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| 东兴兴瑞一年定开债券A(007769) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1932823 | ||||||||
| 基金代码 | 007769 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-06-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2020年06月12日 公告送出日期：2020年06月13日 金额单位：人民币元 基金名称 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 东兴兴瑞一年定开 基金主代码 007769 基金管理人 东兴证券股份有限公司 基金管理人代码 51100000 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金份额净值 1.0360 基金份额累计净值 1.0360 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 （单位：元/10份基金份额） 其他事项说明 (场内) (场外) - - |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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