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| 建信优势(150003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 192643 | ||||||||
| 基金代码 | 150003 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-01-04 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 建信基金管理有限责任公司旗下基金资产净值公告(2012-12-31) | ||||||||
| 信息全文 | 2012年12月31日基金资产净值公告 基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值 资产净值 530001 建信恒久价值基金 0.4958 2.3867 3,925,554,612.09 530003 建信优选成长基金 0.7889 2.2389 2,465,475,400.09 530005 建信优化配置基金 0.7480 1.2980 6,564,839,853.85 530015 深证60ETF联接 0.8838 0.8838 323,319,385.15 530016 建信恒稳价值基金 1.050 1.050 94,662,254.29 530008 建信稳定增利基金 1.150 1.405 2,242,806,386.37 530017 建信双息红利债券基金 1.053 1.053 178,799,922.73 530006 建信核心精选基金 1.069 1.734 2,477,783,971.72 530009 建信收益增强A 1.032 1.147 1,176,339,540.57 531009 建信收益增强C 1.018 1.133 323,800,312.12 530018 建信深证100指数基金 0.8970 0.8970 555,960,346.27 530020 建信转债增强A 1.058 1.058 285,424,695.50 531020 建信转债增强C 1.056 1.056 621,478,828.37 530019 建信社会责任基金 1.039 1.039 143,495,933.07 165309 沪深300指数基金（LOF） 0.733 0.733 3,169,337,197.05 530010 上证社会责任ETF联接基金 1.013 1.013 415,450,678.26 530011 建信内生动力基金 0.909 0.909 3,503,263,729.17 530012 建信保本基金 1.038 1.038 1,895,690,329.95 150036 建信稳健 1.070 - - 150037 建信进取 0.822 - - 165310 建信双利策略主题分级基金 0.921 0.937 1,539,348,525.38 165311 建信信用增强债券基金 1.111 1.132 845,669,935.65 150003 建信优势动力基金 0.912 0.912 4,234,791,103.78 159916 深证60ETF 1.6285 0.8873 321,742,106.89 510090 上证社会责任ETF指数基金 0.884 1.055 401,952,438.77 530021 建信纯债A 1.004 1.004 1,919,335,782.31 531021 建信纯债C 1.004 1.004 15,016,876,284.84 基金代码 基金名称 每万份基金单位收益 七日年化收益率 资产净值 530014 建信双周理财A 1.1700 4.247% 2,955,356,242.84 531014 建信双周理财B 1.2503 4.542% 6,592,309,783.02 530002 建信货币基金 1.1476 3.960% 13,269,549,341.78 节假日期间收益公告 基金代码 基金名称 每万份基金单位收益 七日年化收益率 530014 建信双周理财A 2.3068 4.164% 531014 建信双周理财B 2.4653 4.458% 530002 建信货币基金 1.7095 3.798% 2012年12月29日至2012年12月31日收益公告 530028 建信月盈安心理财A 3.7943 4.726% 12,544,376,958.95 531028 建信月盈安心理财B 4.0320 5.029% 4,793,797,496.61 注：责任ETF基金份额累计净值=份额净值*1.19298016（折算比例） 深F60ETF基金份额累计净值=份额净值*0.54483643（折算比例） |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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