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| 东方汇理香港M人民币(对冲)分派(968032) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1902491 | ||||||||
| 基金代码 | 968032 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-29 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 关于东方汇理香港组合-灵活配置增长基金修改产品资料概要的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 重要资料: 本公告乃重要文件, 请投资者即时关注。如投资者对本公告的内容有任何疑问, 请咨询专业意见。基金管理人对本公告所载信息的准确性承担责任。 除非本公告另有注明, 本公告所使用的术语应具有东方汇理香港组合–灵活配置增长基金 (“本基金”)最新发布的 2020 年 1 月版《东方汇理香港组合–灵活配置增长基金招募说 明书》中所界定的相同涵义。 一. 《产品资料概要》的主要修订 从 2020 年 4 月 29 日起, 本基金适用于内地销售的《产品资料概要》将进行修订。 1. 更新“交易频率”表述 以前为: “每日(香港的银行开门经营正常银行业务的任何营业日, 但不包括星期六及星期日 或基金管理人与受托人同意的日子)” 变更为: “内地销售的每个交易日” 2. 更新“全年经常性开支比率”表述 以前为: “普通类别: 1.56%” 2 变更为: “普通类别 M 人民币(对冲) - 累算 1.54% 普通类别 M 人民币(对冲) - 分派 1.54%” 3. 更新“经常性开支比率”的注解 以前为: “经常性开支比率是以 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间的六个月开支, 以 及其相应期间的平均资产净值经年率化作百分比显示。有关数据可能会按年变 动。” 变更为: “经常性开支比率是以 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间的开支, 以及其 相应期间的平均资产净值作百分比显示。有关数据可能会按年变动。” 4. 更新“基金过往的业绩表现如何？”图表 原图表中的数据为截至 2018 年 12 月 31 日的数据, 现更新为截至 2019 年 12 月 31 日的数据。 二. 文件及查询 从 2020 年 4 月 29 日起, 经修订的《产品资料概要》载于内地代理人的网站: www.abcca.com。请浏览该网站以了解更多详情。 如投资者对本公告的任何方面有任何疑问或需要进一步的资料, 请联络本基金的内地 代理人农银汇理基金管理有限公司。 农银汇理基金管理有限公司 内地代理人客服热线: +86-400-68-95599 内地代理人公司网址: www.abc-ca.com 内地代理人客服邮箱: service@abc-ca.com.cn 3 三. 风险揭示 1. 本基金作为香港互认基金在内地公开销售, 涉及若干特别风险。投资人应当认真阅 读本基金的《信托契约》、《招募说明书》等基金法律文件, 了解本基金的风险收 益特征及香港互认基金的特有风险, 并根据自身的投资目的、投资期限、投资经 验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 2. 投资涉及风险。投资价值及收益可出现波动, 投资者的投资并不保证收益, 本基金 过去的业绩并不预示其未来表现。 3. 本基金是由基金管理人依照有关法律法规及相关约定成立的单位信托基金。本基 金经香港证监会认可, 并经中国证监会注册在内地公开销售。中国证监会的注册并 不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证。 基金管理人就本公告内容之准确性承担责任。 特此公告。 东方汇理资产管理香港有限公司 2020 年 4 月 29 日 2 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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