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| 长盛添利宝货币A(000424) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1971914 | ||||||||
| 基金代码 | 000424 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛添利宝货币市场基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 长盛添利宝货币 2020年第 2季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长盛添利宝货币 基金主代码 000424 交易代码 000424 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 12月 9日 报告期末基金份额总额 8,093,400,372.14份 投资目标 以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标， 力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。 投资策略 本基金在短期市场利率预期策略的基础上，综合运用 期限结构的滚动配置策略、投资组合优化策略和无风 险套利操作策略，通过比较各类短期固定收益工具如 央行票据、债券、短期融资券、银行存款、债券回购 等投资品种在流动性、收益率水平和风险参数等指标 的差异，确定这些投资品种的合理配置比例，以保证 投资组合在低风险的前提下尽可能提高组合收益率。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险 品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基 金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长盛添利宝货币 A 长盛添利宝货币 B 下属分级基金的交易代码 000424 000425 报告期末下属分级基金的份额总额 7,925,096,422.01份 168,303,950.13份 长盛添利宝货币 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 14 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 4月 1日 － 2020年 6月 30日 ） 长盛添利宝货币 A 长盛添利宝货币 B 1. 本期已实现收益 23,604,026.25 690,844.61 2．本期利润 23,604,026.25 690,844.61 3．期末基金资产净值 7,925,096,422.01 168,303,950.13 注：1、所列数据截止到 2020年 6月 30日。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余 成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长盛添利宝货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.3699% 0.0015% 0.3366% 0.0000% 0.0333% 0.0015% 过去六个月 0.9244% 0.0019% 0.6732% 0.0000% 0.2512% 0.0019% 过去一年 2.0480% 0.0016% 1.3537% 0.0000% 0.6943% 0.0016% 过去三年 8.5810% 0.0031% 4.0537% 0.0000% 4.5273% 0.0031% 过去五年 14.5885% 0.0038% 6.7574% 0.0000% 7.8311% 0.0038% 自基金合同 生效起至今 23.1400% 0.0057% 8.8619% 0.0000% 14.2781% 0.0057% 注：本基金收益分配是按日结转份额。 长盛添利宝货币 B 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4296% 0.0015% 0.3366% 0.0000% 0.0930% 0.0015% 过去六个月 1.0446% 0.0019% 0.6732% 0.0000% 0.3714% 0.0019% 过去一年 2.2929% 0.0016% 1.3537% 0.0000% 0.9392% 0.0016% 过去三年 9.3657% 0.0031% 4.0537% 0.0000% 5.3120% 0.0031% 过去五年 15.9722% 0.0038% 6.7574% 0.0000% 9.2148% 0.0038% 自基金合同 生效起至今 25.0955% 0.0057% 8.8619% 0.0000% 16.2336% 0.0057% 注：本基金收益分配是按日结转份额。 长盛添利宝货币 2020年第 2季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 长盛添利宝货币 2020年第 2季度报告 第 5 页 共 14 页 注：按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的 基金经理期 限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离 任 日 期 段 鹏 本基金基金经理，长盛货币市场基金基金经 理，长盛年年收益定期开放债券型证券投资 基金基金经理，长盛盛和纯债债券型证券投 资基金基金经理，长盛盛景纯债债券型证券 投资基金基金经理，长盛盛裕纯债债券型证 2018 年 6 月 22 日 - 13 年 段鹏先生，硕士。曾在中 信银行股份有限公司从事 人民币货币市场交易、债 券投资及流动性管理等工 作。2013年 12月加入长盛 长盛添利宝货币 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 14 页 券投资基金基金经理，长盛稳益 6个月定期 开放债券型证券投资基金基金经理，固定收 益部副总监。 基金管理有限公司。 王 赛 飞 本基金基金经理，长盛积极配置债券型证券 投资基金基金经理，长盛中债 1-3年政策性 金融债指数证券投资基金基金经理。 2018 年 6 月 22 日 - 8 年 王赛飞女士，硕士。曾任 大公国际资信评估有限公 司分析师、信用评审委员 会委员。2015年 7月加入 长盛基金管理有限公司固 定收益部，曾任信用研究 员、基金经理助理等职务。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。 具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场 外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》 的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问 题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 长盛添利宝货币 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 14 页 公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标， 使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 1、报告期内行情回顾 报告期内，4月上中旬，央行继续进行降准降息操作，但后续货币政策出现边际调整，银行 间资金面边际收紧，7天回购利率逐步向 OMO利率靠拢。受此影响，同业存单等资产收益率逐步 上行，但整体仍处于较低水平。 2、报告期内本基金投资策略分析 在报告期内，本基金始终控制资产配置节奏，优化持仓结构，保持组合流动性，合理调整存 单、存款、债券及逆回购的配置比例，努力提高组合整体收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期长盛添利宝货币 A的基金份额净值收益率为 0.3699%，本报告期长盛添利宝货币 B 的基金份额净值收益率为 0.4296%，同期业绩比较基准收益率为 0.3366%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,486,850,879.11 28.91 其中：债券 2,486,850,879.11 28.91 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,363,476,857.78 15.85 其中：买断式回购的买入 - - 长盛添利宝货币 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 14 页 返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合 计 4,692,773,652.50 54.56 4 其他资产 57,636,643.86 0.67 5 合计 8,600,738,033.25 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.00 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 503,019,068.49 6.22 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 92 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 111 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 83 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注：报告期内无投资组合平均剩余期限超过 120天情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 23.92 6.22 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 14.80 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 36.92 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 2.96 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 长盛添利宝货币 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 14 页 天的浮动利率债 5 120天(含)-397天（含） 26.95 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 105.56 6.22 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注：报告期内无投资组合平均剩余存续期超过 240天情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 359,337,459.19 4.44 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,165,552.16 0.62 其中：政策性金融债 50,165,552.16 0.62 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 200,131,601.60 2.47 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,877,216,266.16 23.19 8 其他 - - 9 合计 2,486,850,879.11 30.73 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 112008061 20中信银行 CD061 4,000,000 399,002,628.78 4.93 2 112006064 20交通银行 CD064 1,900,000 187,220,234.30 2.31 3 209922 20贴现国债 22 1,500,000 149,788,239.66 1.85 4 209920 20贴现国债 20 1,500,000 149,694,704.53 1.85 5 012000386 20东航股 SCP004 1,000,000 100,092,227.32 1.24 6 012000460 20东航股 SCP005 1,000,000 100,039,374.28 1.24 7 112014034 20江苏银行 CD034 1,000,000 99,972,646.91 1.24 8 111909272 19浦发银行 CD272 1,000,000 99,788,368.41 1.23 9 112011060 20平安银行 CD060 1,000,000 99,680,150.92 1.23 10 112022012 20邮储银行 CD012 1,000,000 99,679,804.00 1.23 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0676% 报告期内偏离度的最低值 -0.0560% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0441% 长盛添利宝货币 2020年第 2季度报告 第 10 页 共 14 页 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金的债券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利 率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 一、20中信银行 CD061: 2019年 7月 3日，银保监罚决字〔2019〕12号显示，中信银行股份有限公司因存在（一）未 按规定提供报表且逾期未改正；（二）错报、漏报银行业监管统计资料；（三）未向监管部门报告 重要信息系统运营中断事件；（四）信息系统控制存在较大安全漏洞，未做到有效的安全控制；（五） 未按企业划型标准将多家企业划分为小微型企业，报送监管数据不真实；（六）向关系人发放信用 贷款、向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款条件；（七）重大关联交易未按规定 审查审批且未向监管部门报告；（八）贷后管理不到位导致贷款资金被挪用；（九）以流动资金贷 款名义发放房地产开发贷款；（十）未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目；（十一）投资 同一家银行机构同期非保本理财产品采用风险权重不一致；（十二）购买非保本理财产品签订可提 前赎回协议，未准确计量风险加权资产；（十三）未按规定计提资产支持证券业务的风险加权资产 等 13项违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会对其处以没收违法所得 33.6677万元、罚款 2,190万元、合计 2,223.6677万元的处罚。2020年 4月 20日，银保监罚决字〔2020〕9号显示， 中信银行股份有限公司因在监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在（一）理财产 品数量漏报；（二）信贷资产转让业务漏报；（三）贸易融资业务漏报；（四）分户账明细记录应报 未报；（五）分户账账户数据应报未报；（六）关键且应报字段漏报或填报错误等违法违规问题， 被罚款合计 160万元。2020年 5月 9日，银保监会消费者权益保护局发布《中国银保监会消费者 权益保护局关于中信银行侵害消费者合法权益的通报》显示，2020年 3月，中信银行在未经客户 本人授权的情况下，向第三方提供个人银行账户交易明细，违背为存款人保密的原则，涉嫌违反 长盛添利宝货币 2020年第 2季度报告 第 11 页 共 14 页 《中华人民共和国商业银行法》和银保监会关于个人信息保护的监管规定，严重侵害消费者信息 安全权，损害了消费者合法权益，将按照相关法律法规，对中信银行启动立案调查程序，严格依 法依规进行查处。对以上事件，本基金判断，中信银行作为大型股份制银行，经营稳健，上述处 罚对公司影响可控。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营 状况。对以上事件，本基金判断，中信银行作为大型股份制银行，经营稳健，上述处罚对公司影 响可控。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 二、20交通银行 CD064: 2020年 1月 8日，银保监罚决字〔2019〕24号显示，交通银行股份有限公司（一）授信审批 不审慎；（二）总行对分支机构管控不力承担管理责任，中国银行保险监督管理委员会对其罚款合 计 150万元。2020年 4月 20日，银保监罚决字〔2020〕6号显示，交通银行股份有限公司因在监 管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在（一）理财产品数量漏报；（二）资金交易信 息漏报严重；（三）贸易融资业务漏报；（四）信贷业务担保合同漏报；（五）分户账明细记录应报 未报；（六）分户账账户数据应报未报；（七）关键且应报字段漏报或填报错误等违法违规行为， 被罚款合计 260万元。对以上事件，本基金判断，交通银行作为大型国有银行，经营稳健，上述 处罚对公司影响小。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营 状况。 三、20邮储银行 CD012: 2019年 7月 3日，银保监罚决字〔2019〕11号显示，中国邮政储蓄银行股份有限公司因存在 未按监管要求对代理营业机构进行考核、劳务派遣工违规担任综合柜员、员工信息管理不到位、 未按规定开展审计工作四项违规事实，中国银行保险监督管理委员会对其罚款合计 140万元。2020 年 4月 20日，银保监罚决字〔2020〕10号显示，中国邮政储蓄银行股份有限公司因在监管标准 化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在（一）资金交易信息漏报严重；（二）贷款核销业务 漏报或错报；（三）贸易融资业务漏报；（四）分户账明细记录应报未报；（五）分户账账户数据应 报未报；（六）错报总账会计数据；（七）关键且应报字段漏报或填报错误等违法违规行为，被罚 款合计 190万元。对以上事件，本基金判断，邮储银行作为大型国有银行，经营稳健，上述处罚 对公司影响小。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 四、19浦发银行 CD272： 2019年 10月 12日，银保监罚决字〔2019〕7号显示，上海浦东发展银行股份有限公司（一） 对成都分行授信业务及整改情况严重失察；（二）重大审计发现未向监管部门报告；（三）轮岗制 度执行不力，中国银行保险监督管理委员会对其罚款合计 130万元。对以上事件，本基金判断， 长盛添利宝货币 2020年第 2季度报告 第 12 页 共 14 页 浦发银行作为大型股份制银行，经营稳健，上述处罚对公司影响小。后续关注其制度建设与执行 等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 五、20平安银行 CD060： 根据全国银行间同业拆借中心 2019年 7月 8日公布的《全国银行间同业拆借中心关于通报批 评平安银行和招商银行的公告》，2019年 7月 2日，平安银行和招商银行在银行间债券回购市场 达成 DR001为 0.09%的异常利率交易。经两家银行自查，为交易员操作失误所致。全国银行间同 业拆借中心对平安银行和招商银行进行通报批评，要求两家机构加强风险控制和内部管理，并依 据《银行间本币市场交易员管理办法（试行）》（中汇交发〔2014〕196号），暂停平安银行和招商 银行相关交易员的银行间本币市场交易员资格 1年。根据中国银保监会深圳监管局 2020年 2月 3 日公布的《中国银保监会深圳监管局行政处罚信息公开表-深银保监罚决字〔2020〕7号》的公告， 平安银行因汽车金融事业部将贷款调查的核心事项委托第三方完成；代理保险销售的人员为非商 业银行人员；汽车消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平；个人消费贷款风险分类结果不 能反映真实风险水平；个人经营性贷款分类结果不能反映真实风险水平；汽车消费贷款和汽车抵 押贷款贷前调查存在缺失；汽车消费及经营贷款审查不到位；个人汽车贷款和汽车抵押贷款业务 存在同一抵押物重复抵押；个别汽车消费贷款和汽车抵押贷款用途管控不力，贷款资金被挪用； 个人消费贷款及个人经营性贷款用途管控不力，贷款资金被挪用；部分个人消费贷款未按要求进 行受托支付；信用卡现金分期用途管控不力；代销产品风险评级结果与合作机构评级结果不一致， 未采用较高风险评级的评级结果；代销产品底层资产涉及本行非标资产，没有实现代销业务与其 他业务的风险隔离；“双录”管理审慎性不足，理财销售人员销售话术不当十五项违规事实，依据 《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，平安银行被罚款合计 720万元。对以上事件， 本基金做出如下说明：平安银行是中国最优秀的银行之一，基本面良好，公司高度重视内部控制 建设，并围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不断加强和完善内 部控制机制。基于相关研究，本基金判断，上述处罚对公司影响极小。今后，我们将继续加强与 该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录， 无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 25,674,809.67 长盛添利宝货币 2020年第 2季度报告 第 13 页 共 14 页 4 应收申购款 31,961,834.19 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 57,636,643.86 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长盛添利宝货币 A 长盛添利宝货币 B 报告期期初基金份额总额 6,344,413,470.75 169,745,995.14 报告期期间基金总申购份额 50,176,503,435.42 55,896,206.60 报告期期间基金总赎回份额 48,595,820,484.16 57,338,251.61 报告期期末基金份额总额 7,925,096,422.01 168,303,950.13 注：申购份额含红利再投、转换入份额和因份额升降级导致的强制调增份额，赎回份额含转换出份 额和因份额升降级导致的强制调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 长盛添利宝货币 2020年第 2季度报告 第 14 页 共 14 页 2、《长盛添利宝货币市场基金基金合同》； 3、《长盛添利宝货币市场基金托管协议》； 4、《长盛添利宝货币市场基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查 阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2020年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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