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国新国证雄安建设发展三年定开(009399)  基金公开信息
流水号 1944837
基金代码 009399
公告日期 2020-07-02
编号 1
标题 华融雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文
　　1.公告基本信息
　　基金名称 华融雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 华融雄安建设发展三年定开
基金主代码 009399
基金运作方式 契约型、以定期开放的方式运作
基金合同生效日 2020年7月1日
基金管理人名称 华融基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规
以及《华融雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《华融雄安建设发
展三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等有关规定
　　2.基金募集情况
　　基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]669号
基金募集期间 自2020年6月5日
至2020年6月24日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年7月1日
募集有效认购总户数（单位：户） 5,354
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 724,036,258.25
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 47,310.13
募集份额（单位：份）
有效认购份额 724,036,258.25
利息结转的份额 47,310.13
合计 724,083,568.38
其中：募集期间基金管理人运用固
有资金认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份） 20,003,277.78
占基金总份额比例 2.76%
其他需要说明的事项 -
其中：募集期间基金管理人的从业
人员认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份） 805,924.89
占基金总份额比例 0.11%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年7月1日
　　注：（1）按照有关法律规定，本次募集期间所发生的与本基金有关的信息披露费、律师费和会计师费等费用不列入基金费用，不从基金资产中支付。
　　（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为50万份至100万份（含）。
　　（3）本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）。
　　3.其他需要提示的事项
　　（1）销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构网点进行交易确认单查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（http://hr-fund.com.cn）或客户服务电话（400-819-0789）查询交易确认情况。
　　（2）根据本基金招募说明书、基金合同的有关规定，本基金以定期开放的方式运作，即采用在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的方式。本基金的封闭期为三年，每个封闭期为自基金合同生效之日起（含）或自每一开放期结束之日次日起（含），至三年后的对日（如该日为非工作日或该日历年份中不存在对应日期，则顺延至下一工作日）前一日的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）。
　　本基金自封闭期结束之后的次日起进入开放期，开放期可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于五个工作日并且最长不超过二十个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。
　　风险提示
　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
　　特此公告。
　　华融基金管理有限公司
　　2020年7月2日
　
基金信息类型 基金成立
公告来源 中国证券报
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