最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 交银成长混合H(960016) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1917760 | ||||||||
| 基金代码 | 960016 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-05-21 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了深圳康泰生物制品股份有限公司（股票简称：康泰生物，代码：300601）非公开发行股票的认购。深圳康泰生物制品股份有限公司已发布《深圳康泰生物制品股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，本公司现将旗下部分基金投资非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 交银施罗德成长混合型证券投资基金 75,491.00 8,304,010.00 0.24% 10,151,274.77 0.29% 6个月 交银施罗德先锋混合型证券投资基金 42,778.00 4,705,580.00 0.85% 5,752,357.66 1.04% 6个月 交银施罗德精选混合型证券投资基金 437,849.00 48,163,390.00 0.77% 58,877,555.03 0.94% 6个月 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金 100,655.00 11,072,050.00 0.28% 13,535,077.85 0.35% 6个月 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 50,328.00 5,536,080.00 0.21% 6,767,606.16 0.25% 6个月 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 90,590.00 9,964,900.00 0.78% 12,181,637.30 0.95% 6个月 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金 20,131.00 2,214,410.00 0.87% 2,707,015.57 1.07% 6个月 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 553,602.00 60,896,220.00 0.78% 74,442,860.94 0.95% 6个月 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金 201,310.00 22,144,100.00 0.64% 27,070,155.70 0.78% 6个月 注：上述基金资产净值、账面价值为2020年05月20日数据。 投资者可以登录本公司网站（www.fund001.com）或拨打客户服务电话（400-700-5000，021-61055000）咨询基金相关信息。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 2020年5月21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |