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万家和谐增长混合A(519181) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 19244 | ||||||||
基金代码 | 519181 | ||||||||
公告日期 | 2007-03-13 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 万家和谐增长混合型证券投资基金分红公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《万家和谐增长证券投资基金基金合同》的约定,为及时回报投资者,万家基金管理公司决定对万家和谐增长证券投资基金(以下简称“本基金”)进行成立以来首次分红。经本基金的基金管理人计算并由基金托管人兴业银行核实,分配方案为每10份基金份额分配红利1元。 本基金已于2007年3月12日完成权益登记。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额于2007年3月13日计入投资者基金账户,2007年3月14日起投资者可以查询、赎回;选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年3月14日自基金托管账户划出。 本次分红的具体情况请查阅《万家和谐增长混合型证券投资基金分红预告》(2007年3月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》),亦可向万家基金管理有限公司咨询,客户服务热线:021-68644599,或登陆万家基金管理有限公司网站http://www.wjasset.com。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2007年3月13日 |
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基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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