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招商优质成长混合(LOF)(161706)  基金公开信息
流水号 19192
基金代码 161706
公告日期 2007-03-09
编号 1
标题 关于对招商优质成长股票型证券投资基金（LOF）实施基金份额拆分和限量持续销售活动的公告
信息全文 为了满足广大投资者的需求，进一步优化招商优质成长股票型证券投资基金（LOF）（以下简称"基金"或"本基金"；基金代码：前端161706，后端161707）的基金份额持有人结构，经本基金管理人招商基金管理有限公司和基金托管人中信银行股份有限公司协商，本基金管理人将对基金实施基金份额拆分操作，并推出限量持续销售活动。现将有关情况公告如下：
一、拆分日
2007年3月22日。
二、拆分对象
拆分日登记在册的基金份额。
三、拆分方式
基金拆分日日终，基金管理人将根据基金份额拆分比例对基金份额持有人拆分日登记在册的基金份额实施拆分。拆分后，基金份额持有人持有的基金份额数按照拆分比例相应增加，拆分日基金份额净值调整为1.0000元。拆分公式为：
基金份额拆分比例＝拆分日基金资产净值/拆分前发售在外的基金份额总数
拆分后基金份额＝拆分前基金份额×基金份额拆分比例
其中，拆分后场内基金份额截位保留到整数位，拆分后场外基金份额截位保留到小数点后2位，由此产生的误差归入基金财产。
基金份额拆分后，基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额均相应调整，份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。
四、基金拆分日申购、赎回价格的计算
（1）如拆分日未暂停申购，当日申购按拆分后的基金份额净值1.0000元计价；
（2）因拆分前后的基金份额和基金净值会发生变化，为避免因基金拆分引起客户赎回金额的变化，于2007年3月22日和23日本基金暂停赎回业务两个工作日；
（3）在拆分日后，基金份额净值将在拆分日基金份额净值（1.0000元）的基础上变动，此后的投资者申购、以及放开赎回后的价格将以此为基础计算。
五、限量持续销售活动
为答谢广大投资者的支持与厚爱，本基金管理人自拆分日起到2007年4月6日止推出限量持续销售活动。同时为维护基金投资者利益，本基金管理人将采取有效措施使得本基金保持适度规模。
在基金拆分之前的限量措施：自本公告刊登之日起到基金拆分日（不包括基金拆分日）为止，基金管理人将对本基金的销售情况采取实时监控，如果预计本基金资产净值总额接近或达到90亿元，本公司将立即暂停该基金的申购业务，暂停申购公告于当日在本公司网站上公布，并于下一交易日在指定媒体再次公告。若到基金拆分日之前，本基金的基金资产净值总额已经接近或达到90亿元，则本次拟推出的限量持续销售活动暂不进行。
持续销售活动期间(自2007年3月22日开始到2007年4月6日结束)，若当日申购的基金份额全部确认将使本基金资产净值总额接近或达到90亿元，本公司将于次日在指定媒体公告，自公告之日起暂停接受本基金的申购业务，暂停申购的时间至少10个工作日，此间我公司将全力做好基金的投资建仓工作。若暂停申购前一工作日申购的基金份额全部确认后本基金总规模不超过90亿，则全部申购申请均予以确认；若超过90亿，则暂停申购前一工作日的申购申请采用"按比例确认"的原则给予部分确认，未确认部分的申购款项退还给投资者。
申购申请确认比例的计算如下，计算结果保留到小数点后两位：
按照上式计算的确认比例，投资人当日提交的申购申请部分确认的金额计算如下，计算结果保留到小数点后两位：
投资者当日申购的前端申购费按照最后申请确认金额对应的费率计算。
六、关于暂停日常申购业务
为了本基金在本次活动之后的平稳运作和基金投资的需要，本次持续销售活动结束之日起暂停本基金的日常申购业务。具体恢复日常申购业务的时间本基金管理人再择机另行公告。
七、拆分结果的公告和查询
2007年3月23日，基金管理人将公告基金份额拆分比例。基金份额持有人可以自2007年3月26日起（含该日）在销售机构查询其所持有份额的拆分结果。
特别提示：
1、为确保基金份额持有人及时获得本次拆分信息，基金管理人同时将在公司网站（www.cmfchina.com）上刊登相关拆分公告，并采用多种方式告知份额持有人相关拆分事宜，敬请留意；投资者也可拨打基金管理人客户服务电话（400-887-9555）咨询相关事宜。
2、如投资者的申购申请被部分确认，则确认的申购申请的前端申购费按照申请确认金额对应的费率计算，确认比例将于两个工作日内在指定媒体上公布。
3、在基金拆分日前后，为避免影响基金拆分和限额持续销售，部分业务可能会临时暂停，暂停公告将在公司网站或指定媒体上公布，敬请投资者留意。
4、我们将在此次销售活动结束后的15个工作日内寄出招商优质成长基金的交易确认书，敬请留意。若投资者在此期间欲查询交易确认情况，或在规定时间内未收到交易确认书，请拨打公司客服电话400-887-9555咨询相关事宜。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
本公告的解释权归招商基金管理有限公司。
特此公告！

招商基金管理有限公司
2007年 3月 9日
基金信息类型 基金拆分提示
公告来源 上海证券报
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