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| 浦银安盛沪深300指数增强A(519116) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1981363 | ||||||||
| 基金代码 | 519116 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书摘要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金 招募说明书摘要（更新） 2020年第1号 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 重要提示 本基金经2010年7月14日中国证券监督管理委员会证监许可【2010】961 号文核准募集。本基金的基金合同于2010年12月10日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价 格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投 资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分 考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认(申)购基金的意愿、时机、数量 等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需 承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等 因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风 险，由于基金投资人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险，基金管理人在基 金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资策略所特有的风险等等。 基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以 及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用 风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市 场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资 于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。 投资有风险，投资人在认(申)购本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》 和《基金合同》。过往业绩并不代表将来表现。基金管理人管理的其他基金的业 绩并不构成新基金业绩表现的保证。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得 基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金 合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的 权利和义务,应详细查阅基金合同。 本基金本次更新招募说明书所载内容截止日为2020年6月26日，有关财务 数据和净值表现截止日2020年3月31日（财务数据未经审计）。 招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露 办法》实施之日起一年后开始执行。 目 录 一、基金管理人 .................................................... 2 二、基金托管人 .................................................... 8 三、相关服务机构 ................................................. 10 四、基金的名称 ................................................... 12 五、基金的类型 ................................................... 12 六、基金的投资目标 ............................................... 12 七、基金的投资范围 ............................................... 13 八、投资策略 ..................................................... 13 九、业绩比较基准 ................................................. 16 十、风险收益特征 ................................................. 17 十一、基金的投资组合报告 ......................................... 17 十二、基金业绩 ................................................... 22 十三、基金费用概览 ............................................... 24 十四、对招募说明书更新部分的说明 ................................. 28 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：浦银安盛基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道981号3幢316室 办公地址：中国上海市淮海中路381号中环广场38楼 成立时间：2007年8月5日 法定代表人：谢伟 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2007]207号 注册资本：人民币191,000万元 股权结构：上海浦东发展银行股份有限公司持有51%的股权；法国安盛投资 管理有限公司持有39%的股权；上海国盛集团资产有限公司持有10%的股权。 电话：（021）23212888 传真：（021）23212800 客服电话：400-8828-999；（021）33079999 网址：www.py-axa.com 联系人：徐薇 （二）主要人员情况 1、董事会成员 谢伟先生，董事长，硕士研究生，高级经济师。曾任中国建设银行郑州分行 金水支行副行长，河南省分行公司业务部总经理，许昌市分行党委书记、行长； 上海浦东发展银行公司及投资银行总部发展管理部总经理，公司及投资银行总部 副总经理兼投行业务部、发展管理部、大客户部总经理，上海浦东发展银行福州 分行党委书记、行长，上海浦东发展银行资金总部总经理，资产管理部总经理， 金融市场部总经理。现任上海浦东发展银行党委委员、副行长、董事会秘书，兼 任金融市场业务总监。自2017年3月起兼任本公司董事，自2017年4月起兼任 本公司董事长。 Bruno Guilloton先生，副董事长，法国国籍,毕业于国立巴黎工艺技术学 院。于1999年加盟安盛投资管理（巴黎）公司，担任股票部门主管。2000年至 2002年，担任安盛投资管理（东京）公司首席执行官。2002年，任职安盛罗森 堡公司和安盛投资管理公司的亚洲区域董事。2005年起，担任安盛投资管理公 司内部审计全球主管。2009年起任安盛投资管理公司亚洲股东代表。现任安盛 投资管理公司亚太区CEO。自2015年2月起兼任安盛罗森堡投资管理公司亚太 区董事。现另兼任Foch Saint Cloud Versailles Sci及Fuji Oak Hills公司 董事。自2009年3月起兼任本公司副董事长。2016年12月起兼任安盛投资管 理（上海）有限公司董事长。 廖正旭先生，董事，斯坦福大学理学硕士和纽约科技大学理学硕士。1999 年加盟安盛罗森堡投资管理公司，先后担任亚太区CIO和CEO,安盛罗森堡日本 公司CIO。2010年任命为安盛-Kyobo投资管理公司CEO。2012年起担任安盛投 资管理公司亚洲业务发展主管。自2012年3月起兼任本公司董事。2013年12 月起兼任本公司旗下子公司——上海浦银安盛资产管理有限公司监事。2016年 12月起兼任安盛投资管理（上海）有限公司总经理（法定代表人）。 刘显峰先生，董事，硕士研究生，高级经济师。曾任中国工商银行北京市分 行办公室副主任、副主任（主持工作）、主任兼党办主任，北京分行王府井支行 党委书记、行长；上海浦东发展银行北京分行党委委员、纪委书记、副行长，上 海浦东发展银行信用卡中心党委副书记（主持工作）、副总经理（主持工作），总 行零售业务管理部总经理。现任上海浦东发展银行零售业务总监，信用卡中心党 委书记、总经理。自2017年3月起兼任本公司董事。 陈颖先生，董事，复旦大学公共管理硕士，律师、经济师。1994年7月参 加工作。1994年7月至2013年10月期间，陈颖同志先后就职于上海市国有资 产管理办公室历任科员、副主任科员、主任科员，上海久事公司法律顾问，上海 盛融投资有限公司市场部副总经理，上海国盛（集团）有限公司资产管理部副总 经理、执行总经理，上海国盛集团地产有限公司总裁助理。2013年10月起就职 于上海国盛集团资产有限公司，现任上海国盛集团资产有限公司党委副书记、执 行董事、总裁。2018年3月起兼任本公司董事。 蔡涛先生，董事，上海财经大学会计学专业硕士研究生、经济师、注册会计 师。1998年3月参加工作进入浦发银行，历任浦发银行空港支行计划信贷科负 责人，上海地区总部公司金融部副科长、科长、见习总经理，陆家嘴支行市场部 经理、行长助理，上海地区总部办公室主任助理，上海分行公司银行业务管理部 总经理、资金财务部总经理，总行财务部总经理助理、总行资产负债管理部副总 经理、总行资产管理部副总经理（主持工作），现任总行资产管理部总经理、总 行金融市场业务工作党委委员。2019年9月起，兼任浦银安盛基金管理有限公 司董事。 郁蓓华女士，董事，总经理，复旦大学工商管理硕士。自1994年7月起， 在招商银行上海分行工作，历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行 上海分行会计部总经理、计财部总经理，招商银行上海分行行长助理、副行长， 招商银行信用卡中心副总经理。自2012年7月起担任本公司总经理。自2013 年3月起兼任本公司董事。2013年12月至2017年2月兼任本公司旗下子公司 ——上海浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017年2月起兼任上海浦银安盛 资产管理有限公司执行董事。 赵晓菊女士，上海财经大学金融专业本科，上海社会科学院世经所博士。1973 年参加工作。1983年2月起任职于上海财经大学金融学院，先后任助教，讲师， 副教授，副院长，常务副院长。赵晓菊女士曾担任上海国际银行金融学院首任院 长、执行董事。1999年6月至今任上海财经大学金融学院教授，博士生导师。 2018年8月至今，担任上海国际金融中心研究院院长。 自2020年6月9日起， 担任本公司独立董事。 韩启蒙先生，独立董事。法国岗城大学法学博士。1995年4月加盟基德律 师事务所担任律师。2001年起在基德律师事务所担任本地合伙人。2004年起担 任基德律师事务所上海首席代表。2006年1月至2011年9月，担任基德律师事 务所全球合伙人。2011年11月起至今，任上海启恒律师事务所合伙人。自2013 年2月起兼任本公司独立董事。 霍佳震先生, 独立董事，同济大学管理学博士。1987年进入同济大学工作， 历任同济大学经济与管理学院讲师、副教授、教授，同济大学研究生院培养处处 长、副院长、同济大学经济与管理学院院长，现任同济大学经济与管理学院教师、 BOSCH讲席教授。自2014年4月起兼任本公司独立董事。 董叶顺先生，独立董事。中欧国际工商学院EMBA，上海机械学院机械工程 学士。现任火山石投资管理有限公司创始合伙人。董叶顺先生拥有7年投资行业 经历，曾任IDG资本投资顾问（北京）有限公司合伙人及和谐成长基金投委会成 员，上海联和投资有限公司副总经理，上海联创创业投资有限公司、宏力半导体 制造有限公司、MSN（中国）有限公司、南通联亚药业有限公司等公司董事长。 董叶顺先生有着汽车、电子产业近20多年的管理经验，曾任上海申雅密封件系 统、中联汽车电子、联合汽车电子系统、延峰伟世通汽车内饰系统等有限公司总 经理、党委书记职务。自2014年4月起兼任本公司独立董事。 2、监事会成员 檀静女士，监事长，澳大利亚悉尼大学人力资源管理和劳资关系硕士研究生， 加拿大不列颠哥伦比亚大学国际工商管理硕士。2010年4月至2014年6月就职 于上海盛融投资有限公司，曾先后担任人力资源部副总经理，监事。2011年1 月起至今就职于上海国盛集团资产有限公司任行政人事部总经理。自2015年3 月起兼任本公司监事长。 Simon Lopez先生，澳大利亚/英国国籍。澳大利亚莫纳什大学法学学士、 文学学士。2003年8月加盟安盛投资管理公司（英国伦敦），历任固定收益产品 专家、固定收益产品经理、基金会计师和组合控制、首席运营官。现任安盛投资 管理有限公司亚太区首席运营官。自2013年2月起兼任本公司监事。 陈士俊先生，清华大学管理学博士。2001年7月至2003年6月，任国泰君 安证券有限公司研究所金融工程研究员。2003年7月至2007年9月，任银河基 金管理有限公司金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月至今，任浦银安 盛基金管理有限公司指数与量化投资部总监，2010年12月10日起兼任浦银安 盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理，2012年5月14日起兼任浦银安 盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理，2017年4月27日起兼任浦 银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）基金经理，2018年 9月5日起兼任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2019年1月29日起兼任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基 金基金经理。2020年4月1日起兼任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指 数证券投资基金联接基金基金经理。2020年4月30日起兼任浦银安盛MSCI中 国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月12日起兼任浦银 安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2012年3月起兼任本 公司职工监事。 朱敏奕女士，本科学历。2000年至2007年就职于上海东新投资管理有限公 司资产管理部任客户主管。2007年4月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任市 场策划经理，现任本公司市场部总监。自2013年3月起，兼任本公司职工监事。 3、公司总经理及其他高级管理人员 郁蓓华女士，复旦大学工商管理硕士。自1994年7月起，在招商银行上海 分行工作，历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计部 总经理、计财部总经理，招商银行上海分行行长助理、副行长，招商银行信用卡 中心副总经理。自2012年7月23日起担任本公司总经理。自2013年3月起， 兼任本公司董事。2013年12月至2017年2月兼任本公司旗下子公司——上海 浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017年2月起兼任上海浦银安盛资产管理 有限公司执行董事。 喻庆先生，中国政法大学经济法专业硕士和法务会计专业研究生学历，中国 人民大学应用金融学硕士研究生学历。历任申银万国证券有限公司国际业务总部 高级经理；光大证券有限公司（上海）投资银行部副总经理；光大保德信基金管 理有限公司副督察长、董事会秘书和监察稽核总监。2007年8月起，担任本公 司督察长。 李宏宇先生，西南财经大学经济学博士。1997年起曾先后就职于中国银行、 道勤集团和上海东新国际投资管理有限公司分别从事联行结算、产品开发以及基 金研究和投资工作。2007年3月起加盟本公司，历任公司产品开发部总监、市 场营销部总监、首席市场营销官。自2012年5月2日起，担任本公司副总经理 兼首席市场营销官。 汪献华先生，上海社会科学院政治经济学博士。曾任安徽经济管理干部学院 经济管理系教师；大通证券资产管理部固定收益投资经理；兴业银行资金营运中 心高级副理；上海浦东发展银行货币市场及固定收益部总经理；交银康联保险人 寿有限公司投资部总经理；上海浦东发展银行金融市场部副总经理。2018年5 月30日起，担任本公司副总经理。2019年2月至2020年3月，兼任本公司固 定收益投资部总监。 4、本基金基金经理 陈士俊先生，清华大学管理学博士。2001年7月至2003年6月，任国泰君 安证券有限公司研究所金融工程研究员。2003年7月至2007年9月，任银河基 金管理有限公司金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月至今，任浦银安 盛基金管理有限公司指数与量化投资部总监，2010年12月10日起兼任浦银安 盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理，2012年5月14日起兼任浦银安 盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理，2017年4月27日起兼任浦 银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）基金经理，2018年 9月5日起兼任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2019年1月29日起兼任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基 金基金经理。2020年4月1日起兼任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指 数证券投资基金联接基金基金经理。2020年4月30日起兼任浦银安盛MSCI中 国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月12日起兼任浦银 安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2012年3月起兼任本 公司职工监事。 5、投资决策委员会成员 （1）权益投资决策委员会 郁蓓华女士，本公司总经理，董事，全资子公司上海浦银安盛资产管理有限 公司执行董事。 李宏宇先生，本公司副总经理兼首席市场营销官。 汪献华先生，本公司副总经理。 吴勇先生，本公司投资总监兼权益投资部总监，基金经理。 楚天舒女士，本公司首席指数量化官。 蒋建伟先生，本公司权益投资部副总监，基金经理。 陈士俊先生，本公司指数与量化投资部总监，基金经理，本公司职工监事。 蒋佳良先生，本公司研究部副总监，基金经理。 督察长、FOF业务部负责人、风险管理部负责人、集中交易部负责人、权益 投资基金经理和基金经理助理列席权益投资决策委员会会议。 （2）固定收益投资决策委员会 郁蓓华女士，本公司总经理，董事，全资子公司上海浦银安盛资产管理有限 公司执行董事。 李宏宇先生，本公司副总经理兼首席市场营销官。 汪献华先生，本公司副总经理。 李羿先生，本公司固定收益投资部副总监，基金经理。 涂妍妍女士，本公司信用研究部副总监。 督察长、风险管理部负责人、集中交易部负责人、相关交易人员及投资人员 列席固定收益投资决策委员会会议。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年09月17日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复【2004】143号 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田青 联系电话：(010)67595096 中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份 制商业银行，总部设在北京。中国建设银行于2005年10月在香港联合交易所挂 牌上市(股票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。 2018年末，集团资产规模23.22万亿元，较上年增长4.96%。2018年度， 集团实现净利润2,556.26亿元，较上年增长4.93%；平均资产回报率和加权平 均净资产收益率分别为1.13%和14.04%；不良贷款率1.46%，保持稳中有降；资 本充足率17.19%，保持领先同业。 2018年，集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳大型零售银 行奖”、“2018年中国全面风险管理成就奖”；美国《环球金融》“全球贸易金融 最具创新力银行”、《银行家》“2018最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018年金 龙奖—年度最佳普惠金融服务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银 行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018年中国最佳银行”称号，并在中国银行业 协会2018年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第一。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、 证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴 业务处、运营管理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等 11个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海 分中心，共有员工300余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所 对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 蔡亚蓉，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行总行资金计划部、 信贷经营部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职，并在总行公司 业务部担任领导职务。长期从事公司业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行 北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等 工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银 行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理 经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委 托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的 客户服务和业务管理经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部， 长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销 拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管 人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托 管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品 种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账 户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目 前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2019年二季度末，中国建设 银行已托管889只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务 水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中 国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中 债登“优秀资产托管机构”等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场 唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施 奖”。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 （1）浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心 地址：中国上海市淮海中路381号中环广场38楼 电话：（021）23212899 传真：（021）23212890 客服电话：400-8828-999；（021）33079999 联系人：徐薇 网址：www.py-axa.com （2）电子直销 浦银安盛基金管理有限公司电子直销 交易网站：www.py-axa.com 微信服务号：浦银安盛微理财（AXASPDB-E） 客户端：“浦银安盛基金”APP 客服电话：400-8828-999；（021）33079999 2、场外代销机构 具体申购、赎回场所参见基金管理人网站。 3、场内代销机构 投资者可通过“上证基金通”办理本基金的上海证券交易所场内申购与赎回， 可办理“上证基金通”业务的证券公司的具体名单可在上海证券交易所网站查询。 如果上海证券交易所增加或减少具有“上证基金通”业务资格的证券公司，请以 上海证券交易所的具体规定为准。 （二）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：戴文华 联系人：赵亦清 电话：（010）50938782 传真：（010）50938991 （三）出具法律意见书的律师事务所和经办律师 名称：上海通力律师事务所 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：安冬 经办律师：安冬、吕红 （四）审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507 单元01室 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：张振波 经办注册会计师：张振波、罗佳 （五）其他服务机构及委托办理业务的有关情况 公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构 成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在 公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责， 但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的 技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系统、 资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、 外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系 统提供商的产品建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行 了相关的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统 提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责，但与系 统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。 除上述情况外，公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、 维护事项。 另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构 代为办理基金份额登记、估值核算等业务。 四、基金的名称 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金 五、基金的类型 契约型开放式 六、基金的投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础 上，主要通过数量化模型进行积极的指数组合管理与风险控制，力争获得超越业 绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 本基金对业绩比较基准的跟踪目标是：力争使基金净值增长率与业绩比较基 准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 七、基金的投资范围 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股 票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票资产 占基金资产的比例不低于90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产 比例不低于股票资产的80%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他 证券品种占基金资产的比例为5%－10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府 债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等，权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 本基金以沪深300指数为目标指数，采用“指数化投资为主、增强型策略为 辅”的投资策略。在有效复制目标指数的基础上，通过公司自有量化增强模型， 优化股票组合配置结构，一方面严格控制投资组合的跟踪误差，避免大幅偏离目 标指数，另一方面在跟踪目标指数的同时，力争获得超越业绩比较基准的收益。 （一）资产配置策略 在各类投资资产配置上，本基金为保持对目标指数的紧密跟踪，股票资产占 基金资产的比例不低于90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比 例不低于股票资产的80%。本基金还将根据宏观经济趋势、资产估值水平、市场 投资者情绪以及宏观经济、市场政策等因素的变化在本基金的投资范围内进行适 度动态调整股票和债券等资产的配置比例，在控制与目标指数的跟踪误差的前提 下，适度获取超越目标指数的收益。 （二）股票投资策略 1、指数化投资 本基金投资策略是复制目标指数并增强收益表现，即根据目标指数的成份股 在指数中的权重比例，在严格控制跟踪误差的基础上构建基金实际投资组合。在 控制跟踪误差的过程中，首先要保持对目标指数的深入研究和跟踪调整。 （1）定期调整 本基金将按照沪深300指数对成份股及其权重的定期调整方案，在考虑跟踪 误差风险的基础上，对股票投资组合进行相应调整。 （2）不定期调整 根据指数编制规则，当沪深300指数成份股因增发、送配等股权变动而需进 行成份股权重调整时，本基金将根据中证指数有限公司发布的临时调整决定，在 考虑跟踪误差风险的基础上，对股票投资组合进行相应调整。 （3）特殊情形下的调整 本基金在某些特殊情形下将选择其他股票或股票组合对目标指数中的成份 股票加以替换，这些情形包括：①法律法规的限制；②目标指数成份股流动性严 重不足；③本基金资产规模过大导致本基金持有该股票比例过高；④成份股上市 公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼等。 本基金进行替换遵循以下原则：①用于替换的股票与被替换的股票属于同一行业， 经营业务相似度高；②用于替换的股票与被替换的股票的市场价格收益表现具有 很强的相关性，能较好地代表被替换股票的收益表现；③用于替换的股票优先从 目标指数的其他成份股中挑选，如不能挑选出较合适的替换股票，再考虑从非目 标指数成份股的股票中挑选。 2、增强型策略 本基金的增强型策略主要包括：A、成份股多因子量化α增强策略；B、非成 份股优选增强策略。本基金的增强型策略的核心是成份股多因子量化α增强策略。 （1）成份股多因子量化α增强策略 本基金的成份股量化增强策略通过公司自主研发的多因子量化α模型来实 现。该模型包括：价值、盈利动量、质量和技术等四个因子，每个因子分别由多 项指标组合而成。其中，价值因子是衡量股票的估值水平，指标包括市盈率、市 净率、预测动态市盈率等；盈利动量因子是反映上市公司业绩增长的情况，指标 包括盈利增长率、盈利预测修正等；质量因子是反映上市公司资产盈利水平和财 务状况，指标包括盈利性、运营效率、债务杠杆和流动性等；技术因子是反映股 票市场交易的情况，指标包括价格动量/反转、规模、换手率等。以上四个因子 既相互独立，又综合反映了股票市场的诸多驱动因素，并且在不同的市场阶段具 有显著不同的收益表现，因此本基金通过该多因子模型能够较好地分析股票市场 的运行特征，寻找良好的投资机会。 该模型所使用的数据来自本公司的金融数据库和外部咨询机构的数据库，数 据包括上市公司公开披露的各类报表信息，股票市场交易价格信息，以及分析师 盈利预测数据等等。模型对上述基础数据进行数据整理，定期计算股票的各因子 指标数值，检测各因子指标的市场收益表现，筛选出具有稳定且显著超额收益的 优势指标，构建多因子评分体系。本基金将密切跟踪模型各因子、指标的收益表 现及变化，定期对各因子、指标进行回顾分析，并结合当前市场情况，形成对模 型因子的收益预期的判断，适时调整各因子的配置权重以及各因子内部指标的构 成和权重，更新调整上述多因子评分体系。 根据每个成份股的因子评分结果，以成份股在目标指数中的基准权重为基础， 在一定的比例范围内进行超配或低配选择，获取增强型投资收益。 （2）非成份股优选增强策略 本基金采用定性和定量相结合的方法，在非目标指数成份股中，选择优秀的 成长型上市公司股票。非成份股优选的原则包括：①具有高于行业平均的资产收 益率和净经营性现金流回报率；②具有高于行业平均的营业收入增长率和盈利增 长率；③具有较高的行业技术壁垒，较高的研发投入等。在严格控制非成份股风 险暴露度和组合跟踪误差的前提下，本基金通过适度投资于优选的成长型上市公 司股票，获取一定的超额收益，增强整体投资组合的收益表现。 3、风险预估和控制 为有效地控制基金的跟踪误差，本基金采用公司自有的风险预算模型，根据 基金投资组合相对业绩比较基准的资产配置暴露度、行业配置暴露度和个股投资 比例暴露度，计算跟踪误差的预估值，对基金的跟踪误差进行估计和控制，预先 防范基金收益表现偏离业绩比较基准过大的风险。 同时，本基金还将密切跟踪基金的实际跟踪误差，及时分析跟踪误差的来源， 调整基金投资组合，将跟踪误差控制在跟踪目标以内。 4、本基金通过适当投资一级市场申购的股票（包括新股与增发）以在不增 加额外风险的前提下提高收益水平。 （三）债券投资策略 本基金债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基 金资产的投资收益。 本基金基于对国内外宏观经济形势、财政货币政策、以及流动性等因素及其 对债券市场影响的深入分析，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走势， 制定以目标久期管理为核心的债券资产配置策略。在债券投资组合构建和管理过 程中，本基金将采用期限结构配置、类属信用利差策略、流动性管理等手段进行 个券投资。 （四）权证投资策略 本基金将按照法律法规相关规定进行权证投资。本基金进行权证投资时，将 在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运 用数量化期权定价模型，确定其合理内在价值，从而构建套利交易或避险交易组 合以及在合同许可投资比例范围内的投资于价值出现较为显著的低估的权证品 种。 九、业绩比较基准 本基金业绩比较基准：沪深300指数收益率×95%＋1%（指年收益率，评价 时按期间累计天数折算）。 沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限 公司开发的中国A股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分 流通市值，其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映 A股市场总体发展趋势。 1%（指年收益率，评价时按期间累计天数折算）是基于沪深300指数成份股 的年红利收益率以及主动量化策略增强效应而作为业绩比较基准的一部分。 本基金认为，该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。 如果今后法律法规发生变化，或者沪深300指数停止编制或发布，或者由于证券 市场重大变化或沪深300指数编制方法重大变更导致其不适合继续作为本基金 的目标指数，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者 是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的股票指数时，本基金可以变 更业绩比较基准，但应与基金托管人协商一致，在履行适当程序后报中国证监会 核准或备案，并在指定媒介上及时公告。 十、风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证 券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。 十一、基金的投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至2020年3月31日（财务数据未经审计）。 （一）报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 361,366,787.30 92.45 其中：股票 361,366,787.30 92.45 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 29,088,564.18 7.44 8 其他资产 436,456.76 0.11 9 合计 390,891,808.24 100.00 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 14,362,205.86 3.69 B 采矿业 12,510,068.88 3.22 C 制造业 151,262,886.38 38.90 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,754,613.79 1.99 E 建筑业 15,161,691.59 3.90 F 批发和零售业 6,345,134.00 1.63 G 交通运输、仓储和邮政业 7,776,334.12 2.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,706,859.58 5.32 J 金融业 102,541,422.24 26.37 K 房地产业 12,379,988.25 3.18 L 租赁和商务服务业 1,570,598.40 0.40 M 科学研究和技术服务业 4,470,206.00 1.15 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,076,198.00 0.53 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 358,918,207.09 92.29 2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,224,501.00 0.57 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 19,147.31 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 187,378.92 0.05 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,448,580.21 0.63 3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 307,248 21,252,344.16 5.46 2 600519 贵州茅台 16,249 18,052,639.00 4.64 3 600036 招商银行 510,723 16,486,138.44 4.24 4 600276 恒瑞医药 115,637 10,642,073.11 2.74 5 000858 五粮液 74,628 8,597,145.60 2.21 6 002714 牧原股份 67,066 8,196,135.86 2.11 7 601166 兴业银行 442,390 7,038,424.90 1.81 8 600887 伊利股份 228,616 6,826,473.76 1.76 9 300498 温氏股份 190,900 6,166,070.00 1.59 10 000651 格力电器 109,900 5,736,780.00 1.48 2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688169 石头科技 1,973 581,660.13 0.15 2 688123 聚辰股份 6,660 331,801.20 0.09 3 688037 芯源微 3,028 317,122.44 0.08 4 688200 华峰测控 1,680 248,421.60 0.06 5 688299 长阳科技 11,341 208,901.22 0.05 （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 （八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 （九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 （十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 3 本期投资国债期货的投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 （十一）投资组合报告附注 1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。 3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 86,704.16 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,881.25 5 应收申购款 315,654.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 28,216.97 8 其他 - 9 合计 436,456.76 4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。 6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 - 十二、基金业绩 基金管理人依照恪尽职守、a 诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未 来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2010/12/10-2010/12/31 -0.40% 0.38% 0.22% 1.42% -0.62% -1.04% 2011/01/01-2011/12/31 -24.80% 1.19% -23.09% 1.23% -1.71% -0.04% 2012/01/01-2012/06/30 6.28% 1.32% 5.26% 1.26% 1.02% 0.06% 2012/01/01-2012/09/30 -0.53% 1.26% -1.32% 1.22% 0.79% 0.04% 2012/01/01-2012/12/31 8.68% 1.25% 8.35% 1.22% 0.33% 0.03% 2013/01/01-2013/12/31 -7.74% 1.27% -6.24% 1.32% -1.50% -0.05% 2014/01/01-2014/12/31 47.94% 1.15% 50.15% 1.15% -2.21% 0.00% 2015/01/01-2015/12/31 11.61% 2.37% 6.74% 2.36% 4.87% 0.01% 2016/01/01-2016/12/31 -4.68% 1.33% -9.75% 1.33% 5.07% 0.00% 2017/01/01-2017/12/31 26.14% 0.57% 21.82% 0.61% 4.32% -0.04% 2018/01/01-2018/12/31 -19.52% 1.26% -23.37% 1.27% 3.85% -0.01% 2019/01/01-2019/12/31 43.75% 1.13% 35.46% 1.18% 8.29% -0.05% 2020/01/01-2020/03/31 -8.30% 1.82% -9.27% 1.86% 0.97% -0.04% 2010/12/10-2020/03/31 58.18% 1.36% 29.96% 1.38% 28.22% -0.02% （二）自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 浦银安盛沪深300股票型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2010年12月10日至2020年3月31日） 十三、基金费用概览 （一）与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）基金合同生效后的指数许可使用费； （4）基金财产拨划支付的银行费用； （5）除法律法规、中国证监会另有规定外，基金合同生效后的基金信息披 露费用； （6）基金份额持有人大会费用； （7）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； （8）基金的证券交易费用； （9）依法可以在基金财产中列支的其他费用。 2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确 定，法律法规另有规定时从其规定。 3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。计算 方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理 费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 （2）基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计 算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管 费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 （3）基金合同生效后的指数许可使用费 基金管理人可与指数许可方签订书面协议，约定指数使用的费用及支付方式。 本合同规定的指数许可使用费是指数许可使用基点费，指数许可使用基点费的计 费时间从本基金合同生效日开始计算。通常情况下，指数许可使用基点费的收取 标准为本基金的资产净值的0.016%年费率，指数许可使用基点费的收取下限为 每季人民币5 万元（即不足5 万元部分按照5 万元收取）。基金合同生效当季， 不足3 个月的，按照3 个月收费。指数许可使用基点费在基金财产中列支。 在通常情况下，指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的0.016%的 年费率计提。指数许可使用基点费每日计算，逐日累计。 计算方法如下： H=E×0.016%/当年天数 H 为每日应计提的指数许可使用基点费 E 为前一日的基金资产净值 指数许可使用基点费的支付方式为每季支付一次。由基金管理人向基金托管 人发送指数许可使用基点费划付指令，经基金托管人复核后于次季第一个月内从 基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。 （4）除管理费、托管费和指数许可使用费之外的基金费用，由基金托管人 根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基 金费用。 （5）不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金 财产中支付。 （6）基金费用调整 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托 管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基 金管理人必须于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上刊登公告。 （二）与基金销售有关的费用 1、申购费 本基金的申购费用由申购本基金的投资人承担，不列入基金财产，主要用于 本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 本基金的申购费率适用以下前端收费费率标准： 申购金额（M） 申购费率 M 1.2% 100万元≤M 0.8% 300万元≤M 0.3% M≥500万元 按笔收取，每笔1000元 2、赎回费 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有 人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产（对本基金持续 持有期小于7天的投资人收取的赎回费全额计入基金财产），其余用于支付注册 登记费和其他必要的手续费。 本基金的赎回费率随持有期限的增加而递减，标准如下： 持有期限（N） 赎回费率 N＜7天 1.5% 7天≤N＜1年 0.5% 1年≤N＜2年 0.25% N≥2年 0 注：就赎回费而言，1 年指365 天，2 年指730 天。 3、本基金的申购费率、赎回费率最高不得超过法律法规规定的限额。本基 金场内申购费率、赎回费率等同于场外申购费率、赎回费率。 4、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，并 最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 5、对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），基金管理人可以采用低于 柜台交易方式的基金申购费率和赎回费率，并另行公告。 6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下 根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适 当调低基金申购费率和基金赎回费率。 （三）其他费用 本基金其他费用根据相关法律法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 主要更新的内容如下： （一） 更新了“重要提示”中相关内容。 （二） 更新了“第三部分 基金管理人”中相关内容。 （三） 更新了“第四部分 基金托管人”中相关内容。 （四） 更新了“第五部分 相关服务机构”中相关内容。 （五） 更新了“第八部分 基金份额的申购、赎回及其他注册登记业务” 中相关内容。 （六） 更新了“第九部分 基金的投资”中相关内容。 （七） 更新了“第二十部分 对基金份额持有人的服务”中相关内容。 （八） 更新了“第二十一部分 其他应披露事项”中相关内容。 浦银安盛基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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