其占本基金于
该期间内的平均资产净值的百分比表示。此比率每年均可能有所变动。
2 经常性开支比率是根据经修订后的受託人费用及截至2019年12月31日一年间的经常性费用
(不包括受託人费用)计算的预计数字，并以其占本基金于该期间内之平均资产淨值的百分比
表示。实际比率可能与预计数字有所不同。此比率每年均可能有所变动。
三、 《招募说明书》及《产品资料概要》
《招募说明书》及《产品资料概要》将作出相应修订及更新以反映上述事宜，及将可自生效日期于
内地代理人的网站（http://www.ccb.com）查阅。
四、重要提示
1. 投 资 者 在 办 理 基 金 交 易 前 ， 请 仔 细 阅 读 登 载 在 本 基 金 内 地 代 理 人 的 网 站
（http://www.ccb.com）的本基金《招募说明书》、《产品资料概要》及《信托契约》等相
关 法 律 文 件 及 公 告 ， 并 确 保 遵 循 其 规 定 。
2. 本基金作为香港互认基金在内地公开销售，其投资运作、风险特征、法律法规适用等与内地
基金产品不同，敬请投资者认真阅读上述本基金法律文件及公告（包括当中的风险揭示内
容），谨慎做出投资决策。
3. 投资者可拨打本基金内地代理人的客户服务热线95533或通过本基金内地代理人的客户服务
电 子 邮 箱 ccbkf.zh@ccb.com 垂 询 相 关 事 宜 ， 或 访 问 本 基 金 内 地 代 理 人 的 网 站
（http://www.ccb.com）查询。
五、 风险提示
投资涉及风险（包括可能会损失投资本金），基金份额净值可升可跌，过往表现并不可作为日后
表现的指引。投资前请参阅本基金《招募说明书》、《产品资料概要》及《信托契约》等相关法
律文件及公告所载详情，包括投资于本基金的主要风险、对于内地投资者的特殊风险以及有关本
基金作为香港互认基金的特有风险。
本基金为依据《香港互认基金管理暂行规定》经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）注册
后在内地公开销售的香港互认基金。但中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资
价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人就本公告内容之准确性承担责任。
特此公告。
基金管理人：恒生投资管理有限公司
内地代理人：中国建设银行股份有限公司
2020 年 4 月 27 日
基金信息类型 其他
公告来源 基金公司官网
↑返回页顶↑