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| 兴全恒祥88个月定开债券(009666) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1987891 | ||||||||
| 基金代码 | 009666 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 兴全恒祥 88 个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 兴全恒祥 88 个月定开债券 基金主代码 009666 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 08 月 03 日 基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 《兴全恒 祥 88 个月 定期 开放债 券型证 券投 资基金 基金合 同》《兴 全恒祥 88 个月定 期开 放债券型证券投资基金招募说明书》（及更新）等法律文件 注:本基金每88个月开放申购、赎回一次，在本基金的封闭运作期间，基金份额持有人不能赎回基金份额 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2020】985 号 基金募集期间 从 2020 年 7 月 27 日至 2020 年 7 月 30 日止 验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 07 月 31 日 募集有效认购总户数（单位：户） 213 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 7,990,037,073.33 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 2.9 募集份额（单位：份） 有效认购份额 7,990,037,073.33 利息结转的份额 2.9 合计 7,990,037,076.23 其中： 募 集期间 基金 管理 人运用固 有资 金认购 本基 金情况 认购的基金份额（单位：份） 0.0 占基金总份额比例 0.0% 其他需要说明的事项 无 其中： 募 集期间 基金 管理 人的从业 人员 认购本 基金 情况 认购的基金份额（单位： 份） 40,894.78 占基金总份额比例 0.0005% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基 金备 案手 续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020 年 8 月 3 日 注:1、本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效。 2、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。 3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0~10万份；基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0~10万份。 3.其他需要提示的事项 （1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。 （2）本基金每88个月开放申购、赎回一次，在本基金的封闭运作期间，基金份额持有人不能赎回基金份额，因此，若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回，其份额将转入下一封闭期，至下一开放期方可赎回。本基金开放期可能出现巨额赎回，导致基金资产变现困难，进而出现延缓支付赎回款项的风险。基金合同生效后的存续期内，每个封闭期到期前，基金管理人可以根据市场环境、本基金的投资策略决定本基金暂停进入开放期。在确定开放期后，基金管理人应在封闭期结束前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （3）基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起到销售机构查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的客服热线4006780099、021-38824536或公司网站http://www.xqfunds.com查询交易确认情况。 （4）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 兴证全球基金管理有限公司 2020年8月4日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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