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| 宝盈新锐混合A(001543) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1970637 | ||||||||
| 基金代码 | 001543 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 宝盈新锐混合 基金主代码 001543 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 11月 4日 报告期末基金份额总额 216,568,530.02份 投资目标 本基金以超越业绩比较基准为目标，在严格控制下行风险 的基础上进行有效的资产配置与投资标的精选，力争实现 资产的稳定增值。 投资策略 本基金将实施积极主动的投资策略，运用多种方法进行资 产配置。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定 收益类资产投资策略和金融衍生品投资策略四个部分组 成。 （一）大类资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，结合对宏观经济 形势与资本市场环境的深入剖析，自上而下地实施积极的 大类资产配置策略。 （二）股票投资策略 本基金的股票投资采取行业配置与“自下而上”的个股精 选相结合的方法，以深入的基本面研究为基础，精选具有 持续成长能力、价值被低估的上市公司股票。通过定量和 定性相结合的方式来构建备选股票库。 （三）固定收益类资产投资策略 在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率预期 策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券的 投资策略、资产支持证券投资策略和中小企业私募债券的 投资策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，通过积 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 11 页 极主动管理，获得超额收益。 （四）金融衍生品投资策略 本基金的金融衍生品投资策略包括权证投资策略和股指 期货投资策略。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股 票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收 益/风险特征的基金。 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 宝盈新锐混合 A 宝盈新锐混合 C 下属分级基金的交易代码 001543 007578 报告期末下属分级基金的份额总额 206,906,670.04份 9,661,859.98份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 4月 1日 － 2020年 6月 30日 ） 宝盈新锐混合 A 宝盈新锐混合 C 1．本期已实现收益 8,398,817.46 492,995.39 2．本期利润 71,223,162.56 4,600,207.93 3．加权平均基金份额本期利润 0.3503 0.3254 4．期末基金资产净值 469,538,666.35 21,784,590.37 5．期末基金份额净值 2.269 2.255 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈新锐混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 17.93% 1.18% 7.91% 0.58% 10.02% 0.60% 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 4 页 共 11 页 过去六个月 22.25% 1.70% 1.68% 0.98% 20.57% 0.72% 过去一年 42.44% 1.46% 6.82% 0.79% 35.62% 0.67% 过去三年 92.94% 1.52% 12.24% 0.81% 80.70% 0.71% 自基金合同生效起至今 126.90% 1.27% 16.17% 0.81% 110.73% 0.46% 宝盈新锐混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 17.75% 1.18% 7.91% 0.58% 9.84% 0.60% 过去六个月 21.83% 1.70% 1.68% 0.98% 20.15% 0.72% 自基金合同生效起至今 37.17% 1.44% 6.82% 0.79% 30.35% 0.65% 注：本基金于 2019年 7月 1日起增加收取销售服务费的 C类收费模式，其对应的基金份额简称“宝 盈新锐混合 C"。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 5 页 共 11 页 注：本基金于 2019年 7月 1日起增加收取销售服务费的 C类收费模式，其对应的基金份额简称“宝 盈新锐混合 C"。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 肖肖 本基金、宝盈优势 产业灵活配置混合 型证券投资基金、 宝盈资源优选混合 型证券投资基金、 宝盈新价值灵活配 置混合型证券投资 基金、宝盈品牌消 费股票型证券投资 2017年 1月 7日 - 12年 肖肖先生，北京大学金融学 硕士。2008 年 7 月至 2011 年 4月任职于联合证券有限 责任公司，担任研究员； 2011年 5月至 2014年 5月 任职于民生证券有限责任 公司，担任研究员；2014年 6月至 2015年 2月任职于方 正证券股份有限公司，担任 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 11 页 基金、宝盈龙头优 选股票型证券投资 基金的基金经理； 权益投资部总经理 研究员，自 2015 年 2 月加 入宝盈基金管理有限公司 研究部，先后担任研究员、 研究部副总经理。中国国 籍，证券投资基金从业人员 资格。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。 在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活 动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公 司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投 资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期 内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公 平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害 基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2020年二季度，本基金在板块选择上坚持选择高景气和稳定成长的细分行业及个股。 2020年初我国经历了新冠病毒疫情的蔓延，新冠疫情会抑制短期需求，对宏观经济形成不利冲击， 导致 2020年上半年市场波动较大。基金坚持了精选行业和个股并重点配置的风格，持仓股票表现 均较为稳健，穿越市场波动和周期。本季度主要持仓集中在白酒、养猪业、调味品、物业管理、 游戏等估值具备安全边际，长期看伴随中国经济增长能获得稳定现金流回报的企业和个股。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末宝盈新锐混合 A基金份额净值为 2.269元，本报告期基金份额净值增长率为 17.93%；截至本报告期末宝盈新锐混合 C基金份额净值为 2.255元，本报告期基金份额净值增长 率为 17.75%；同期业绩比较基准收益率为 7.91%。 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 11 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 465,845,446.26 93.74 其中：股票 465,845,446.26 93.74 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 27,828,736.94 5.60 8 其他资产 3,283,734.39 0.66 9 合计 496,957,917.59 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 50,430,000.00 10.26 B 采矿业 - - C 制造业 355,027,565.67 72.26 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,413,552.57 2.12 J 金融业 - - K 房地产业 40,213,278.00 8.18 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 402,083.70 0.08 N 水利、环境和公共设施管理业 - - 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 11 页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 9,346,200.00 1.90 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 465,845,446.26 94.81 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 002714 牧原股份 615,000 50,430,000.00 10.26 2 000876 新希望 1,621,900 48,332,620.00 9.84 3 000858 五粮液 280,900 48,067,608.00 9.78 4 600519 贵州茅台 31,600 46,227,008.00 9.41 5 000596 古井贡酒 285,600 42,908,544.00 8.73 6 001914 招商积余 1,308,600 40,213,278.00 8.18 7 002605 姚记科技 1,043,369 39,648,022.00 8.07 8 000568 泸州老窖 420,060 38,275,867.20 7.79 9 000860 顺鑫农业 606,100 34,535,578.00 7.03 10 600872 中炬高新 505,300 29,575,209.00 6.02 注：报告期末受市场波动及基金规模变动等影响，本基金持有的牧原股份占基金资产净值比例被 动超过 10%。本基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的相关规定及时进行调整。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 11 页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。若未来法律法 规或监管部门有新规定的，本基金可相应调整和更新相关投资策略。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制 日前一年内除中炬高新的发行主体外未受到公开谴责、处罚。 2020年 5月 9日，广东省证监局对中炬高新出具警示函，具体情况如下：2018年 12月 5日， 中炬高新控股子公司广东美味鲜调味食品有限公司（以下简称美味鲜）与关联方曲水朗天慧德企 业管理有限公司（以下简称朗天慧德）签订《股权转让意向书》，拟以 3.4亿元人民币收购朗天慧 德持有的美味鲜控股子公司广东厨邦食品有限公司（以下简称厨邦食品）20%股权。2018年 12月 17日，美味鲜与朗天慧德正式签署有关收购厨邦食品 20%股权的《股权转让协议》，但中炬高新未 及时披露相关关联交易事项，直到 2019年 3月才予以披露。上述行为违反了《上市公司信息披露 管理办法》第二条、第四十八条的有关规定。 本基金认为，上述事项不影响公司正常的生产经营，不影响公司企业价值。未来本基金在关 注公司正常销售的同时，会更加关注公司治理，特别地关注公司规范的信息披露。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 138,653.39 2 应收证券清算款 1,491,387.13 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 10 页 共 11 页 3 应收股利 - 4 应收利息 3,314.19 5 应收申购款 1,650,379.68 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,283,734.39 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 宝盈新锐混合 A 宝盈新锐混合 C 报告期期初基金份额总额 178,245,444.34 15,774,796.08 报告期期间基金总申购份额 100,294,710.62 10,318,039.39 减:报告期期间基金总赎回份额 71,633,484.92 16,430,975.49 报告期期末基金份额总额 206,906,670.04 9,661,859.98 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 11 页 共 11 页 资 者 类 别 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎 回 份 额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20200409-20200630 38,966,877.74 15,329,075.11 - 54,295,952.85 25.07% 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，在极端情况下可能存在 流动性等风险，敬请投资人留意。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。 《宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 《宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 法律意见书。 基金管理人业务资格批件、营业执照。 基金托管人业务资格批件、营业执照。 中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上述备查文件文本分别存放在基金管理人办公场所和基金托管人住所。 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 10层 基金托管人住所：北京市西城区复兴门内大街 1号 9.3 查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人办公场所和基金托管人住所，在办公时间内基金持 有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2020年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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