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| 创金合信季安鑫3个月A(002337) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1922108 | ||||||||
| 基金代码 | 002337 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-05-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金转型为创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金转型为创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金的提示性公告 创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可[2020]596号文准予变更注册，于2020年4月11日至2020年5月10日止以通讯方式召开了创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会，审议并通过了《关于创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金转型有关事项的议案》。 根据《创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金合同》、《关于创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金转型有关事项的说明》、《创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》的相关内容，创金合信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）以2020年6月9日为本基金的转型实施日，将创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金（以下简称“创金合信尊盈纯债债券”）转型为创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金（以下简称“创金合信季安鑫3个月”）。 为维护基金份额持有人的利益，本公司进行如下提示性公告： 一、转型实施安排 根据《创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》的相关内容，2020年5月11日持有人大会决议生效，创金合信尊盈纯债债券的选择期为2020年5月12日至2020年6月8日。在选择期期间，原基金份额持有人可以将持有的部分基金份额或全部基金份额做出如下选择：（1）赎回基金份额；（2）变更为“创金合信季安鑫3个月”基金份额。对于在选择期内未作出选择的基金份额持有人，其持有的创金合信尊盈纯债债券基金份额将默认变更为创金合信季安鑫3个月基金份额。 在选择期期间，由于创金合信尊盈纯债债券需应对赎回等情况，基金份额持有人同意在选择期豁免创金合信尊盈纯债债券基金合同中约定的投资组合比例限制等条款。 在选择期期间，投资者申购、赎回本基金的，申购、赎回费率及相关业务规则按照《创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金招募说明书》的约定执行。 自2020年6月9日起，创金合信尊盈纯债债券正式转型为创金合信季安鑫3个月。自同日起，《创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金托管协议》生效，原《创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金合同》、《创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金托管协议》失效。 为保护投资者利益，自2020年5月13日起，本基金已暂停申购、定期定额投资业务；在转型实施日（即2020年6月9日）之前（不含转型实施日），赎回业务可正常办理。转型后，创金合信季安鑫3个月将开放日常申购、定期定额等业务，基金份额每个最短持有期到期日起（含当日），基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。基金管理人自基金合同生效之日后的第三个月起（如遇非工作日，则顺延至下一个工作日）开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。本基金管理人将按照相关规定提前发布开放日常申购、赎回等业务的公告，敬请投资者留意。 二、基金份额类别设置 创金合信季安鑫3个月设置A类基金份额（基金代码002337）与C类基金份额（基金代码009459），具体基金份额类别设置及费用设置详见《创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》。 本基金管理人于转型实施日（即2020年6月9日）将原创金合信尊盈纯债债券基金份额默认转换为创金合信季安鑫3个月A类基金份额。同时，在《创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金基金合同》生效后的3个交易日内（即2020年6月10日-2020年6月12日），原创金合信尊盈纯债债券基金份额持有人可提交转换申请，将原基金份额转换为变更注册后的创金合信季安鑫3个月C类基金份额，转换后的基金份额持有期自转换申请确认日开始计算，本次转换不收取转换费用；若客户在《创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金基金合同》生效后的3个交易日内未提交转换申请，则原基金份额维持转型实施日的转换结果（即转换为创金合信季安鑫3个月A类基金份额），基金份额持有期自转型实施日（即2020年6月9日）开始计算。在《创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金基金合同》生效后的3个交易日后（即自2020年6月13日起），创金合信季安鑫3个月的A类基金份额与C类基金份额之间不得相互转换。 三、基金份额的转换与折算 本基金管理人将以2020年6月9日为本基金份额折算基准日，对在该日交易结束后登记在册的创金合信尊盈纯债债券基金份额进行转换与折算。 创金合信尊盈纯债债券转换为创金合信季安鑫3个月的转换比例如下： 创金合信季安鑫3个月的份额数=创金合信尊盈纯债债券的份额数 折算基准日日终，创金合信季安鑫3个月基金份额净值将调整为1.0000元，折算后，基金份额持有人持有的创金合信季安鑫3个月的基金份额数按照折算比例进行相应增减。 创金合信季安鑫3个月的折算比例=折算基准日折算前创金合信季安鑫3个月基金份额净值/1.0000 创金合信季安鑫3个月经折算后的基金份额数=折算前创金合信季安鑫3个月的基金份额数×创金合信季安鑫3个月的折算比例 用于计算折算比例的基金份额净值四舍五入保留到小数点后第9位，创金合信季安鑫3个月经折算后的基金份额数四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担，计算的结果以登记机构的记录为准。 折算前创金合信尊盈纯债债券基金份额净值、创金合信季安鑫3个月基金份额净值、创金合信季安鑫3个月的折算比例的具体计算见届时本基金管理人发布的相关公告。 四、转型后对现有基金份额持有人的主要影响 1、基金份额持有期发生变化 本基金转型前对每份基金份额无持有期限制。本基金转型后对每份基金份额设置三个月的最短持有期，对于每份基金份额，最短持有期起始日指基金份额申购申请确认日（对申购基金份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入基金份额而言）；最短持有期到期日指该基金份额持有期起始日起三个月后的对应日。如无此对应日期或该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日。对于本基金转型前所持有的原创金合信尊盈纯债债券基金份额、且未在《创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金基金合同》生效后3个交易日内提交份额转换申请的基金份额，持有期自转型实施日开始计算；对于原创金合信尊盈纯债债券基金份额、且在《创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金基金合同》生效后3个交易日内提交份额转换申请的基金份额，转换后的持有期自转换申请确认日开始计算。在每份基金份额的最短持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请；每份基金份额的最短持有期到期日起（含当日），基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。 2、产品费率发生变化 （1）管理费率及销售服务费率 本基金转型前的管理费率为0.3%，未设销售服务费。本基金转型后管理费率调低到0.25%，并增设C类基金份额，C类基金份额的销售服务费率为0.2%。 （2）申购费率 本基金转型前的申购费率如下表： 申购金额 申购费率 100万元（不含）以下 0.80% 100万元（含）－300万元（不含） 0.50% 300万元（含）－500万元（不含） 0.30% 500万元（含）以上 按笔固定收取1,000元/笔 本基金转型后，C类基金份额不收取申购费，A类基金份额的申购费率如下表： 申购金额 申购费率 100万元（不含）以下 0.30% 100万元（含）－500万元（不含） 0.15% 500万元（含）－1000万元（不含） 0.10% 1000万元（含）以上 按笔固定收取1,000元/笔 （3）赎回费率 本基金转型前，基金份额的赎回费率如下表所示： 申请份额持有时间 赎回费率 7日（不含）以下 1.50% 7日（含）－180日（不含） 0.05% 180日（含）以上 0 本基金转型后，不收取赎回费。 五、投资者可以登录本基金管理人网站（www.cjhxfund.com）或拨打客户服务热线400-868-0666进行相关咨询。 六、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》以及最新相关公告，了解投资基金产品的业务规则和风险收益特征。敬请投资者注意投资风险。 特此公告 创金合信基金管理有限公司 2020年5月28日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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