最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 银河康乐股票A(519673) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1971646 | ||||||||
| 基金代码 | 519673 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河康乐股票型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 7 月 21 日 银河康乐股票基金 2020年第 2季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 07 月 15 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银河康乐股票基金 场内简称 - 交易代码 519673 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 11 月 18 日 报告期末基金份额总额 221,986,621.60 份 投资目标 本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的健 康快乐主题相关的股票，在严格控制风险的前提下， 力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金为主动管理的股票型基金，投资策略主要包括 但不限于资产配置策略、股票投资策略、债券投资策 略、股指期货投资策略、权证投资策略等。 1、资产配置策略 本基金管理人在大类资产配置过程中，结合定量和定 性分析，从宏观、中观、微观等多个角度考虑宏观经 济面、政策面、市场面等多种因素，综合分析评判证 券市场的特点及其演化趋势，重点分析股票、债券等 资产的预期收益风险的匹配关系，在此基础上，在投 资比例限制范围内，确定或调整投资组合中股票和债 券的比例，以争取降低单一行业投资的系统性风险冲 击。 2、股票投资策略 银河康乐股票基金 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 13 页 本基金通过对本基金定义的健康快乐主题相关子行 业的精选以及对行业内相关股票的深入分析，挖掘该 类型股票的投资价值。 （1）健康快乐主题下的配置策略 （2）精选个股策略 1）定性分析 2）定量分析 3、债券投资策略 本基金债券投资以久期管理为核心，采取久期配置、 利率预期、收益率曲线估值、类属配置、单券选择等 投资策略。 4、股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的。 5、权证投资策略 本基金采用数量化期权定价公式对权证价值进行计 算，并结合行业研究员对权证标的证券的估值分析结 果，选择具有良好流动性和较高投资价值的权证进行 投资。 业绩比较基准 申银万国医药生物行业指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为主动管理的股票基金，属于证券投资基金中 预期风险与预期收益较高的投资品种，理论上其风险 收益水平高于货币市场基金、混合型基金和债券型基 金 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020 年 4月 1日 － 2020 年 6 月 30 日 ） 1.本期已实现收益 53,107,601.04 2.本期利润 152,765,886.81 3.加权平均基金份额本期利润 0.6656 4.期末基金资产净值 590,493,069.13 5.期末基金份额净值 2.660 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 银河康乐股票基金 2020年第 2季度报告 第 4 页 共 13 页 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 33.47% 1.16% 23.18% 1.10% 10.29% 0.06% 过去六个月 42.32% 1.69% 32.19% 1.30% 10.13% 0.39% 过去一年 70.29% 1.35% 46.34% 1.11% 23.95% 0.24% 过去三年 100.60% 1.33% 38.90% 1.19% 61.70% 0.14% 过去五年 54.11% 1.68% 20.92% 1.36% 33.19% 0.32% 自基金合同 生效起至今 166.00% 1.77% 82.13% 1.40% 83.87% 0.37% 注：申银万国医药生物行业指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% 银河康乐股票基金 2020年第 2季度报告 第 5 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：银河康乐股票型证券投资基金基金合同生效日为 2014 年 11 月 18 日，根据《银河康乐股票型 证券投资基金基金合同》规定，本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关规定，建仓期满且各项符合基金合同。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 余科苗 基金经理 2018 年 3 月23 日 - 10 硕士研究生学历，10 年金融行业从业经 银河康乐股票基金 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 13 页 历。曾任职于天治基 金管理有限公司， 2011 年 4 月加入银河 基金管理有限公司， 从事投资、研究相关 工作。现担任基金经 理。2018 年 3 月起担 任银河君润灵活配置 混合型证券投资基金 的基金经理、银河康 乐股票型证券投资基 金的基金经理，2018 年 6 月起担任银河鸿 利灵活配置混合型证 券投资基金的基金经 理。 注：1、上表中的任职日期为公司作出决定之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 3、本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其 他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产， 在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金 份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强” 的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和 完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同 投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收 益率差异进行了分析。 银河康乐股票基金 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 13 页 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除 外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了 价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常 情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易 时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况（完 全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确 定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其他投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，万得全 A上涨 14.7%，其中，沪深 300 指数、中小板指数、创业板综合指数分别上 涨 13.0%、23.2%、25.3%；市场分化严重，科技、消费、医药整体都有很好的表现，周期股表现 较差，涨幅前三的行业分别为休闲服务、电子和医药生物，分别上涨 62.7%、30.7%、29.4%；而 建筑装饰、纺织服装、采掘是表现最差的三个行业，分别下跌 4.1%、2.4%、1.7%。 二季度，本基金仓位基本稳定，结构上，增加了电子、电气设备的配置比例，降低了医药、 建材板块的配置比例。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.660 元；本报告期基金份额净值增长率为 33.47%，业绩 比较基准收益率为 23.18%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 银河康乐股票基金 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 13 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 498,896,332.66 83.62 其中：股票 498,896,332.66 83.62 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 138,299.20 0.02 其中：债券 138,299.20 0.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 91,560,359.71 15.35 8 其他资产 6,053,563.87 1.01 9 合计 596,648,555.44 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 262,788,097.57 44.50 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 15,364,751.20 2.60 G 交通运输、仓储和邮政业 2,743,200.00 0.46 H 住宿和餐饮业 3,074,000.00 0.52 I 信息传输、软件和信息技术服务业 101,919,617.57 17.26 J 金融业 27,067,500.00 4.58 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 26,700,000.00 4.52 M 科学研究和技术服务业 - - 银河康乐股票基金 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 13 页 N 水利、环境和公共设施管理业 3,938,400.00 0.67 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 49,023,300.00 8.30 R 文化、体育和娱乐业 6,264,700.00 1.06 S 综合 - - 合计 498,896,332.66 84.49 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 300253 卫宁健康 1,560,000 35,786,400.00 6.06 2 600763 通策医疗 200,000 33,354,000.00 5.65 3 300662 科锐国际 600,000 26,700,000.00 4.52 4 600519 贵州茅台 16,000 23,406,080.00 3.96 5 601318 中国平安 280,000 19,992,000.00 3.39 6 002624 完美世界 300,000 17,292,000.00 2.93 7 002791 坚朗五金 180,000 16,936,200.00 2.87 8 002475 立讯精密 320,000 16,432,000.00 2.78 9 300015 爱尔眼科 300,000 13,035,000.00 2.21 10 603233 大参林 149,960 12,179,751.20 2.06 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 138,299.20 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 138,299.20 0.02 银河康乐股票基金 2020年第 2季度报告 第 10 页 共 13 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 113583 益丰转债 1,040 138,299.20 0.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金未进行贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金在本期没有股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金未投资国债期货。 银河康乐股票基金 2020年第 2季度报告 第 11 页 共 13 页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券中，没有发行主体被监管部门立案调查的情形，在报告编制日前一 年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 注：本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 98,992.04 2 应收证券清算款 4,511,647.63 3 应收股利 - 4 应收利息 20,918.14 5 应收申购款 1,422,006.06 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,053,563.87 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 221,456,256.25 报告期期间基金总申购份额 46,352,026.31 银河康乐股票基金 2020年第 2季度报告 第 12 页 共 13 页 减:报告期期间基金总赎回份额 45,821,660.96 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 221,986,621.60 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河康乐股票型证券投资基金的文件 2、《银河康乐股票型证券投资基金基金合同》 3、《银河康乐股票型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 银河康乐股票基金 2020年第 2季度报告 第 13 页 共 13 页 5、银河康乐股票型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568 号 15 层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2020 年 7 月 21 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |