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| 南方避险增值混合(202202) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 19100 | ||||||||
| 基金代码 | 202202 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-03-06 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 南方基金管理有限公司关于旗下基金投资云南铜业（000878）非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求，我公司发布公告如下： 由我司管理的南方稳健成长基金、南方高增长股票型开放式证券投资基金、南方绩优成长股票型证券投资基金、南方避险增值基金，参加了云南铜业（000878）非公开定向增发，分别认购其股份1,180万股、1,000万股、340万股、340万股（锁定期为本次发行完成后12个月）。截至3月5日收盘，南方稳健成长基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为11,210万元，账面价值为11,245万元，分别占基金资产净值的0.72%和0.73%；南方高增长股票型开放式证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为9,500万元，账面价值为9,530万元，分别占基金资产净值的0.98%和0.98%；南方绩优成长股票型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为3,230万元，账面价值为3,240万元，分别占基金资产净值的0.26%和0.26%；南方避险增值基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为3,230万元，账面价值为3,240万元，分别占基金资产净值的0.54%和0.55%。 基金投资非公开发行股票的估值方法按基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》执行。 投资者可登陆我公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。 特此公告。 南方基金管理有限公司 2007年3月6日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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