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| 国泰国证食品饮料行业指数分级(16022B) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1950809 | ||||||||
| 基金代码 | 16022B | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-10 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）关 于不定期份额折算的相关规定，当国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基础份额 （以下简称“国泰食品”，交易代码：160222）的份额净值大于或等于1.5000时，本基金将进 行不定期份额折算。 截至2020年7月9日，本基金国泰食品份额的基金份额净值为1.5131元，达到基金合 同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结 算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2020年7月10日为基准日办理不定期份额 折算业务。相关事项公告如下： 一、基金份额折算基准日 本次不定期份额折算的基准日为2020年7月10日。 二、基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的国泰食品份额、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投 资基金A份额（以下简称“食品A”，交易代码：150198）和国泰国证食品饮料行业指数分级 证券投资基金B份额（以下简称“食品B”，交易代码：150199）。 三、基金份额折算方式 国泰食品份额、食品A份额和食品B份额按照《基金合同》“第二十一部分、基金份额 折算”规则进行不定期份额折算。 1、折算前的国泰食品份额持有人，获得新增国泰食品份额的份额分配。折算不改变国 泰食品份额持有人的资产净值，其持有的国泰食品份额的基金份额净值折算调整为1.0000 元，份额数量相应折算增加； 2、折算前的食品A份额持有人，以食品A份额在基金份额折算基准日的基金份额净值 超出本金1.0000元部分，获得新增国泰食品份额的份额分配。折算不改变食品A份额持有 人的资产净值，其持有的食品A份额净值折算调整为1.0000元、份额数量不变，相应折算 增加场内国泰食品份额； 3、折算前的食品B份额持有人，以食品B份额在基金份额折算基准日的基金份额净值 超出本金1.0000元部分，获得新增国泰食品份额的份额分配。折算不改变食品B份额持有 人的资产净值，其持有的食品B份额净值折算调整为1.0000元、份额数量不变，相应折算 增加场内国泰食品份额。 按照上述折算方法，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，视为未改变基 金份额持有人的资产净值。 基金份额折算公式： 1、食品A份额持有人 后 ???1.0000NAVA 后前 ????NUMA?NUMA 折算后食品A份额持有人持有的新增国泰食品份额的份额数为： 前前 ??????NAVA-1.0000?NUMA 其中： 前 ??NUMA ：份额折算基准日折算前食品A份额的份额数 后 ??NUMA ：份额折算基准日折算后食品A份额的份额数 前 ??NAVA ：份额折算基准日折算前食品A份额的基金份额净值 后 ??NAVA ：份额折算基准日折算后食品A份额的基金份额净值 2、食品B份额持有人 后 ???1.0000NAVB 后前 ????NUMB?NUMB 折算后食品B份额持有人持有的新增国泰食品份额的份额数为： 前前 ??????NAVB-1.0000?NUMB 其中： 前 ??NUMB ：份额折算基准日折算前食品B份额的份额数 后 ??NUMB ：份额折算基准日折算后食品B份额的份额数 前 ??NAVB ：份额折算基准日折算前食品B份额的基金份额净值 后 ??NAVB ：份额折算基准日折算后食品B份额的基金份额净值 3、国泰食品份额持有人 后 NAV?1.0000 折算后国泰食品份额持有人持有的新增国泰食品份额的份额数为： 前前 ??NAV-1.0000?NUM 其中： 后 NAV ：份额折算基准日折算后国泰食品份额的基金份额净值 前 NAV ：份额折算基准日折算前国泰食品份额的基金份额净值 前 NUM ：份额折算基准日折算前国泰食品份额的份额数 四、基金份额折算期间的业务办理 （一）不定期份额折算基准日（即2020年7月10日），本基金暂停办理申购（含定期 定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务；食品A和食品B正常交易。当日晚间， 基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。 （二）不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2020年7月13日），本基金暂停 办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务，食品A、食品B暂停 交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。 （三）不定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2020年7月14日），基金管理人 将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申 购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务，食品A、食品B恢复交易。 （四）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020年7月 14日食品A、食品B即时行情显示的前收盘价为2020年7月13日的食品A、食品B的基 金份额参考净值(四舍五入至0.001元)，2020年7月14日当日食品A、食品B份额均可能 出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 五、重要提示 1、本基金食品A、食品B将于2020年7月13日全天暂停交易。 2、本基金食品A份额具有预期风险、预期收益较低的特征，但在不定期份额折算后食 品A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的食品 A份额变为同时持有较低风险收益特征的食品A份额与较高风险收益特征的国泰食品份额， 因此原食品A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，国泰食品份额为跟踪 指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原食品A份额持有人预期收益的 实现存在一定的不确定性，还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。 3、本基金食品B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。在不定期份额折算后食品 B份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的高风险收益特征的食品B份 额变为同时持有高风险收益特征的食品B份额与较高风险收益特征的国泰食品份额。不定 期份额折算后其杠杆倍数将大幅提升，相应地，食品B份额净值随市场涨跌而增长或者下 降的幅度也会大幅增加。 4、由于食品A份额、食品B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算 后，食品A份额、食品B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的 投资者注意折溢价所带来的风险。 5、根据深圳证券交易所的相关业务规则，食品A份额、食品B份额、国泰食品份额的 场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），不足1份的零碎份，按各个零 碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额 分配完毕。持有极小数量食品A份额、食品B份额、国泰食品份额的持有人，存在无法获 得新增场内国泰食品基金份额的可能性。 6、国泰食品份额折算基准日的份额净值与折算条件1.5000元可能有一定差异。 7、投资者若希望了解基金份额折算业务详情，请拨打本公司客户服务电话400-888-8688 或登录本公司网站www.gtfund.com获取相关信息。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅 读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识 别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2020年7月10日 |
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| 基金信息类型 | 基金拆分提示 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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