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| 平安睿享文娱混合A(002450) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1957675 | ||||||||
| 基金代码 | 002450 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年07月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年04月01日起至06月30日止。 基金基本情况 项目 数值 基金简称 平安睿享文娱混合 场内简称 基金主代码 002450 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016-03-29 报告期末基金份额总额 287,963,424.88 投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等资产的合理配置，重点投资与文体娱乐主题相关的优质证券，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采取“灵活资产配置、主动投资管理”的投资策略，一方面通过大类资产配置，降低系统性风险，把握市场波动中的投资机会；另一方面利用平安基金研究平台优势，重点研究、投资与文体娱乐主题相关的证券资产，构建在中长期能够从经济转型、产业升级中受益的投资组合。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 下属2级基金的基金简称 平安睿享文娱混合A 平安睿享文娱混合C 下属2级基金的场内简称 下属2级基金的交易代码 002450 002451 报告期末下属2级基金的份额总额 152,874,855.23 135,088,569.65 下属2级基金的风险收益特征 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 主基金(元) 平安睿享文娱混合A(元) 2020-04-01 - 2020-06-30 平安睿享文娱混合C(元) 2020-04-01 - 2020-06-30 本期已实现收益 -167,462.77 240,054.60 本期利润 33,137,836.02 41,149,314.84 加权平均基金份额本期利润 0.7003 0.5385 期末基金资产净值 347,139,458.24 296,194,472.78 期末基金份额净值 2.271 2.193 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 29.48 % 1.09 % 6.21 % 0.45 % 23.27 % 0.64 % 过去六个月 33.59 % 1.74 % 2.35 % 0.74 % 31.24 % 1.00 % 过去一年 54.91 % 1.38 % 7.42 % 0.60 % 47.49 % 0.78 % 过去三年 123.74 % 1.19 % 16.49 % 0.62 % 107.25 % 0.57 % 自基金合同生效起至今 127.10 % 1.04 % 26.26 % 0.56 % 100.84 % 0.48 % 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 29.23 % 1.09 % 6.21 % 0.45 % 23.02 % 0.64 % 过去六个月 33.07 % 1.74 % 2.35 % 0.74 % 30.72 % 1.00 % 过去一年 53.68 % 1.38 % 7.42 % 0.60 % 46.26 % 0.78 % 过去三年 119.08 % 1.19 % 16.49 % 0.62 % 102.59 % 0.57 % 自基金合同生效起至今 119.30 % 1.04 % 26.26 % 0.56 % 93.04 % 0.48 % 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2016年3月29日正式生效； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较A 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较C 其他指标 单位：人民币元 其他指标 报告期（2020-04-01至2020-06-30） 其他指标 报告期（2020-06-30） 注：本基金本报告期内无其他指标。 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄维 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2016-08-24 - 9年 黄维先生，北京大学微电子学硕士。曾先后任广发证券股份有限公司研究员、广发证券资产管理（广东）有限公司投资经理。2016年5月加入平安基金管理有限公司，现任平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金、平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金、平安安盈灵活配置混合型证券投资基金、平安匠心优选混合型证券投资基金、平安估值精选混合型证券投资基金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金的投资策略和运作分析 上半年全球经历新冠肺炎疫情冲击，经济短期受到较大负面影响，为应对经济下行，全球主要经济体均出台了相应的财政和货币政策，这使到资本市场流动性较为宽裕，优质资产的估值得到显著抬升。本产品的配置思路一直聚焦消费升级和产业升级大趋势，自下而上精选优质个股，注重其盈利的确定性，上半年实现了一定超额收益。 展望后市，我们认为聚焦盈利成长确定性的格局不会改变，我们将围绕消费、医药、科技创新和高端制造等主线，继续挖掘估值合适及质地优秀的投资标的。在盈利驱动的市场结构中，成长确定的个股将有望带来良好的投资回报。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末平安睿享文娱混合A的基金份额净值为2.271元，本报告期基金份额净值增长率为29.48%，截至本报告期末平安睿享文娱混合C的基金份额净值为2.193元，本报告期基金份额净值增长率为29.23%，同期业绩比较基准收益率为6.21%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低于5,000万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 权益类投资 516,666,291.85 76.75 其中：股票 516,666,291.85 76.75 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 108,758,177.51 16.16 7 其他资产 47,736,034.18 7.09 8 合计 673,160,503.54 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 序号 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 9,475,809.00 1.47 B 采矿业 - - C 制造业 361,995,050.27 56.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 27,675,877.44 4.30 G 交通运输、仓储和邮政业 21,599,791.34 3.36 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 50,173,771.56 7.80 J 金融业 - - K 房地产业 20,678,217.00 3.21 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 18,828,576.00 2.93 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 6,239,199.24 0.97 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 516,666,291.85 80.31 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 原材料 - - 周期性消费品 - - 非周期性消费品 - - 能源 - - 金融 - - 医疗 - - 工业 - - 地产业 - - 信息科技 - - 电信服务 - - 公用事业 - - 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 21,500 31,451,920.00 4.89 2 002007 华兰生物 574,720 28,799,219.20 4.48 3 603233 大参林 340,752 27,675,877.44 4.30 4 600570 恒生电子 237,952 25,627,430.40 3.98 5 002311 海大集团 488,500 23,247,715.00 3.61 6 600201 生物股份 773,277 21,528,031.68 3.35 7 001914 招商积余 672,900 20,678,217.00 3.21 8 000636 风华高科 698,000 20,374,620.00 3.17 9 000860 顺鑫农业 353,510 20,142,999.80 3.13 10 002050 三花智控 824,763 18,062,309.70 2.81 注： 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 - - 注：本基金本报告期末无债券投资情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末无债券投资情况。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期无股指期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期无国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指标说明 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益（元） - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期无国债期货投资。 投资组合报告附注 受到调查以及处罚情况 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月25日收到中国证券监督管理委员会广东监管局 《行政处罚决定书》（以下简称“决定”）（文件编号：[2019]13号）。决定指出公司存在以下违法行为：一、披露的信息存在虚假记载；二、未及时披露董事会及监事会决议。上述违反了违反了《信息披露管理办法》第二条第一款的规定，以及《证券法》第六十三条的规定，构成《证券法》第一百九十三条第一款所述的信息披露违法行为。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项对公司的盈利情况暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 226,531.29 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 17,041.68 5 应收申购款 47,492,461.21 6 其他应收款 - 8 其他 - 9 合计 47,736,034.18 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 平安睿享文娱混合 平安睿享文娱混合A 平安睿享文娱混合C 报告期期初基金份额总额 21,992,707.97 61,544,981.03 报告期期间基金总申购份额 146,659,461.92 112,749,349.74 减：报告期期间基金总赎回份额 15,777,314.66 39,205,761.12 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 287,963,424.88 152,874,855.23 135,088,569.65 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 平安睿享文娱混合 平安睿享文娱混合A 平安睿享文娱混合C 报告期期初管理人持有的本基金份额 报告期期间买入/申购总份额 报告期期间卖出/赎回总份额 报告期期末管理人持有的本基金份额 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) - - - 注： 无 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 合计 注：无 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 -% -% 基金管理人高级管理人员 -% -% 基金经理等人员 -% -% 基金管理人股东 -% -% 其他 -% -% 合计 -% -% 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 - 注：无。 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 备查文件目录 （1）中国证监会批准平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 （2）平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同 （3）平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告原文 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费） |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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