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圆信永丰优选价值A(008311) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1915731 | ||||||||
基金代码 | 008311 | ||||||||
公告日期 | 2020-05-19 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 圆信永丰优选价值混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 圆信永丰优选价值混合型证券投资基金 基金简称 圆信永丰优选价值 基金主代码 008311 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年5月18日 基金管理人名称 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 圆信永丰优选价值混合型证券投资基金基金合同、圆信永丰优选价 值混合型证券投资基金招募说明书及相关法律法规等 下属分级基金的基金简称 圆信永丰优选价值A类 圆信永丰优选价值C类 下属分级基金的交易代码 008311 008312 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的 文号 中国证监会证监许可[2019]2065号 基金募集期间 自2020年4月28日至2020年5月14日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2020年05月18日 募集有效认购总户数(单位:户) 12573 份额级别 圆信永丰优选价值A类 圆信永丰优选价值C 类 合计 募集期间净认购金额(单位:人民币 元 ) 1,541,875,208.35 58,260,001.00 1,600,135,209.35 认购资金在募集期间产生的利息(单 位:人民币元 ) 115,066.89 5,491.24? 120,558.13? 募集份额 (单位: 份 ) 有效认购份额 1,541,875,208.35 58,260,001.00 1,600,135,209.35 利息结转的份 额 115,066.89 5,491.24? 120,558.13? 合计 1,541,990,275.24 58,265,492.24 1,600,255,767.48 其中: 募集期间基 金管理人运用固有 资金认购本基金情 况 认购的基金份 额(单位:份 ) 0.00 0.00 0.00 占基金总份额 比例 0.00 0.00 0.00 其他需要说明 的事项 - - - 其中: 募集期间基 金管理人的从业人 员认购本基金情况 认购的基金份 额(单位:份 ) 0.00 0.00 0.00 占基金总份额 比例 0.00 0.00 0.00 募集期限届满基金是否符合法律法 规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获 得书面确认的日期 2020年5月18日 注1:本基金募集期间发生的信息披露费用、律师费和会计师费由基金管理人承担,不从基金资产支付。 注2:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 3其他需要提示的事项 1、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 2、投资者可访问本公司网站(www.gtsfund.com.cn)或拨打本公司客服电话(400-607-0088)咨询相关情况。 圆信永丰基金管理有限公司 2020年5月19日 |
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基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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