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| 英大睿鑫A(003446) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1931302 | ||||||||
| 基金代码 | 003446 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-06-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金降低管理费率和托管费率并修订基金合同的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金降低管理费率和托管费率并修订基金合同的公告 为降低投资者的投资成本，更好地满足投资者的投资需求，保障基金持有人利益，经与基金托管人平安银行股份有限公司协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，英大基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定降低英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率和托管费率，并相应修订《英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）和《英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）》（以下简称“《招募说明书》”）中的相关条款。 现将相关事项公告如下： 一、降低管理费率和托管费率的方案 根据《基金合同》的约定，本基金的管理费“按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提”，托管费“按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提”。经调整后，本基金的管理费“按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提”，托管费“按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提”。 二、修订《基金合同》及《托管协议》部分条款 （一）基金合同的修订内容 《基金合同》的具体修订内容如下： 章节 原《基金合同》条款 修订后《基金合同》条款 第十五部分基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.75%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 第十五部分基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 《基金合同》“第二十四部分基金合同内容摘要”中的管理费率和托管费率相应修订。 （二）根据上述变更，本公司与基金托管人对本基金的《托管协议》进行了相应修订。 投资者可访问本公司网站(www.ydamc.com)查阅本基金修订后的《基金合同》和《托管协议》全文。 （三）本公告构成对《招募说明书》“第十四部分基金费用与税收”章节的调整。 基金管理人将在三个工作日内，更新基金招募说明书。投资者可访问本公司网站(www.ydamc.com)查阅本基金修订后的《招募说明书》全文。 三、重要提示 此次降低管理费率和托管费率并相应修订《基金合同》对基金份额持有人利益无实质性不利影响，可由基金管理人和基金托管人协商一致后修改《基金合同》，不需召开基金份额持有人大会。基金管理人已履行了相应的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。 本次修订更新后的《基金合同》及其他法律文件将自2020年6月11日起生效。 投资者可通过以下途径咨询有关详情： 客户服务电话：400-890-5288（免长途通话费） 网址：www.ydamc.com 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》（及其更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。 特此公告。 英大基金管理有限公司 2020年6月11日 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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