最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 广发聚富混合(270001) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 19038 | ||||||||
| 基金代码 | 270001 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-03-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金投资山东药玻非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 广发基金管理有限公司（以下简称"本公司"）根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求，发布公告如下： 本公司管理的广发聚富开放式证券投资基金及广发聚丰股票型证券投资基金投资了山东药玻（600529）非公开发行的股票，认购数量分别为 100万股和 100万股，锁定期为 12 个月（自2007年2月27 日至2008年2月 26日）。截至2007年3月1日，广发聚富开放式证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为860 万元，帐面价值为863万元，分别占基金资产净值的0.14%和 0.14% ；广发聚丰股票型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为 860万元，帐面价值为 863万元，分别占基金资产净值的 0.26％和 0.26％。 基金投资非公开发行股票的估值方法按基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》执行。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2007年3月2日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |