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| 建信健康民生混合A(000547) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1964172 | ||||||||
| 基金代码 | 000547 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 建信健康民生混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 20日 建信健康民生混合 2020年第 2季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 16日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信健康民生混合 基金主代码 000547 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 3月 21日 报告期末基金份额总额 31,602,666.02份 投资目标 本基金主要投资于有利于提升居民健康水平和促进国计民生的行业 及公司，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金的股票投资包含健康和民生这两大主题，本基金将精选有利于 提升居民健康水平和促进国计民生的公司进行投资。 在债券组合的构造和调整上，本基金综合运用久期管理、期限配置策 略、类属配置管理、套利策略等组合管理手段进行日常管理，获取稳 健增值的机会。 业绩比较基准 70%×沪深 300指数收益率+30%×中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其风险与预期收益水平高于货币市场基金、 债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中较高风险、较高预 期收益的品种。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 建信健康民生混合 2020年第 2季度报告 第 3页 共 11页 主要财务指标 报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日） 1.本期已实现收益 6,968,265.75 2.本期利润 23,479,234.18 3.加权平均基金份额本期利润 0.7177 4.期末基金资产净值 115,486,467.89 5.期末基金份额净值 3.654 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 24.54% 1.27% 8.62% 0.63% 15.92% 0.64% 过去六个月 24.58% 1.78% 1.70% 1.05% 22.88% 0.73% 过去一年 50.49% 1.40% 7.14% 0.85% 43.35% 0.55% 过去三年 67.77% 1.26% 12.53% 0.87% 55.24% 0.39% 过去五年 90.91% 1.52% -0.85% 1.01% 91.76% 0.51% 自基金合同 生效起至今 265.40% 1.52% 73.73% 1.05% 191.67% 0.47% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 建信健康民生混合 2020年第 2季度报告 第 4页 共 11页 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 姜锋 权益投资 部副总经 理，本基 金的基金 经理 2014年 3月 21 日 - 12年 姜锋先生，权益投资部副总经理，硕士。 2007年 7月加入本公司，历任研究员、 基金经理、资深基金经理、权益投资部执 行投资官、权益投资部副总经理。2011 年 7月 11日起任建信优势动力股票型证 券投资基金的基金经理，该基金于 2013 年 3月 19日起转型为建信优势动力混合 型证券投资基金（LOF），姜锋继续担任 该基金的基金经理；2014年 3月 21日起 任建信健康民生混合型证券投资基金的 基金经理；2015年 4月 22日起任建信环 保产业股票型证券投资基金的基金经理； 2020年 4月 14日起任建信科技创新 3年 封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 建信健康民生混合 2020年第 2季度报告 第 5页 共 11页 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为 基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定 和《建信健康民生混合型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法 规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公 平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年 2季度，受疫情冲击影响，全球央行开启不同程度的宽松模式，在经济恢复较为缓慢 的背景下，各国股票市场均呈现一定的涨幅。具体来看，沪深 300指数上涨 12.96%，中小板指上 涨 23.24%，创业板指上涨 30.25%，大小风格分化明显。分行业来看，以医药、消费、免税为代表 的内需主题涨幅居前，而与经济周期相关的周期行业表现不佳；具体涨幅上，消费者服务上涨 48.96%，医药上涨 30.79%，食品饮料上涨 30.33%，电子上涨 30.29%，传媒上涨 21.79%；跌幅上 建筑下跌 3.59%，石油石化下跌 1.17%，纺织服装下跌 0.94%。 经济层面,各国逐步开始复工复产，国内疫情的控制显著优于国外，二季度经济稳步回升；政 策层面，为了应对疫情对实体经济和金融市场的冲击，各国央行纷纷推出大规模的宽松政策，大 部分国家利率水平均处于历史低位，中国央行采取了结构性宽松政策，一方面引导利率水平下行， 一方面引导信用利差收缩，为企业创造了良好的金融条件；交易层面，以陆股通和融资融券余额 为指征的资金呈现稳步提高态势，尤其是陆股通单月流入量持续上升。本基金 2季度增加了权益 建信健康民生混合 2020年第 2季度报告 第 6页 共 11页 比例，主要加仓医药和区域性白酒，同时根据估值和中报展望优化科技行业的结构。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率 24.54%，波动率 1.27%，业绩比较基准收益率 8.62%，波动率 0.63%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 104,995,710.41 82.80 其中：股票 104,995,710.41 82.80 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 21,197,799.35 16.72 8 其他资产 605,615.13 0.48 9 合计 126,799,124.89 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 87,538,605.72 75.80 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 12,766.32 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,897,720.00 3.38 G 交通运输、仓储和邮政业 - - 建信健康民生混合 2020年第 2季度报告 第 7页 共 11页 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,546,618.37 11.73 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 104,995,710.41 90.92 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 300122 智飞生物 71,000 7,110,650.00 6.16 2 000651 格力电器 111,700 6,318,869.00 5.47 3 600197 伊力特 221,100 4,371,147.00 3.78 4 000063 中兴通讯 106,127 4,258,876.51 3.69 5 000799 酒鬼酒 54,700 4,185,097.00 3.62 6 300663 科蓝软件 146,400 4,056,744.00 3.51 7 002947 恒铭达 63,000 4,032,000.00 3.49 8 600845 宝信软件 67,200 3,970,176.00 3.44 9 300548 博创科技 65,700 3,928,860.00 3.40 10 300755 华致酒行 120,300 3,897,720.00 3.38 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 建信健康民生混合 2020年第 2季度报告 第 8页 共 11页 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 建信健康民生混合 2020年第 2季度报告 第 9页 共 11页 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 120,268.11 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,841.92 5 应收申购款 481,505.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 605,615.13 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 33,028,327.82 报告期期间基金总申购份额 3,948,185.56 减：报告期期间基金总赎回份额 5,373,847.36 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 31,602,666.02 注：上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 建信健康民生混合 2020年第 2季度报告 第 10页 共 11页 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 1,605,846.45 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 1,605,846.45 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 5.08 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信健康民生混合型证券投资基金设立的文件； 2、《建信健康民生混合型证券投资基金基金合同》； 3、《建信健康民生混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信健康民生混合型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 建信健康民生混合 2020年第 2季度报告 第 11页 共 11页 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2020年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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