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| 华富天盈货币A(004285) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1971880 | ||||||||
| 基金代码 | 004285 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富天盈货币市场基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 华富天盈货币 2020年第 2季度报告 第 2页 共 19页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 07月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 04月 01日起至 2020年 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华富天盈货币 基金主代码 004285 交易代码 004285 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 3月 3日 报告期末基金份额总额 57,226,749.81份 投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现 超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外 宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市 场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组合期限 结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资策略和精 细化的操作手法，发现和捕捉市场的机会，实现基金的 投资目标。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险 华富天盈货币 2020年第 2季度报告 第 3页 共 19页 品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、 混合型基金和债券型基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华富天盈货币 A 华富天盈货币 B 下属分级基金的交易代码 004285 004286 报告期末下属分级基金的份额总额 1,002,659.74份 56,224,090.07份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日） 华富天盈货币 A 华富天盈货币 B 1.本期已实现收益 5,501.30 196,555.58 2.本期利润 5,501.30 196,555.58 3.期末基金资产净值 1,002,659.74 56,224,090.07 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采 用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富天盈货币 A 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.3269% 0.0020% 0.3366% 0.0000% -0.0097% 0.0020% 过去六个月 0.8435% 0.0032% 0.6732% 0.0000% 0.1703% 0.0032% 过去一年 1.9435% 0.0027% 1.3537% 0.0000% 0.5898% 0.0027% 过去三年 8.6971% 0.0042% 4.0537% 0.0000% 4.6434% 0.0042% 自基金合同 生效起至今 9.9946% 0.0041% 4.4975% 0.0000% 5.4971% 0.0041% 华富天盈货币 B 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 华富天盈货币 2020年第 2季度报告 第 4页 共 19页 过去三个月 0.3876% 0.0020% 0.3366% 0.0000% 0.0510% 0.0020% 过去六个月 0.9646% 0.0032% 0.6732% 0.0000% 0.2914% 0.0032% 过去一年 2.1898% 0.0027% 1.3537% 0.0000% 0.8361% 0.0027% 过去三年 9.4864% 0.0042% 4.0537% 0.0000% 5.4327% 0.0042% 自基金合同 生效起至今 10.8794% 0.0041% 4.4975% 0.0000% 6.3819% 0.0041% 注：本基金业绩比较基准收益率＝同期七天通知存款利率（税后）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金建仓期为 2017年 3月 3日到 2017年 11月 3日，建仓期结束时各项资产配置比例符合 华富天盈货币 2020年第 2季度报告 第 5页 共 19页 合同约定。本报告期内，本基金严格执行了基金合同的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陶祺 华富天盈货 币市场基金 基金经理、 华富恒欣纯 债债券型基 金基金经 理、华富安 兴 39个月定 期开放债券 型证券投资 基金基金经 理、华富恒 盛纯债债券 型证券投资 基金基金经 理、华富富 瑞 3个月定 期开放债券 型发起式证 券投资基金 基金经理、 华富货币市 场基金的基 金经理 2019年 9月 23日 - 7年 英国巴斯大学 金融与风险专 业硕士，研究 生学历。曾任 上海新世纪资 信评估投资服 务有限公司信 评分析师，平 安资产管理有 限责任公司信 用评级经理， 2016年 6月加 入华富基金管 理有限公司， 曾任固定收益 部信用债研究 员、基金经理 助理。 倪莉莎 华富富瑞 3 个月定期开 放债券型发 起式基金基 金经理、华 富恒盛纯债 债券型基金 基金经理、 华富货币市 场基金基金 经理、华富 安兴 39个月 2017年 9月 12日 2020年 5月 11日 6年 英国曼彻斯特 大学管理学硕 士，研究生学 历。2014年 2 月加入华富基 金管理有限公 司，先后担任 集中交易部助 理交易员、交 易员，固定收 益部华富货币 市场基金、华 华富天盈货币 2020年第 2季度报告 第 6页 共 19页 定期开放债 券型证券投 资基金基金 经理 富天益货币市 场基金、华富 益鑫灵活配置 混合型基金、 华富恒财分级 债券型基金的 基金经理助 理、2018年 6 月 25日至 2019年 3月 28 日任华富恒悦 定期开放债券 型基金基金经 理，2018年 8 月 28日至 2019年 10月 16日任华富弘 鑫灵活配置混 合型证券投资 基金基金经 理，2017年 9 月 12日至 2019年 10月 18日（最后运 作日）任华富 恒财定期开放 债券型证券投 资基金，2018 年 3月 23日至 2020年 3月 10 日（基金最后 运作日）任华 富恒玖 3个月 定期开放债券 型证券投资基 金基金经理， 2017年 9月 12 日至 2020年 5 月 11日任职 华富天盈货币 市场基金基金 经理。 注:这里的离任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行 业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 华富天盈货币 2020年第 2季度报告 第 7页 共 19页 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规， 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行 为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购 赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场 申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全 部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程 上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 今年一季度由于新冠疫情在春节前后爆发，国内生产出现停摆，在全面防控下，国内疫情控 制较好，进入二季度，整个宏观经济呈现从疫情冲击中爬坡态势，4、5、6月制造业 PMI分别录 得 50.8%、50.4%以及 50.9%，基本完成疫情 v型冲击的修复。二季度末，生产端基本已经回到疫 情之前的水平，4、5月的工业增加值持续正增长、固定资产投资也呈现单月正增长，发电耗煤量 回到去年同期水平以上。需求端恢复相对较慢，但结构上也呈现积极的一面，以房地产为代表的 可选消费率先回补缺口，日用消费品、消费电子产品等行业消费累计增速已经回正，而主要拖累 总体消费增速的主要是旅游消费和餐饮消费，因此需求端也并不用太过悲观。外需方面，在 4、5 月防御物资对于出口增速有所支撑，6月海外疫情有所好转、复工复产逐渐进行，常规出口也出 现边际改善趋势。随着二季度末 PMI数据显示出企业订单持续向好、库存有序去化、原材料价格 华富天盈货币 2020年第 2季度报告 第 8页 共 19页 环比回升等积极迹象，经济逐渐进入弱复苏阶段。 货币信用环境方面，在信贷扩张、债券融资宽松和地方政府专项债下的共振作用下，社会融 资余额增速持续高增，上半年新增社融融资规模在 20万亿左右，同时央行上半年累计下调公开市 场操作利率 30BP，整体货币政策维持宽松，但 5月至 6月，随着经济环比恢复，货币政策稍显克 制，目标由稳增长转为稳增长与防风险相结合，更加关注资金空转套利。 海外方面，上半年疫情的加剧成为海外经济主线，二季度中后期各国陆续复工复产，但美国 等地区仍有疫情反复迹象。此外，疫情对于经济造成压力的同时，民粹主义迹象并未兼容，各国 贸易摩擦也一直未平息。总体而言，与海外重要国家相比，国内对于疫情的防控能力以及经济基 本面的韧性明显更好。 回顾二季度，国内流动性先松后紧，波幅较大。4月，央行频频推出逆周期调节措施，在量 上通过对中小行定向降准、加大再贷款额度，对市场投放大量流动性，在价上，通过降低 IOER 利率及 MLF操作利率压低资金利率，激励银行投放信贷。在宽松政策的推动下，DR007均值较上 月回落 38bp，至 1.46%。5月至 6月，随着经济环比恢复，货币政策稍显克制，目标由稳增长转 为稳增长与防风险相结合，更加关注资金空转套利。在上述背景下，资金利率逐步回归合理水平。 截至 6月末，DR007均值较 4月回升 52bp，至 1.98%，与逆回购操作利率较为接近。 2020年二季度，全球新冠疫情形势有所遏制，国内经济活动边际复苏。受此利好，权益市场 率先回暖，Wind全 A指数上涨 14.76%，创年内新高。金价方面，受益于全球流动性宽松及海外疫 情不确定性，全季上涨 9.76%。商品方面，国际油价逐步企稳回升、国内复工复产逐步推进，带 动南华商品指数触底反弹，二季度累计上涨 13.75%。 债市方面，二季度走势整体可分为两个阶段。第一阶段为 4月 1日至 4月 29日，此阶段央行 出台大量逆周期调节措施，包含新增再贷款额度 1万亿、对中小银行定向降准、降低 IOER利率、 降低 MLF操作利率等，不断对市场释放低成本资金。受此利好，银行间资金利率大幅下行，DR007 均值较 3月回落 38bp。在流动性的推动下，债市继续上涨，5年期国开债收益率由 2.61%下行至 2.15%，10年期国开债收益率由 2.95%下行至 2.82%，收益率曲线呈现牛陡的特征。第二阶段为 4 月 30日至 6月 30日，本阶段基本面、政策面、机构行为的边际变化，导致债市出现阶段调整。 基本面，高频数据、经济数据同比转正，显示经济持续复苏。政策面，央行多场合表态偏鹰，包 含反对赤字货币化、坚持总量政策适度、考虑前期政策工具适时退出等，导致市场乐观情绪有所 修正。同时，5月以来机构去杠杆过程中形成的踩踏，也助推了本阶段债市的调整。阶段来看，5 年期国开债收益率、10年期国开债收益率分别上行 80bp、28bp，至 2.94%、3.10%。曲线回归平 坦化，期限利差收敛至合理水平。 华富天盈货币 2020年第 2季度报告 第 9页 共 19页 回顾 2020年二季度的基金操作，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进 行了规范运作。在债券投资上，根据市场行情的节奏变化及时进行了合理的组合调整，在保证各 项监管指标合规和信用风险可控的前提下尽量增厚产品收益，最大化基金持有人的利益。 疫情冲击将对中国经济形成负面影响，疫情的反复将对工业生产、出口以及消费形成明显冲 击，特别国债的新发和一般债、专项债的扩容将为基建投资提供充足资金来源，基建投资成为稳 增长主要发力点，节奏上，宏观经济表现将呈现一季度明显负增，二季度在 0附近徘徊，三四季 度明显修复的态势。货币政策方面，5月份开始货币政策出现边际变化，预计下半年货币政策维 持中性基调，基础流动性需求得到保障，但边际宽松预期有所消减，资金利率中枢预计抬升。通 胀层面，下半年天气因素将对物价水平形成扰动，但总体看通胀应处在温和偏弱区间，通胀对债 市扰动有限。利率债供给方面，为应对疫情发展，一般债和专项债在逆周期调节中的作用将得到 放大，财政政策发力，赤字率上行，利率债净发行将较 19年明显增加，总量层面，货币宽松力度 收敛，对冲作用减弱，供给增量将对债券走势形成阶段性冲击，需要警惕。综上，考虑到利率债 供给压力将持续存在，货币政策呵护的意愿不强，交易情绪较差，三季度长端利率缺少趋势下行 的动力；但同时疫情对全球经济的冲击短期难以出清、中美冲突存在较大不确定性，基本面难以 回到疫情之前，中长端利率继续上行空间也受限。中长端利率预计将呈现上有顶下有底的震荡走 势，方向性特征不显著。 资金面来看，三季度央行货币政策将逐渐从疫情对冲过渡至正常状态，经济数据、海外疫情、 人民币汇率、国内通胀、金融市场杠杆等将成为央行货币政策松紧的重要观测指标。随着货币政 策逐步回归正常，总量宽松收敛，叠加利率债供给压力的持续存在，预计三季度流动性环境将较 上半年收紧，资金利率中枢抬升。 在操作层面，本基金将继续在既定的投资流程进行规范运作，持仓以逆回购和国有银行、股 份制银行存单为主，在保证货币市场基金各项监管指标合规、信用风险可控、流动性充分的前提 下尽量增厚产品收益，最大化基金持有人的利益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期华富天盈货币 A基金份额净值收益率为 0.3269%,本报告期华富天盈货币 B基金份额 净值收益率为 0.3876%,同期业绩比较基准收益率为 0.3366%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 从 2020年 05月 07日起至本报告期期末（2020年 06月 30日），本基金持有人数存在连续二 十个工作日不满二百人的情形，至本报告期期末（2020年 06月 30日）本基金持有人数仍低于二 百人。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，积极采取相关措施，并将严 华富天盈货币 2020年第 2季度报告 第 10页 共 19页 格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 从 2020年 05月 21日起至本报告期期末（2020年 06月 30日），本基金存在连续二十个工作 日出现基金资产净值低于五千万元的情形，至本报告期期末（2020年 06月 30日）基金资产净值 仍低于五千万元。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，积极采取相关措 施，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 36,971,786.30 64.36 其中：债券 36,971,786.30 64.36 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 14,500,122.50 25.24 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 5,861,376.48 10.20 4 其他资产 110,301.56 0.19 5 合计 57,443,586.84 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 2.67 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 19 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 55 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 19 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 华富天盈货币 2020年第 2季度报告 第 11页 共 19页 注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 84.47 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 3.49 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 12.23 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 4 90天（含）—120天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 合计 100.19 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注:本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,997,218.72 6.98 其中：政策 性金融债 3,997,218.72 6.98 4 企业债券 - - 5 企业短期融 资券 4,000,240.81 6.99 6 中期票据 - - 7 同业存单 28,974,326.77 50.63 8 其他 - - 9 合计 36,971,786.30 64.61 10 剩余存续期 超过 397 天 的浮动利率 - - 华富天盈货币 2020年第 2季度报告 第 12页 共 19页 债券 注:上表中，债券的成本包括债券面值和溢折价。 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产 净值比例 （%） 1 111918236 19华夏银行 CD236 100,000 9,992,018.93 17.46 2 111909239 19浦发银行 CD239 60,000 5,992,542.15 10.47 3 111911123 19平安银行 CD123 60,000 5,992,187.09 10.47 4 111781322 17杭州银行 CD144 50,000 5,001,376.54 8.74 5 018061 进出 1911 30,000 2,997,321.13 5.24 6 072000160 20国金证券 CP004 20,000 2,000,128.61 3.50 7 072000146 20国信证券 CP008 20,000 2,000,112.20 3.50 8 111904060 19中国银行 CD060 20,000 1,996,202.06 3.49 9 108801 进出 1901 10,000 999,897.59 1.75 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1818% 报告期内偏离度的最低值 -0.0007% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0957% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注:报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注:报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 华富天盈货币 2020年第 2季度报告 第 13页 共 19页 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 175.60 2 应收证券清算款 623.29 3 应收利息 109,002.67 4 应收申购款 500.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 110,301.56 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华富天盈货币 A 华富天盈货币 B 报告期期初基金份 额总额 3,060,141.87 95,609,896.60 报告期期间基金总 申购份额 292,425.09 36,195,970.96 报告期期间基金总 赎回份额 2,349,907.22 75,581,777.49 华富天盈货币 2020年第 2季度报告 第 14页 共 19页 报告期期末基金份 额总额 1,002,659.74 56,224,090.07 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 红利再投资 2020-04-01 274.87 274.87 0.00 2 红利再投资 2020-04-02 343.98 343.98 0.00 3 红利再投资 2020-04-03 349.97 349.97 0.00 4 红利再投资 2020-04-07 1,622.47 1,622.47 0.00 5 红利再投资 2020-04-08 335.32 335.32 0.00 6 申购 2020-04-09 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 7 红利再投资 2020-04-09 338.67 338.67 0.00 8 红利再投资 2020-04-10 594.45 594.45 0.00 9 红利再投资 2020-04-13 1,892.65 1,892.65 0.00 10 红利再投资 2020-04-14 571.25 571.25 0.00 11 红利再投资 2020-04-15 601.5 601.5 0.00 12 红利再投资 2020-04-16 521.76 521.76 0.00 13 红利再投资 2020-04-17 609.89 609.89 0.00 14 红利再投资 2020-04-20 1,774.50 1,774.50 0.00 15 红利再投资 2020-04-21 592.93 592.93 0.00 16 红利再投资 2020-04-22 603.66 603.66 0.00 17 红利再投资 2020-04-23 603.11 603.11 0.00 18 红利再投资 2020-04-24 575.59 575.59 0.00 19 红利再投资 2020-04-27 3,788.31 3,788.31 0.00 20 红利再投资 2020-04-28 470.22 470.22 0.00 21 红利再投资 2020-04-29 617.28 617.28 0.00 22 红利再投资 2020-04-30 620.34 620.34 0.00 23 红利再投资 2020-05-06 3,766.06 3,766.06 0.00 24 红利再投资 2020-05-07 637.34 637.34 0.00 华富天盈货币 2020年第 2季度报告 第 15页 共 19页 25 红利再投资 2020-05-08 625.87 625.87 0.00 26 红利再投资 2020-05-11 1,890.96 1,890.96 0.00 27 申购 2020-05-12 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 28 红利再投资 2020-05-12 626.64 626.64 0.00 29 红利再投资 2020-05-13 855.91 855.91 0.00 30 红利再投资 2020-05-14 908.61 908.61 0.00 31 红利再投资 2020-05-15 911.76 911.76 0.00 32 红利再投资 2020-05-18 2,681.68 2,681.68 0.00 33 红利再投资 2020-05-19 900.16 900.16 0.00 34 红利再投资 2020-05-20 892.29 892.29 0.00 35 红利再投资 2020-05-21 770.69 770.69 0.00 36 红利再投资 2020-05-22 776.67 776.67 0.00 37 红利再投资 2020-05-25 2,685.86 2,685.86 0.00 38 赎回 2020-05-26 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 39 红利再投资 2020-05-26 914.93 914.93 0.00 40 红利再投资 2020-05-27 621.37 621.37 0.00 41 红利再投资 2020-05-28 675.34 675.34 0.00 42 红利再投资 2020-05-29 699.43 699.43 0.00 43 红利再投资 2020-06-01 2,363.82 2,363.82 0.00 44 红利再投资 2020-06-02 785.47 785.47 0.00 45 红利再投资 2020-06-03 778.14 778.14 0.00 46 赎回 2020-06-04 5,008.84 5,008.84 0.00 47 赎回 2020-06-04 0.2 0.4 0.00 48 红利再投资 2020-06-04 760.72 760.72 0.00 49 红利再投资 2020-06-05 774.86 774.86 0.00 50 红利再投资 2020-06-08 3,287.53 3,287.53 0.00 51 红利再投资 2020-06-09 719.82 719.82 0.00 52 红利再投资 2020-06-10 740.94 740.94 0.00 华富天盈货币 2020年第 2季度报告 第 16页 共 19页 53 红利再投资 2020-06-11 1,801.69 1,801.69 0.00 54 红利再投资 2020-06-12 655.06 655.06 0.00 55 红利再投资 2020-06-15 2,195.94 2,195.94 0.00 56 红利再投资 2020-06-16 741.35 741.35 0.00 57 红利再投资 2020-06-17 742.69 742.69 0.00 58 赎回 2020-06-18 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 59 红利再投资 2020-06-18 1,755.17 1,755.17 0.00 60 红利再投资 2020-06-19 517.55 517.55 0.00 61 红利再投资 2020-06-22 2,730.31 2,730.31 0.00 62 红利再投资 2020-06-23 479.28 479.28 0.00 63 红利再投资 2020-06-24 663.02 663.02 0.00 64 红利再投资 2020-06-29 3,343.60 3,343.60 0.00 65 红利再投资 2020-06-30 645.53 645.53 0.00 66 红利再投资 2020-04-01 0.17 0.17 0.00 67 红利再投资 2020-04-02 0.21 0.21 0.00 68 红利再投资 2020-04-03 0.21 0.21 0.00 69 红利再投资 2020-04-07 0.99 0.99 0.00 70 红利再投资 2020-04-08 0.2 0.2 0.00 71 红利再投资 2020-04-09 0.21 0.21 0.00 72 红利再投资 2020-04-10 0.19 0.19 0.00 73 红利再投资 2020-04-13 0.58 0.58 0.00 74 红利再投资 2020-04-14 0.17 0.17 0.00 75 红利再投资 2020-04-15 0.18 0.18 0.00 76 红利再投资 2020-04-16 0.16 0.16 0.00 77 红利再投资 2020-04-17 0.19 0.19 0.00 78 红利再投资 2020-04-20 0.55 0.55 0.00 79 红利再投资 2020-04-21 0.18 0.18 0.00 80 红利再投资 2020-04-22 0.19 0.19 0.00 华富天盈货币 2020年第 2季度报告 第 17页 共 19页 81 红利再投资 2020-04-23 0.19 0.19 0.00 82 红利再投资 2020-04-24 0.18 0.18 0.00 83 红利再投资 2020-04-27 1.17 1.17 0.00 84 红利再投资 2020-04-28 0.14 0.14 0.00 85 红利再投资 2020-04-29 0.19 0.19 0.00 86 红利再投资 2020-04-30 0.19 0.19 0.00 87 红利再投资 2020-05-06 1.16 1.16 0.00 88 红利再投资 2020-05-07 0.2 0.2 0.00 89 红利再投资 2020-05-08 0.19 0.19 0.00 90 红利再投资 2020-05-11 0.58 0.58 0.00 91 红利再投资 2020-05-12 0.19 0.19 0.00 92 红利再投资 2020-05-13 0.18 0.18 0.00 93 红利再投资 2020-05-14 0.19 0.19 0.00 94 红利再投资 2020-05-15 0.19 0.19 0.00 95 红利再投资 2020-05-18 0.55 0.55 0.00 96 红利再投资 2020-05-19 0.18 0.18 0.00 97 红利再投资 2020-05-20 0.19 0.19 0.00 98 红利再投资 2020-05-21 0.16 0.16 0.00 99 红利再投资 2020-05-22 0.16 0.16 0.00 100 红利再投资 2020-05-25 0.56 0.56 0.00 101 红利再投资 2020-05-26 0.19 0.19 0.00 102 红利再投资 2020-05-27 0.16 0.16 0.00 103 红利再投资 2020-05-28 0.18 0.18 0.00 104 红利再投资 2020-05-29 0.18 0.18 0.00 105 红利再投资 2020-06-01 0.61 0.61 0.00 106 红利再投资 2020-06-02 0.21 0.21 0.00 107 红利再投资 2020-06-03 0.2 0.2 0.00 合计 25,071,048.67 7,061,030.39 华富天盈货币 2020年第 2季度报告 第 18页 共 19页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比（%） 机 构 1 2020.6.29-2020.6.30 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 34.95 2 2020.4.1-2020.6.30 20,843,122.11 80,341.31 0.00 20,923,463.42 36.56 3 2020.4.1-2020.6.30 8,231,545.44 16,066,026.78 9,000,000.00 15,297,572.22 26.73 个 人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、华富天盈货币市场基金基金合同 2、华富天盈货币市场基金托管协议 3、华富天盈货币市场基金招募说明书 4、报告期内华富天盈货币市场基金在指定媒介上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 华富天盈货币 2020年第 2季度报告 第 19页 共 19页 华富基金管理有限公司 2020年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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